Kadokawa Corporation

TSE:9468 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥419.8b

Kadokawa Değerleme

9468 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9468 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9468 ( ¥3139 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥5459.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9468 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

9468 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9468 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 9468 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 9468'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
9468'un PE Oranı nedir?
PE Oranı40.8x
KazançlarJP¥10.36b
Piyasa DeğeriJP¥419.80b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

9468'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 9468 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.9x
9474 Zenrin
14x2.5%JP¥44.7b
4298 Proto
10.6x9.8%JP¥52.5b
9467 AlphaPolis
21.6x9.9%JP¥32.2b
7119 halmek holdingsLtd
33.2xn/aJP¥11.0b
9468 Kadokawa
40.8x25.4%JP¥419.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 9468 Price-To-Earnings Oranı ( 40.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

9468'nin PE Oranı, JP Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
9468 40.8xSektör Avg. 16.6xNo. of Companies14PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 9468 Price-To-Earnings Oranı ( 40.8 x) baz alındığında, JP Media sektör ortalamasına ( 16.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

9468 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

9468 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran40.8x
Adil PE Oran29.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 9468 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 40.8 29.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 9468 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥3,139.00
JP¥4,006.67
+27.6%
10.3%JP¥4,640.00JP¥3,400.00n/a6
Dec ’25JP¥4,335.00
JP¥4,155.00
-4.2%
12.2%JP¥4,600.00JP¥3,100.00n/a6
Nov ’25JP¥3,306.00
JP¥3,775.71
+14.2%
12.6%JP¥4,300.00JP¥3,100.00n/a7
Oct ’25JP¥3,235.00
JP¥3,698.57
+14.3%
14.6%JP¥4,300.00JP¥2,800.00n/a7
Sep ’25JP¥2,907.50
JP¥3,698.57
+27.2%
14.6%JP¥4,300.00JP¥2,800.00n/a7
Aug ’25JP¥2,725.00
JP¥3,704.29
+35.9%
14.3%JP¥4,300.00JP¥2,800.00n/a7
Jul ’25JP¥2,678.00
JP¥3,838.33
+43.3%
13.4%JP¥4,300.00JP¥2,800.00n/a6
Jun ’25JP¥3,244.00
JP¥3,938.33
+21.4%
8.4%JP¥4,300.00JP¥3,400.00n/a6
May ’25JP¥2,857.50
JP¥3,838.33
+34.3%
9.2%JP¥4,300.00JP¥3,400.00n/a6
Apr ’25JP¥2,653.50
JP¥3,838.33
+44.7%
9.2%JP¥4,300.00JP¥3,400.00n/a6
Mar ’25JP¥2,874.50
JP¥3,888.33
+35.3%
11.1%JP¥4,600.00JP¥3,400.00n/a6
Feb ’25JP¥3,094.00
JP¥3,862.86
+24.8%
10.3%JP¥4,600.00JP¥3,400.00n/a7
Jan ’25JP¥2,871.00
JP¥3,862.86
+34.5%
10.3%JP¥4,600.00JP¥3,400.00n/a7
Dec ’24JP¥2,647.00
JP¥3,862.86
+45.9%
10.3%JP¥4,600.00JP¥3,400.00JP¥4,335.007
Nov ’24JP¥2,891.00
JP¥4,048.57
+40.0%
6.1%JP¥4,600.00JP¥3,800.00JP¥3,306.007
Oct ’24JP¥2,992.00
JP¥4,048.57
+35.3%
6.1%JP¥4,600.00JP¥3,800.00JP¥3,235.007
Sep ’24JP¥3,429.00
JP¥3,956.67
+15.4%
2.7%JP¥4,140.00JP¥3,800.00JP¥2,907.506
Aug ’24JP¥3,442.00
JP¥3,873.33
+12.5%
5.5%JP¥4,140.00JP¥3,500.00JP¥2,725.006
Jul ’24JP¥3,440.00
JP¥3,873.33
+12.6%
5.5%JP¥4,140.00JP¥3,500.00JP¥2,678.006
Jun ’24JP¥3,235.00
JP¥3,775.00
+16.7%
4.9%JP¥4,000.00JP¥3,500.00JP¥3,244.006
May ’24JP¥2,849.00
JP¥3,725.00
+30.7%
6.7%JP¥4,000.00JP¥3,300.00JP¥2,857.506
Apr ’24JP¥2,818.00
JP¥3,725.00
+32.2%
6.7%JP¥4,000.00JP¥3,300.00JP¥2,653.506
Mar ’24JP¥2,687.00
JP¥3,583.33
+33.4%
8.7%JP¥4,000.00JP¥3,100.00JP¥2,874.506
Feb ’24JP¥2,398.00
JP¥3,533.33
+47.3%
10.5%JP¥4,000.00JP¥3,000.00JP¥3,094.006
Jan ’24JP¥2,400.00
JP¥3,533.33
+47.2%
10.5%JP¥4,000.00JP¥3,000.00JP¥2,871.006
Dec ’23JP¥2,544.00
JP¥3,580.00
+40.7%
9.1%JP¥4,000.00JP¥3,000.00JP¥2,647.005

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 07:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kadokawa Corporation 12 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yoshitaka NagaoBofA Global Research
Taro IshiharaDaiwa Securities Co. Ltd.
Hiroshi NayaIchiyoshi Research Institute Inc.