Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.

TSE:5713 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥1.4t

Sumitomo Metal Mining Değerleme

5713 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5713 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

JP¥4.12k
Fair Value
23.3% aşırı değerlenmiş içsel indirim
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 5713 ( ¥5081 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥4121.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5713 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

5713 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5713 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 5713 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 5713'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
5713'un PE Oranı nedir?
PE Oranı57.5x
KazançlarJP¥23.92b
Piyasa DeğeriJP¥1.41t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

5713'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 5713 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.4x
5016 JX Advanced Metals
22.5x11.18%JP¥1.6t
5706 Mitsui Kinzoku Company
25.9x7.54%JP¥1.1t
5711 Mitsubishi Materials
27.4x21.95%JP¥407.1b
5714 Dowa Holdings
17.7x9.26%JP¥359.8b
5713 Sumitomo Metal Mining
57.5x21.22%JP¥1.4t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 5713 Price-To-Earnings Oranı ( 57.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

5713'nin PE Oranı, JP Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
5713 57.5xSektör Avg. 12.4xNo. of Companies9PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 5713 Price-To-Earnings Oranı ( 57.5 x) baz alındığında, JP Metals and Mining sektör ortalamasına ( 12.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

5713 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

5713 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran57.5x
Adil PE Oran22.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 5713 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 57.5 22.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 5713 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥5,081.00
JP¥4,322.50
-14.93%
25.06%JP¥6,400.00JP¥3,100.00n/a8
Nov ’26JP¥5,077.00
JP¥4,222.50
-16.83%
21.55%JP¥5,600.00JP¥3,100.00n/a8
Oct ’26JP¥4,690.00
JP¥4,046.25
-13.73%
21.88%JP¥5,600.00JP¥3,100.00n/a8
Sep ’26JP¥4,019.00
JP¥3,522.50
-12.35%
8.13%JP¥3,950.00JP¥3,100.00n/a8
Aug ’26JP¥3,385.00
JP¥3,522.50
+4.06%
8.13%JP¥3,950.00JP¥3,100.00n/a8
Jul ’26JP¥3,522.00
JP¥3,548.75
+0.76%
15.63%JP¥4,800.00JP¥2,950.00n/a8
Jun ’26JP¥3,319.00
JP¥3,624.44
+9.20%
15.37%JP¥4,800.00JP¥2,950.00n/a9
May ’26JP¥3,131.00
JP¥3,735.56
+19.31%
14.48%JP¥4,800.00JP¥2,950.00n/a9
Apr ’26JP¥3,188.00
JP¥3,922.22
+23.03%
12.64%JP¥4,800.00JP¥3,200.00n/a9
Mar ’26JP¥3,278.00
JP¥3,977.78
+21.35%
12.46%JP¥4,800.00JP¥3,200.00n/a9
Feb ’26JP¥3,588.00
JP¥4,290.00
+19.57%
11.71%JP¥4,900.00JP¥3,550.00n/a8
Jan ’26JP¥3,613.00
JP¥4,490.00
+24.27%
12.39%JP¥5,400.00JP¥3,720.00n/a8
Dec ’25JP¥3,696.00
JP¥4,656.25
+25.98%
8.81%JP¥5,400.00JP¥3,900.00n/a8
Nov ’25JP¥4,261.00
JP¥4,656.25
+9.28%
8.81%JP¥5,400.00JP¥3,900.00JP¥5,077.008
Oct ’25JP¥4,446.00
JP¥4,681.25
+5.29%
9.06%JP¥5,400.00JP¥3,900.00JP¥4,690.008
Sep ’25JP¥4,084.00
JP¥5,032.50
+23.22%
17.38%JP¥6,500.00JP¥3,340.00JP¥4,019.008
Aug ’25JP¥4,548.00
JP¥5,170.00
+13.68%
12.71%JP¥6,500.00JP¥4,300.00JP¥3,385.008
Jul ’25JP¥4,865.00
JP¥5,090.00
+4.62%
14.41%JP¥6,500.00JP¥4,150.00JP¥3,522.008
Jun ’25JP¥5,115.00
JP¥4,543.75
-11.17%
14.81%JP¥5,650.00JP¥3,900.00JP¥3,319.008
May ’25JP¥5,218.00
JP¥4,556.25
-12.68%
15.21%JP¥5,700.00JP¥3,900.00JP¥3,131.008
Apr ’25JP¥4,592.00
JP¥4,212.50
-8.26%
10.69%JP¥5,000.00JP¥3,700.00JP¥3,188.008
Mar ’25JP¥3,961.00
JP¥4,356.25
+9.98%
14.57%JP¥5,800.00JP¥3,750.00JP¥3,278.008
Feb ’25JP¥4,058.00
JP¥4,401.25
+8.46%
14.10%JP¥5,800.00JP¥3,750.00JP¥3,588.008
Jan ’25JP¥4,246.00
JP¥4,618.75
+8.78%
13.61%JP¥5,800.00JP¥3,900.00JP¥3,613.008
Dec ’24JP¥4,274.00
JP¥4,631.25
+8.36%
13.46%JP¥5,800.00JP¥3,900.00JP¥3,696.008
Nov ’24JP¥4,301.00
JP¥4,638.75
+7.85%
13.37%JP¥5,800.00JP¥3,900.00JP¥4,261.008
JP¥4.32k
Fair Value
17.5% aşırı değerlenmiş içsel indirim
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/17 13:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/17 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. 20 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Masaki OkunoBarclays
Takashi EnomotoBofA Global Research
Minami MunakataCitigroup Inc