Zeria Pharmaceutical Co., Ltd.

TSE:4559 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥97.9b

Zeria Pharmaceutical Değerleme

4559 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4559 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4559 ( ¥2244 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥7063.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4559 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4559 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4559 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4559 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4559'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4559'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.8x
KazançlarJP¥8.40b
Piyasa DeğeriJP¥97.90b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4559'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4559 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.5x
4569 KYORIN Pharmaceutical
17.9x-11.9%JP¥86.1b
4551 Torii Pharmaceutical
25.3x-1.0%JP¥133.6b
4553 Towa Pharmaceutical
8.8x1.8%JP¥138.8b
4534 Mochida Pharmaceutical
25.9xn/aJP¥117.5b
4559 Zeria Pharmaceutical
11.8x11.1%JP¥98.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4559, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.8x) kıyasla oran (19.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4559'nin PE Oranı, JP Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
4559 11.8xSektör Avg. 15.1xNo. of Companies5PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4559 Price-To-Earnings Oranı ( 11.8 x) baz alındığında, JP Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 15.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4559 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4559 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.8x
Adil PE Oran18.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4559 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.8 18.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Shionogi

JP¥1.8t

Engages in the research, development, manufacture, and distribution of pharmaceuticals, diagnostic reagents, and medical devices in Japan.

4507

JP¥2,104.50

7D

-1.7%

1Y

-10.4%

Tsumura

JP¥366.2b

Manufactures and sells pharmaceutical products from crude drugs derived from plants and other natural products in Japan and internationally.

4540

JP¥4,855.00

7D

1.1%

1Y

76.2%

ASKA Pharmaceutical HoldingsLtd

JP¥57.7b

Through its subsidiaries, engages in the pharmaceutical, animal health, and hormone testing businesses in Japan.

4886

JP¥2,039.00

7D

-2.1%

1Y

13.3%