Mitsubishi Materials Corporation

TSE:5711 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥549.4b

Mitsubishi Materials Değerleme

5711 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5711 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 5711 ( ¥4288 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥2213.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5711 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

5711 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5711 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 5711 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 5711'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
5711'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.8x
KazançlarJP¥40.58b
Piyasa DeğeriJP¥549.37b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

5711'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 5711 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.3x
5714 Dowa Holdings
8x3.16%JP¥500.2b
1515 Nittetsu Mining
15.8xn/aJP¥219.1b
5706 Mitsui Kinzoku Company
21.2x7.66%JP¥1.9t
5713 Sumitomo Metal Mining
12x5.82%JP¥2.0t
5711 Mitsubishi Materials
13.8x12.47%JP¥549.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 5711, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.8x) kıyasla oran (14.3x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

5711'nin PE Oranı, JP Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
5711 13.8xSektör Avg. 11.8xNo. of Companies9PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 5711 Price-To-Earnings Oranı ( 13.8 x) baz alındığında, JP Metals and Mining sektör ortalamasına ( 11.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

5711 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

5711 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.8x
Adil PE Oran19.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 5711 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.8 19.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 5711 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥4,288.00
JP¥5,275.00
+23.02%
5.59%JP¥5,600.00JP¥4,800.00n/a4
Jul ’27JP¥4,387.00
JP¥5,560.00
+26.74%
11.30%JP¥6,700.00JP¥4,800.00n/a5
Jun ’27JP¥5,089.00
JP¥5,616.67
+10.37%
10.25%JP¥6,700.00JP¥4,800.00n/a6
May ’27JP¥5,080.00
JP¥5,322.86
+4.78%
13.98%JP¥6,700.00JP¥4,060.00n/a7
Apr ’27JP¥5,186.00
JP¥4,641.43
-10.50%
33.95%JP¥6,700.00JP¥2,200.00n/a7
Mar ’27JP¥6,006.00
JP¥3,941.43
-34.38%
39.59%JP¥6,700.00JP¥2,200.00n/a7
Feb ’27JP¥4,448.00
JP¥3,305.71
-25.68%
23.82%JP¥4,500.00JP¥2,200.00n/a7
Jan ’27JP¥3,670.00
JP¥3,055.71
-16.74%
17.19%JP¥3,700.00JP¥2,200.00n/a7
Dec ’26JP¥3,154.00
JP¥2,530.00
-19.78%
13.60%JP¥3,200.00JP¥2,200.00n/a8
Nov ’26JP¥2,970.00
JP¥2,492.50
-16.08%
14.95%JP¥3,200.00JP¥2,090.00n/a8
Oct ’26JP¥2,701.50
JP¥2,461.25
-8.89%
16.29%JP¥3,200.00JP¥2,000.00n/a8
Sep ’26JP¥2,526.00
JP¥2,221.25
-12.06%
9.40%JP¥2,600.00JP¥1,990.00n/a8
Aug ’26JP¥2,347.50
JP¥2,221.25
-5.38%
9.40%JP¥2,600.00JP¥1,990.00n/a8
Jul ’26JP¥2,251.50
JP¥2,371.25
+5.32%
15.48%JP¥3,200.00JP¥1,990.00JP¥4,387.008
Jun ’26JP¥2,255.50
JP¥2,532.50
+12.28%
15.06%JP¥3,200.00JP¥2,010.00JP¥5,089.008
May ’26JP¥2,242.00
JP¥2,532.50
+12.96%
15.06%JP¥3,200.00JP¥2,010.00JP¥5,080.008
Apr ’26JP¥2,464.00
JP¥2,573.75
+4.45%
13.74%JP¥3,200.00JP¥2,040.00JP¥5,186.008
Mar ’26JP¥2,380.50
JP¥2,591.25
+8.85%
13.17%JP¥3,200.00JP¥2,080.00JP¥6,006.008
Feb ’26JP¥2,448.50
JP¥2,691.25
+9.91%
13.05%JP¥3,200.00JP¥2,080.00JP¥4,448.008
Jan ’26JP¥2,405.50
JP¥2,753.75
+14.48%
12.21%JP¥3,200.00JP¥2,080.00JP¥3,670.008
Dec ’25JP¥2,395.00
JP¥2,843.75
+18.74%
10.27%JP¥3,300.00JP¥2,500.00JP¥3,154.008
Nov ’25JP¥2,493.50
JP¥2,843.75
+14.05%
10.27%JP¥3,300.00JP¥2,500.00JP¥2,970.008
Oct ’25JP¥2,593.00
JP¥2,881.25
+11.12%
12.11%JP¥3,500.00JP¥2,500.00JP¥2,701.508
Sep ’25JP¥2,576.50
JP¥3,006.25
+16.68%
12.06%JP¥3,500.00JP¥2,550.00JP¥2,526.008
Aug ’25JP¥2,790.00
JP¥3,050.00
+9.32%
10.50%JP¥3,500.00JP¥2,600.00JP¥2,347.508
Jul ’25JP¥2,979.50
JP¥3,016.25
+1.23%
12.45%JP¥3,500.00JP¥2,500.00JP¥2,251.508
JP¥5.28k
Fair Value
18.7% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/23 07:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/23 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2026/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Mitsubishi Materials Corporation 18 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Masaki OkunoBarclays
Takashi EnomotoBofA Global Research
Tatsuro OchiCitigroup Inc