KAYAC Değerleme

3904 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3904 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3904 ( ¥503 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥60.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3904 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3904 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3904 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3904 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3904'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3904'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	36.5x
Kazançlar	JP¥222.00m
Piyasa Değeri	JP¥8.15b

3904 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	6.3x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3904'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3904 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	18.4x
6033 ExtremeLtd	7.8x	n/a	JP¥7.5b
3990 UUUMLtd	32.2x	-2.0%	JP¥10.6b
4644 ImagineerLtd	21x	n/a	JP¥10.0b
3723 Nihon Falcom	12.5x	n/a	JP¥10.7b
3904 KAYAC	36.5x	n/a	JP¥8.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3904 Price-To-Earnings Oranı ( 36.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3904'nin PE Oranı, JP Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
3760 CAVE InteractiveLTD	3.8x	n/a	US$41.69m

Bu PE aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3904 Price-To-Earnings Oranı ( 36.5 x) baz alındığında, JP Entertainment sektör ortalamasına ( 27.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3904 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3904 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	36.5x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 3904 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Material Group

JP¥5.9b

Provides marketing communication consulting services in PR and digital fields in Japan.

156A

JP¥587.00

-0.7%

n/a

Trenders

JP¥7.5b

Engages in the marketing and investment business in Japan.

6069

JP¥950.00

1.3%

-22.7%

Vector

JP¥44.2b

Engages in the public relations (PR) and advertising, press release distribution, video release distribution, direct marketing, media, investment, and human resources businesses in Japan, China, and internationally.

6058

JP¥945.00

1.0%

-13.5%