ASKA Pharmaceutical Holdings Co.,Ltd.

TSE:4886 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥60.3b

ASKA Pharmaceutical HoldingsLtd Değerleme

4886 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4886 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4886 (¥2130) is trading below our estimate of fair value (¥4979.93)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4886 is trading below fair value by more than 20%.


Temel Değerleme Ölçütü

4886 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

4886 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.9x
İşletme Değeri/FAVÖK6x
PEG Oranı-3.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4886'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4886 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.7x
4548 Seikagaku
21.4xn/aJP¥47.1b
4569 KYORIN Pharmaceutical
15.8x-13.6%JP¥87.2b
4577 Daito PharmaceuticalLtd
10.5x8.8%JP¥34.0b
4559 Zeria Pharmaceutical
11.2x7.7%JP¥101.6b
4886 ASKA Pharmaceutical HoldingsLtd
8.2x-2.6%JP¥60.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4886 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.2x) compared to the peer average (14.7x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4886'nin PE Oranı, JP Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a11.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a11.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4886 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.2x) compared to the JP Pharmaceuticals industry average (15.8x).


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4886 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4886 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.2x
Adil PE Oran14.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4886 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (14.3x).


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4886 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥2,130.00
JP¥2,450.00
+15.0%
2.0%JP¥2,500.00JP¥2,400.00n/a2
Oct ’25JP¥2,198.00
JP¥2,450.00
+11.5%
2.0%JP¥2,500.00JP¥2,400.00n/a2
Sep ’25JP¥2,362.00
JP¥2,450.00
+3.7%
2.0%JP¥2,500.00JP¥2,400.00n/a2
Aug ’25JP¥2,246.00
JP¥2,450.00
+9.1%
2.0%JP¥2,500.00JP¥2,400.00n/a2
Jul ’25JP¥2,498.00
JP¥2,450.00
-1.9%
2.0%JP¥2,500.00JP¥2,400.00n/a2
Jun ’25JP¥2,359.00
JP¥2,450.00
+3.9%
2.0%JP¥2,500.00JP¥2,400.00n/a2
May ’25JP¥2,294.00
JP¥2,666.67
+16.2%
11.6%JP¥3,100.00JP¥2,400.00n/a3
Apr ’25JP¥2,160.00
JP¥2,483.33
+15.0%
6.2%JP¥2,700.00JP¥2,350.00n/a3
Mar ’25JP¥2,050.00
JP¥2,483.33
+21.1%
6.2%JP¥2,700.00JP¥2,350.00n/a3
Feb ’25JP¥1,979.00
JP¥2,383.33
+20.4%
10.3%JP¥2,700.00JP¥2,100.00n/a3
Jan ’25JP¥1,784.00
JP¥2,400.00
+34.5%
12.5%JP¥2,700.00JP¥2,100.00n/a2
Dec ’24JP¥1,833.00
JP¥2,400.00
+30.9%
12.5%JP¥2,700.00JP¥2,100.00n/a2
Nov ’24JP¥1,699.00
JP¥2,400.00
+41.3%
12.5%JP¥2,700.00JP¥2,100.00JP¥2,130.002

Analist Tahmini: Target price is less than 20% higher than the current share price.


Değeri düşük şirketleri keşfedin