DeNA Co., Ltd.

TSE:2432 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥300.1b

DeNA Değerleme

2432 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2432 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2432 ( ¥3106 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥1580.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2432 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2432 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2432 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 2432 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 2432'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
2432'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.6x
SatışJP¥131.85b
Piyasa DeğeriJP¥300.10b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

2432'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 2432 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.2x
2121 MIXI
1.4x1.0%JP¥212.7b
3765 GungHo Online Entertainment
1.8x-2.5%JP¥185.8b
3635 Koei Tecmo Holdings
7.2x4.7%JP¥576.7b
9684 Square Enix Holdings
2.2x1.5%JP¥744.0b
2432 DeNA
2.6x4.8%JP¥300.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: 2432, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.6x) kıyasla oran (3.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

2432'nin PS Oranı, JP Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
7060 geechs
0.2x3.9%US$24.71m
2402 amana
0.1xn/aUS$11.46m
Bu PS aralığında başka şirket yok
2432 2.6xSektör Avg. 1.3xNo. of Companies11PS00.81.62.43.24+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 2432 Price-To-Sales Oranı ( 2.6 x) baz alındığında, JP Entertainment sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

2432 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

2432 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.6x
Adil PS Oran2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 2432 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.6 2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2432 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥3,106.00
JP¥1,893.00
-39.1%
11.3%JP¥2,100.00JP¥1,515.00n/a5
Dec ’25JP¥2,437.50
JP¥1,893.00
-22.3%
11.3%JP¥2,100.00JP¥1,515.00n/a5
Nov ’25JP¥1,831.00
JP¥1,727.00
-5.7%
9.7%JP¥2,000.00JP¥1,515.00n/a5
Oct ’25JP¥1,768.50
JP¥1,727.00
-2.3%
9.7%JP¥2,000.00JP¥1,515.00n/a5
Sep ’25JP¥1,659.50
JP¥1,725.00
+3.9%
10.7%JP¥2,000.00JP¥1,440.00n/a7
Aug ’25JP¥1,527.50
JP¥1,725.00
+12.9%
10.7%JP¥2,000.00JP¥1,440.00n/a7
Jul ’25JP¥1,584.00
JP¥1,725.00
+8.9%
10.7%JP¥2,000.00JP¥1,440.00n/a7
Jun ’25JP¥1,472.00
JP¥1,725.00
+17.2%
12.0%JP¥2,000.00JP¥1,440.00n/a7
May ’25JP¥1,602.00
JP¥1,739.86
+8.6%
12.9%JP¥2,000.00JP¥1,440.00n/a7
Apr ’25JP¥1,553.50
JP¥1,579.83
+1.7%
13.2%JP¥1,889.00JP¥1,300.00n/a6
Mar ’25JP¥1,495.00
JP¥1,546.50
+3.4%
14.1%JP¥1,889.00JP¥1,300.00n/a6
Feb ’25JP¥1,495.50
JP¥1,579.83
+5.6%
13.7%JP¥1,889.00JP¥1,300.00n/a6
Jan ’25JP¥1,377.00
JP¥1,601.29
+16.3%
10.7%JP¥1,889.00JP¥1,400.00n/a7
Dec ’24JP¥1,499.00
JP¥1,757.38
+17.2%
18.9%JP¥2,550.00JP¥1,440.00JP¥2,437.508
Nov ’24JP¥1,465.50
JP¥1,790.00
+22.1%
18.8%JP¥2,550.00JP¥1,440.00JP¥1,831.008
Oct ’24JP¥1,502.50
JP¥1,875.00
+24.8%
15.4%JP¥2,550.00JP¥1,500.00JP¥1,768.508
Sep ’24JP¥1,525.50
JP¥1,887.67
+23.7%
13.7%JP¥2,550.00JP¥1,600.00JP¥1,659.509
Aug ’24JP¥1,732.00
JP¥1,923.22
+11.0%
13.2%JP¥2,550.00JP¥1,600.00JP¥1,527.509
Jul ’24JP¥1,870.00
JP¥1,923.22
+2.8%
13.2%JP¥2,550.00JP¥1,600.00JP¥1,584.009
Jun ’24JP¥1,819.00
JP¥1,878.78
+3.3%
14.6%JP¥2,550.00JP¥1,500.00JP¥1,472.009
May ’24JP¥1,909.00
JP¥1,794.88
-6.0%
8.2%JP¥2,000.00JP¥1,500.00JP¥1,602.008
Apr ’24JP¥1,808.00
JP¥1,886.13
+4.3%
14.6%JP¥2,500.00JP¥1,500.00JP¥1,553.508
Mar ’24JP¥1,737.00
JP¥1,898.63
+9.3%
14.7%JP¥2,500.00JP¥1,500.00JP¥1,495.008
Feb ’24JP¥1,802.00
JP¥1,908.00
+5.9%
14.6%JP¥2,500.00JP¥1,500.00JP¥1,495.508
Jan ’24JP¥1,766.00
JP¥1,908.00
+8.0%
14.6%JP¥2,500.00JP¥1,500.00JP¥1,377.008
Dec ’23JP¥1,842.00
JP¥1,933.00
+4.9%
13.9%JP¥2,500.00JP¥1,500.00JP¥1,499.008

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 10:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

DeNA Co., Ltd. 27 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Keiichi YoneshimaBarclays
Michael HickeyBenchmark Company
Hiroshi YamashinaBNP Paribas Securities (Asia)