Heiwa Real Estate REIT, Inc.

TSE:8966 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥144.3b

Heiwa Real Estate REIT Değerleme

8966 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8966 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8966 ( ¥120800 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥112313.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8966 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

8966 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

8966 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir14.2x
İşletme Değeri/FAVÖK22.2x
PEG Oranı-2.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

8966'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 8966 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.2x
3468 Star Asia Investment
18.7x6.4%JP¥134.4b
8957 Tokyu REIT
16.5xn/aJP¥151.3b
8956 NTT UD REIT Investment
17.5xn/aJP¥162.1b
3296 NIPPON REIT Investment
16.2x-4.6%JP¥142.2b
8966 Heiwa Real Estate REIT
18.2x-8.5%JP¥144.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 8966 Price-To-Earnings Oranı ( 18.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8966'nin PE Oranı, JP REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a-1.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a-1.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 8966 Price-To-Earnings Oranı ( 18.2 x) baz alındığında, JP REITs sektör ortalamasına ( 18.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

8966 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

8966 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.2x
Adil PE Oran18.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 8966 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.2 18.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8966 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥120,800.00
JP¥150,500.00
+24.6%
7.0%JP¥161,000.00JP¥140,000.00n/a2
Oct ’25JP¥128,900.00
JP¥150,500.00
+16.8%
7.0%JP¥161,000.00JP¥140,000.00n/a2
Sep ’25JP¥133,000.00
JP¥150,500.00
+13.2%
7.0%JP¥161,000.00JP¥140,000.00n/a2
Aug ’25JP¥130,400.00
JP¥154,750.00
+18.7%
5.7%JP¥162,000.00JP¥140,000.00n/a4
Jul ’25JP¥130,100.00
JP¥156,500.00
+20.3%
3.8%JP¥162,000.00JP¥147,000.00n/a4
Jun ’25JP¥130,600.00
JP¥156,500.00
+19.8%
3.8%JP¥162,000.00JP¥147,000.00n/a4
May ’25JP¥141,500.00
JP¥156,500.00
+10.6%
3.8%JP¥162,000.00JP¥147,000.00n/a4
Apr ’25JP¥140,900.00
JP¥154,750.00
+9.8%
3.5%JP¥162,000.00JP¥147,000.00n/a4
Mar ’25JP¥134,300.00
JP¥154,750.00
+15.2%
3.5%JP¥162,000.00JP¥147,000.00n/a4
Feb ’25JP¥134,800.00
JP¥154,750.00
+14.8%
3.5%JP¥162,000.00JP¥147,000.00n/a4
Jan ’25JP¥134,600.00
JP¥155,000.00
+15.2%
2.8%JP¥162,000.00JP¥150,000.00n/a4
Dec ’24JP¥134,200.00
JP¥155,333.33
+15.7%
3.2%JP¥162,000.00JP¥150,000.00n/a3
Nov ’24JP¥142,000.00
JP¥156,000.00
+9.9%
3.8%JP¥162,000.00JP¥150,000.00JP¥120,800.002
Oct ’24JP¥146,500.00
JP¥156,000.00
+6.5%
3.8%JP¥162,000.00JP¥150,000.00JP¥128,900.002
Sep ’24JP¥146,300.00
JP¥156,000.00
+6.6%
3.8%JP¥162,000.00JP¥150,000.00JP¥133,000.002
Aug ’24JP¥141,600.00
JP¥158,333.33
+11.8%
3.7%JP¥163,000.00JP¥150,000.00JP¥130,400.003
Jul ’24JP¥146,100.00
JP¥159,333.33
+9.1%
2.8%JP¥163,000.00JP¥153,000.00JP¥130,100.003
Jun ’24JP¥153,900.00
JP¥159,333.33
+3.5%
2.8%JP¥163,000.00JP¥153,000.00JP¥130,600.003
May ’24JP¥161,200.00
JP¥159,333.33
-1.2%
2.8%JP¥163,000.00JP¥153,000.00JP¥141,500.003
Apr ’24JP¥152,500.00
JP¥159,333.33
+4.5%
2.8%JP¥163,000.00JP¥153,000.00JP¥140,900.003
Mar ’24JP¥153,800.00
JP¥159,333.33
+3.6%
2.8%JP¥163,000.00JP¥153,000.00JP¥134,300.003
Feb ’24JP¥150,600.00
JP¥159,333.33
+5.8%
2.8%JP¥163,000.00JP¥153,000.00JP¥134,800.003
Jan ’24JP¥151,700.00
JP¥159,000.00
+4.8%
8.5%JP¥178,000.00JP¥149,000.00JP¥134,600.003
Dec ’23JP¥157,300.00
JP¥159,000.00
+1.1%
8.5%JP¥178,000.00JP¥149,000.00JP¥134,200.003
Nov ’23JP¥156,000.00
JP¥159,000.00
+1.9%
8.5%JP¥178,000.00JP¥149,000.00JP¥142,000.003

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y