KATITAS CO., Ltd.

TSE:8919 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥166.6b

KATITAS Değerleme

8919 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8919 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8919 ( ¥2131 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥3440.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8919 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

8919 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8919 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 8919 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 8919'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
8919'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.4x
KazançlarJP¥9.04b
Piyasa DeğeriJP¥166.63b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

8919'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 8919 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.5x
8923 Tosei
9.3x4.6%JP¥115.3b
8897 MIRARTH HOLDINGSInc
6.6xn/aJP¥67.5b
8871 GOLDCRESTLtd
16.5x3.0%JP¥99.9b
3498 Kasumigaseki CapitalLtd
25.8x39.8%JP¥129.3b
8919 KATITAS
18.4x9.7%JP¥166.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 8919 Price-To-Earnings Oranı ( 18.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8919'nin PE Oranı, JP Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
8919 18.4xSektör Avg. 11.9xNo. of Companies18PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 8919 Price-To-Earnings Oranı ( 18.4 x) baz alındığında, JP Real Estate sektör ortalamasına ( 11.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

8919 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

8919 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.4x
Adil PE Oran13.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 8919 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.4 13.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8919 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥2,131.00
JP¥2,499.38
+17.3%
22.3%JP¥3,600.00JP¥1,850.00n/a8
Nov ’25JP¥1,940.00
JP¥2,388.75
+23.1%
25.2%JP¥3,500.00JP¥1,730.00n/a8
Oct ’25JP¥2,011.00
JP¥2,357.50
+17.2%
26.1%JP¥3,500.00JP¥1,730.00n/a8
Sep ’25JP¥1,878.00
JP¥2,357.50
+25.5%
26.1%JP¥3,500.00JP¥1,730.00n/a8
Aug ’25JP¥1,777.00
JP¥2,416.25
+36.0%
23.7%JP¥3,500.00JP¥1,850.00n/a8
Jul ’25JP¥1,784.00
JP¥2,453.75
+37.5%
22.6%JP¥3,500.00JP¥1,850.00n/a8
Jun ’25JP¥1,593.00
JP¥2,491.25
+56.4%
20.9%JP¥3,500.00JP¥1,980.00n/a8
May ’25JP¥1,915.00
JP¥2,603.89
+36.0%
23.6%JP¥4,000.00JP¥2,035.00n/a9
Apr ’25JP¥1,962.00
JP¥2,603.89
+32.7%
23.6%JP¥4,000.00JP¥2,035.00n/a9
Mar ’25JP¥2,047.00
JP¥2,620.56
+28.0%
23.1%JP¥4,000.00JP¥2,035.00n/a9
Feb ’25JP¥1,816.00
JP¥2,767.78
+52.4%
25.0%JP¥4,500.00JP¥2,200.00n/a9
Jan ’25JP¥2,189.00
JP¥2,940.00
+34.3%
24.9%JP¥4,500.00JP¥2,350.00n/a9
Dec ’24JP¥2,156.00
JP¥2,940.00
+36.4%
24.9%JP¥4,500.00JP¥2,350.00n/a9
Nov ’24JP¥2,039.00
JP¥3,123.64
+53.2%
20.8%JP¥4,500.00JP¥2,320.00JP¥1,940.0011
Oct ’24JP¥2,178.00
JP¥3,203.64
+47.1%
17.9%JP¥4,500.00JP¥2,400.00JP¥2,011.0011
Sep ’24JP¥2,317.00
JP¥3,221.82
+39.1%
17.1%JP¥4,500.00JP¥2,600.00JP¥1,878.0011
Aug ’24JP¥2,546.00
JP¥3,299.09
+29.6%
15.8%JP¥4,500.00JP¥2,700.00JP¥1,777.0011
Jul ’24JP¥2,478.00
JP¥3,299.09
+33.1%
15.8%JP¥4,500.00JP¥2,700.00JP¥1,784.0011
Jun ’24JP¥2,504.00
JP¥3,344.55
+33.6%
14.5%JP¥4,500.00JP¥2,700.00JP¥1,593.0011
May ’24JP¥2,662.00
JP¥3,503.91
+31.6%
14.8%JP¥4,600.00JP¥2,700.00JP¥1,915.0011
Apr ’24JP¥2,579.00
JP¥3,504.30
+35.9%
15.5%JP¥4,600.00JP¥2,700.00JP¥1,962.0010
Mar ’24JP¥2,640.00
JP¥3,654.30
+38.4%
12.1%JP¥4,600.00JP¥3,000.00JP¥2,047.0010
Feb ’24JP¥3,135.00
JP¥3,698.80
+18.0%
13.1%JP¥4,700.00JP¥2,900.00JP¥1,816.0010
Jan ’24JP¥3,020.00
JP¥3,698.80
+22.5%
13.1%JP¥4,700.00JP¥2,900.00JP¥2,189.0010
Dec ’23JP¥3,225.00
JP¥3,648.80
+13.1%
13.4%JP¥4,700.00JP¥2,900.00JP¥2,156.0010
Nov ’23JP¥3,315.00
JP¥3,643.80
+9.9%
13.3%JP¥4,700.00JP¥2,900.00JP¥2,039.0010

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

MIRARTH HOLDINGSInc

JP¥67.5b

Engages in the real estate business in Japan.

8897

JP¥498.00

7D

1.0%

1Y

9.9%

Hulic

JP¥1.1t

Engages in the holding, leasing, brokerage, and sale of real estate properties in Japan.

3003

JP¥1,436.50

7D

-1.3%

1Y

0.5%

AMG HoldingsLtd

JP¥4.6b

Engages in the construction and real estate businesses primarily in Japan.

8891

JP¥1,645.00

7D

0.6%

1Y

-14.1%