Torii Pharmaceutical Co., Ltd.

TSE:4551 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥134.0b

Torii Pharmaceutical Değerleme

4551 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4551 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4551 ( ¥4775 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥2479.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4551 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4551 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4551 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4551 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4551'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4551'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.4x
KazançlarJP¥5.28b
Piyasa DeğeriJP¥134.05b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4551'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4551 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.2x
4547 Kissei Pharmaceutical
14.4x-5.3%JP¥154.1b
4553 Towa Pharmaceutical
8.7x1.8%JP¥137.8b
4559 Zeria Pharmaceutical
11.8x11.1%JP¥98.8b
4534 Mochida Pharmaceutical
25.9xn/aJP¥117.3b
4551 Torii Pharmaceutical
25.4x-1.0%JP¥134.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4551 Price-To-Earnings Oranı ( 25.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4551'nin PE Oranı, JP Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
4551 25.4xSektör Avg. 15.0xNo. of Companies5PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4551 Price-To-Earnings Oranı ( 25.4 x) baz alındığında, JP Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 15 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4551 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4551 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.4x
Adil PE Oran15.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4551 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.4 15.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4551 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥4,775.00
JP¥4,485.00
-6.1%
15.3%JP¥5,170.00JP¥3,800.00n/a2
Nov ’25JP¥4,230.00
JP¥4,035.00
-4.6%
5.8%JP¥4,270.00JP¥3,800.00n/a2
Oct ’25JP¥3,900.00
JP¥4,035.00
+3.5%
5.8%JP¥4,270.00JP¥3,800.00n/a2
Sep ’25JP¥3,690.00
JP¥4,250.00
+15.2%
10.6%JP¥4,700.00JP¥3,800.00n/a2
Aug ’25JP¥3,630.00
JP¥4,350.00
+19.8%
8.0%JP¥4,700.00JP¥4,000.00n/a2
Jul ’25JP¥3,690.00
JP¥4,350.00
+17.9%
8.0%JP¥4,700.00JP¥4,000.00n/a2
Jun ’25JP¥3,785.00
JP¥4,350.00
+14.9%
8.0%JP¥4,700.00JP¥4,000.00n/a2
May ’25JP¥3,975.00
JP¥4,350.00
+9.4%
8.0%JP¥4,700.00JP¥4,000.00n/a2
Apr ’25JP¥4,110.00
JP¥4,350.00
+5.8%
8.0%JP¥4,700.00JP¥4,000.00n/a2
Mar ’25JP¥4,195.00
JP¥4,350.00
+3.7%
8.0%JP¥4,700.00JP¥4,000.00n/a2
Feb ’25JP¥3,750.00
JP¥4,035.00
+7.6%
5.8%JP¥4,270.00JP¥3,800.00n/a2
Jan ’25JP¥3,555.00
JP¥4,035.00
+13.5%
5.8%JP¥4,270.00JP¥3,800.00n/a2
Dec ’24JP¥3,750.00
JP¥4,035.00
+7.6%
5.8%JP¥4,270.00JP¥3,800.00n/a2
Nov ’24JP¥3,525.00
JP¥4,035.00
+14.5%
5.8%JP¥4,270.00JP¥3,800.00JP¥4,230.002
Oct ’24JP¥3,870.00
JP¥4,035.00
+4.3%
5.8%JP¥4,270.00JP¥3,800.00JP¥3,900.002
Sep ’24JP¥3,800.00
JP¥3,685.00
-3.0%
15.9%JP¥4,270.00JP¥3,100.00JP¥3,690.002
Aug ’24JP¥3,635.00
JP¥3,435.00
-5.5%
9.8%JP¥3,770.00JP¥3,100.00JP¥3,630.002
Jul ’24JP¥3,620.00
JP¥3,435.00
-5.1%
9.8%JP¥3,770.00JP¥3,100.00JP¥3,690.002
Jun ’24JP¥3,410.00
JP¥3,435.00
+0.7%
9.8%JP¥3,770.00JP¥3,100.00JP¥3,785.002
May ’24JP¥3,345.00
JP¥3,435.00
+2.7%
9.8%JP¥3,770.00JP¥3,100.00JP¥3,975.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Tsumura

JP¥368.9b

Manufactures and sells pharmaceutical products from crude drugs derived from plants and other natural products in Japan and internationally.

4540

JP¥4,766.00

7D

-0.2%

1Y

72.0%

Shionogi

JP¥1.8t

Engages in the research, development, manufacture, and distribution of pharmaceuticals, diagnostic reagents, and medical devices in Japan.

4507

JP¥2,134.50

7D

3.1%

1Y

-8.1%

ASKA Pharmaceutical HoldingsLtd

JP¥57.7b

Through its subsidiaries, engages in the pharmaceutical, animal health, and hormone testing businesses in Japan.

4886

JP¥2,008.00

7D

-1.6%

1Y

11.6%