SKY Perfect JSAT Holdings Inc.

TSE:9412 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥236.0b

SKY Perfect JSAT Holdings Değerleme

9412 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9412 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9412 ( ¥855 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥1174.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9412 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

9412 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9412 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 9412 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 9412'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
9412'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.8x
KazançlarJP¥18.90b
Piyasa DeğeriJP¥236.04b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

9412'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 9412 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.7x
9409 TVhi Holdings
11.8x3.3%JP¥208.6b
4676 Fuji Media Holdings
9.1x1.6%JP¥352.0b
2433 Hakuhodo DY Holdings
13.9x4.7%JP¥427.1b
9468 Kadokawa
55.9x24.1%JP¥555.1b
9412 SKY Perfect JSAT Holdings
12.8x3.5%JP¥236.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 9412, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.8x) kıyasla oran (22.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

9412'nin PE Oranı, JP Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
9412 12.8xSektör Avg. 15.4xNo. of Companies14PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 9412 Price-To-Earnings Oranı ( 12.8 x) baz alındığında, JP Media sektör ortalamasına ( 15.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

9412 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

9412 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.8x
Adil PE Oran19.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 9412 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.8 19.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 9412 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥855.00
JP¥1,105.00
+29.2%
4.1%JP¥1,150.00JP¥1,060.00n/a2
Nov ’25JP¥866.00
JP¥1,130.00
+30.5%
1.8%JP¥1,150.00JP¥1,110.00n/a2
Oct ’25JP¥933.00
JP¥1,130.00
+21.1%
1.8%JP¥1,150.00JP¥1,110.00n/a2
Sep ’25JP¥858.00
JP¥1,130.00
+31.7%
1.8%JP¥1,150.00JP¥1,110.00n/a2
Aug ’25JP¥869.00
JP¥1,125.00
+29.5%
2.2%JP¥1,150.00JP¥1,100.00n/a2
Jul ’25JP¥885.00
JP¥1,125.00
+27.1%
2.2%JP¥1,150.00JP¥1,100.00n/a2
Jun ’25JP¥916.00
JP¥1,125.00
+22.8%
2.2%JP¥1,150.00JP¥1,100.00n/a2
May ’25JP¥919.00
JP¥1,125.00
+22.4%
2.2%JP¥1,150.00JP¥1,100.00n/a2
Apr ’25JP¥1,004.00
JP¥1,030.00
+2.6%
6.8%JP¥1,100.00JP¥960.00n/a2
Mar ’25JP¥919.00
JP¥1,030.00
+12.1%
6.8%JP¥1,100.00JP¥960.00n/a2
Feb ’25JP¥774.00
JP¥920.00
+18.9%
8.7%JP¥1,000.00JP¥840.00n/a2
Jan ’25JP¥698.00
JP¥920.00
+31.8%
8.7%JP¥1,000.00JP¥840.00n/a2
Dec ’24JP¥686.00
JP¥920.00
+34.1%
8.7%JP¥1,000.00JP¥840.00n/a2
Nov ’24JP¥706.00
JP¥920.00
+30.3%
8.7%JP¥1,000.00JP¥840.00JP¥866.002
Oct ’24JP¥699.00
JP¥920.00
+31.6%
8.7%JP¥1,000.00JP¥840.00JP¥933.002
Sep ’24JP¥678.00
JP¥875.00
+29.1%
14.3%JP¥1,000.00JP¥750.00JP¥858.002
Aug ’24JP¥594.00
JP¥800.00
+34.7%
16.3%JP¥930.00JP¥670.00JP¥869.002
Jul ’24JP¥571.00
JP¥800.00
+40.1%
16.3%JP¥930.00JP¥670.00JP¥885.002
Jun ’24JP¥520.00
JP¥713.33
+37.2%
22.7%JP¥930.00JP¥540.00JP¥916.003
May ’24JP¥554.00
JP¥670.00
+20.9%
15.8%JP¥800.00JP¥540.00JP¥919.003
Apr ’24JP¥517.00
JP¥670.00
+29.6%
15.8%JP¥800.00JP¥540.00JP¥1,004.003
Mar ’24JP¥522.00
JP¥670.00
+28.4%
15.8%JP¥800.00JP¥540.00JP¥919.003
Feb ’24JP¥494.00
JP¥683.33
+38.3%
18.0%JP¥840.00JP¥540.00JP¥774.003
Jan ’24JP¥485.00
JP¥683.33
+40.9%
18.0%JP¥840.00JP¥540.00JP¥698.003
Dec ’23JP¥496.00
JP¥683.33
+37.8%
18.0%JP¥840.00JP¥540.00JP¥686.003
Nov ’23JP¥525.00
JP¥690.00
+31.4%
20.2%JP¥870.00JP¥530.00JP¥706.003

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Material Group

JP¥5.9b

Provides marketing communication consulting services in PR and digital fields in Japan.

156A

JP¥587.00

7D

-0.7%

1Y

n/a

Trenders

JP¥7.5b

Engages in the marketing and investment business in Japan.

6069

JP¥950.00

7D

1.3%

1Y

-22.7%

Vector

JP¥44.2b

Engages in the public relations (PR) and advertising, press release distribution, video release distribution, direct marketing, media, investment, and human resources businesses in Japan, China, and internationally.

6058

JP¥945.00

7D

1.0%

1Y

-13.5%