ASKA Pharmaceutical HoldingsLtd Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4886 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

4886 ( ¥2010 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥4826.28 )

4886 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4886 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4886 ( ¥2010 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥4826.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4886 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4886 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4886 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4886 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4886'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4886'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	9.5x
Kazançlar	JP¥5.98b
Piyasa Değeri	JP¥57.04b

4886 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	5.6x
PEG Oranı	7.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4886'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4886 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	13.9x
4548 Seikagaku	21.8x	n/a	JP¥44.1b
4569 KYORIN Pharmaceutical	17.7x	-11.9%	JP¥85.9b
4554 Fuji Pharma	5.9x	-4.4%	JP¥36.0b
4577 Daito PharmaceuticalLtd	10x	8.8%	JP¥32.6b
4886 ASKA Pharmaceutical HoldingsLtd	9.5x	1.2%	JP¥57.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4886, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.5x) kıyasla oran (13.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4886'nin PE Oranı, JP Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4886 Price-To-Earnings Oranı ( 9.5 x) baz alındığında, JP Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 14.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4886 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4886 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	9.5x
Adil PE Oran	15.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4886 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.5 15.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4886 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	JP¥2,010.00	JP¥2,450.00 +21.9%	2.0%	JP¥2,500.00	JP¥2,400.00	n/a	2
Nov ’25	JP¥2,130.00	JP¥2,450.00 +15.0%	2.0%	JP¥2,500.00	JP¥2,400.00	n/a	2
Oct ’25	JP¥2,198.00	JP¥2,450.00 +11.5%	2.0%	JP¥2,500.00	JP¥2,400.00	n/a	2
Sep ’25	JP¥2,362.00	JP¥2,450.00 +3.7%	2.0%	JP¥2,500.00	JP¥2,400.00	n/a	2
Aug ’25	JP¥2,246.00	JP¥2,450.00 +9.1%	2.0%	JP¥2,500.00	JP¥2,400.00	n/a	2
Jul ’25	JP¥2,498.00	JP¥2,450.00 -1.9%	2.0%	JP¥2,500.00	JP¥2,400.00	n/a	2
Jun ’25	JP¥2,359.00	JP¥2,450.00 +3.9%	2.0%	JP¥2,500.00	JP¥2,400.00	n/a	2
May ’25	JP¥2,294.00	JP¥2,666.67 +16.2%	11.6%	JP¥3,100.00	JP¥2,400.00	n/a	3
Apr ’25	JP¥2,160.00	JP¥2,483.33 +15.0%	6.2%	JP¥2,700.00	JP¥2,350.00	n/a	3
Mar ’25	JP¥2,050.00	JP¥2,483.33 +21.1%	6.2%	JP¥2,700.00	JP¥2,350.00	n/a	3
Feb ’25	JP¥1,979.00	JP¥2,383.33 +20.4%	10.3%	JP¥2,700.00	JP¥2,100.00	n/a	3
Jan ’25	JP¥1,784.00	JP¥2,400.00 +34.5%	12.5%	JP¥2,700.00	JP¥2,100.00	n/a	2
Dec ’24	JP¥1,833.00	JP¥2,400.00 +30.9%	12.5%	JP¥2,700.00	JP¥2,100.00	n/a	2
Nov ’24	JP¥1,699.00	JP¥2,400.00 +41.3%	12.5%	JP¥2,700.00	JP¥2,100.00	JP¥2,130.00	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Shionogi

JP¥1.8t

Engages in the research, development, manufacture, and distribution of pharmaceuticals, diagnostic reagents, and medical devices in Japan.

4507

JP¥2,124.50

2.6%

-8.6%

Tsumura

JP¥360.8b

Manufactures and sells pharmaceutical products from crude drugs derived from plants and other natural products in Japan and internationally.

4540

JP¥4,751.00

-0.5%

71.5%

Daito PharmaceuticalLtd

JP¥32.6b

Manufactures and sells pharmaceutical products worldwide.

4577

JP¥2,131.00

1.5%

7.9%