Mobile Factory Değerleme

3912 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3912 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3912 ( ¥954 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥2034.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3912 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

3912 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3912 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3912 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 3912'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
3912'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.2x
SatışJP¥3.28b
Piyasa DeğeriJP¥7.20b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

3912'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 3912 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.5x
6033 ExtremeLtd
0.7xn/aJP¥7.5b
3904 KAYAC
0.5xn/aJP¥8.2b
3758 Aeria
0.3xn/aJP¥5.7b
3911 Aiming
0.6xn/aJP¥9.7b
3912 Mobile Factory
2.2x5.5%JP¥7.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: 3912 Price-To-Sales Oranı ( 2.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

3912'nin PS Oranı, JP Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
7060 geechs
0.2x3.9%US$27.50m
2402 amana
0.1xn/aUS$11.46m
Bu PS aralığında başka şirket yok
3912 2.2xSektör Avg. 1.3xNo. of Companies14PS00.81.62.43.24+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 3912 Price-To-Sales Oranı ( 2.2 x) baz alındığında, JP Entertainment sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

3912 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

3912 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.2x
Adil PS Oran0.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 3912 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.2 0.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin