ARE Holdings Değerleme
5857 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5857 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 5857 ( ¥1738 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥1052.81 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5857 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
5857 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 5857 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 5857'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 13.5x |
| Kazançlar | JP¥9.86b |
| Piyasa Değeri | JP¥136.91b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 18.7x |
| PEG Oranı | 1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
5857'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 26.5x | ||
5423 Tokyo Steel Manufacturing | 7.2x | 3.5% | JP¥155.9b |
7485 Okaya | 5.5x | 5.3% | JP¥134.5b |
5449 Osaka Steel | 64x | n/a | JP¥130.6b |
5451 Yodogawa Steel Works | 29.2x | n/a | JP¥148.9b |
5857 ARE Holdings | 13.5x | 13.8% | JP¥136.9b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 5857, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.5x) kıyasla oran (26.5x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
5857'nin PE Oranı, JP Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 5857 Price-To-Earnings Oranı ( 13.5 x) baz alındığında, JP Metals and Mining sektör ortalamasına ( 8.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
5857 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 13.5x |
| Adil PE Oran | 12.2x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 5857 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.5 12.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Kaneka
JP¥220.7b
Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.
4118
JP¥3,508.00
7D
2.7%
1Y
-6.7%
Tokuyama
JP¥194.6b
Produces and sells various chemical products in Japan.
4043
JP¥2,705.50
7D
1.4%
1Y
11.2%
Hodogaya Chemical
JP¥30.5b
Primarily engages in the production and sale of organic industrial chemicals in Japan.
4112
JP¥3,835.00
7D
2.3%
1Y
8.6%