Kadokawa Corporation

TSE:9468 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥409.4b

Kadokawa Değerleme

9468 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9468 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9468 ( ¥3745 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥5576.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9468 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

9468 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9468 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 9468 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 9468'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
9468'un PE Oranı nedir?
PE Oranı41.1x
KazançlarJP¥10.36b
Piyasa DeğeriJP¥409.44b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

9468'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 9468 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12x
9474 Zenrin
13.7x2.5%JP¥43.6b
4298 Proto
10.8x7.0%JP¥56.8b
9467 AlphaPolis
17.1x9.8%JP¥26.0b
7849 Starts Publishing
6.2x7.4%JP¥10.9b
9468 Kadokawa
48.6x24.1%JP¥503.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 9468 Price-To-Earnings Oranı ( 48.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 12 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

9468'nin PE Oranı, JP Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
9468 41.1xSektör Avg. 15.6xNo. of Companies15PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 9468 Price-To-Earnings Oranı ( 48.6 x) baz alındığında, JP Media sektör ortalamasına ( 15.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

9468 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

9468 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran41.1x
Adil PE Oran28.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 9468 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 48.6 29.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 9468 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥3,745.00
JP¥3,761.43
+0.4%
13.2%JP¥4,300.00JP¥3,000.00n/a7
Nov ’25JP¥3,306.00
JP¥3,775.71
+14.2%
12.6%JP¥4,300.00JP¥3,100.00n/a7
Oct ’25JP¥3,235.00
JP¥3,698.57
+14.3%
14.6%JP¥4,300.00JP¥2,800.00n/a7
Sep ’25JP¥2,907.50
JP¥3,698.57
+27.2%
14.6%JP¥4,300.00JP¥2,800.00n/a7
Aug ’25JP¥2,725.00
JP¥3,704.29
+35.9%
14.3%JP¥4,300.00JP¥2,800.00n/a7
Jul ’25JP¥2,678.00
JP¥3,838.33
+43.3%
13.4%JP¥4,300.00JP¥2,800.00n/a6
Jun ’25JP¥3,244.00
JP¥3,938.33
+21.4%
8.4%JP¥4,300.00JP¥3,400.00n/a6
May ’25JP¥2,857.50
JP¥3,838.33
+34.3%
9.2%JP¥4,300.00JP¥3,400.00n/a6
Apr ’25JP¥2,653.50
JP¥3,838.33
+44.7%
9.2%JP¥4,300.00JP¥3,400.00n/a6
Mar ’25JP¥2,874.50
JP¥3,888.33
+35.3%
11.1%JP¥4,600.00JP¥3,400.00n/a6
Feb ’25JP¥3,094.00
JP¥3,862.86
+24.8%
10.3%JP¥4,600.00JP¥3,400.00n/a7
Jan ’25JP¥2,871.00
JP¥3,862.86
+34.5%
10.3%JP¥4,600.00JP¥3,400.00n/a7
Dec ’24JP¥2,647.00
JP¥3,862.86
+45.9%
10.3%JP¥4,600.00JP¥3,400.00n/a7
Nov ’24JP¥2,891.00
JP¥4,048.57
+40.0%
6.1%JP¥4,600.00JP¥3,800.00JP¥3,306.007
Oct ’24JP¥2,992.00
JP¥4,048.57
+35.3%
6.1%JP¥4,600.00JP¥3,800.00JP¥3,235.007
Sep ’24JP¥3,429.00
JP¥3,956.67
+15.4%
2.7%JP¥4,140.00JP¥3,800.00JP¥2,907.506
Aug ’24JP¥3,442.00
JP¥3,873.33
+12.5%
5.5%JP¥4,140.00JP¥3,500.00JP¥2,725.006
Jul ’24JP¥3,440.00
JP¥3,873.33
+12.6%
5.5%JP¥4,140.00JP¥3,500.00JP¥2,678.006
Jun ’24JP¥3,235.00
JP¥3,775.00
+16.7%
4.9%JP¥4,000.00JP¥3,500.00JP¥3,244.006
May ’24JP¥2,849.00
JP¥3,725.00
+30.7%
6.7%JP¥4,000.00JP¥3,300.00JP¥2,857.506
Apr ’24JP¥2,818.00
JP¥3,725.00
+32.2%
6.7%JP¥4,000.00JP¥3,300.00JP¥2,653.506
Mar ’24JP¥2,687.00
JP¥3,583.33
+33.4%
8.7%JP¥4,000.00JP¥3,100.00JP¥2,874.506
Feb ’24JP¥2,398.00
JP¥3,533.33
+47.3%
10.5%JP¥4,000.00JP¥3,000.00JP¥3,094.006
Jan ’24JP¥2,400.00
JP¥3,533.33
+47.2%
10.5%JP¥4,000.00JP¥3,000.00JP¥2,871.006
Dec ’23JP¥2,544.00
JP¥3,580.00
+40.7%
9.1%JP¥4,000.00JP¥3,000.00JP¥2,647.005
Nov ’23JP¥2,685.00
JP¥3,780.00
+40.8%
4.2%JP¥4,000.00JP¥3,600.00JP¥2,891.005

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Asahi Broadcasting Group Holdings

JP¥25.5b

Engages in television and radio broadcasting activities in Japan and internationally.

9405

JP¥611.00

7D

-0.8%

1Y

-3.6%

Geniee

JP¥16.4b

Engages in the internet advertising business in Japan and internationally.

6562

JP¥1,359.00

7D

14.3%

1Y

26.8%

Akatsuki

JP¥31.9b

Engages in the game, comic, and other businesses primarily in Japan.

3932

JP¥2,210.00

7D

0.5%

1Y

2.5%