Nichia Steel Works, Ltd.

TSE:5658 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥14.3b

Nichia Steel Works Değerleme

5658 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5658 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5658 ( ¥303 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥10463.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5658 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

5658 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5658 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 5658 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 5658'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
5658'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.7x
KazançlarJP¥1.23b
Piyasa DeğeriJP¥14.27b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

5658'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 5658 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.8x
5484 Tohoku Steel
17.3xn/aJP¥15.8b
5922 Nasu Denki-Tekko
6.7xn/aJP¥13.4b
5981 Tokyo Rope Mfg
8.9x14.7%JP¥20.2b
7305 Araya Industrial
18.4xn/aJP¥25.1b
5658 Nichia Steel Works
11.7xn/aJP¥14.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 5658, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.7x) kıyasla oran (12.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

5658'nin PE Oranı, JP Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
5658 11.7xSektör Avg. 8.9xNo. of Companies13PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 5658 Price-To-Earnings Oranı ( 11.7 x) baz alındığında, JP Metals and Mining sektör ortalamasına ( 8.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

5658 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

5658 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 5658 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Tokuyama

JP¥196.7b

Produces and sells various chemical products in Japan.

4043

JP¥2,753.50

7D

4.4%

1Y

15.0%

Hodogaya Chemical

JP¥31.1b

Primarily engages in the production and sale of organic industrial chemicals in Japan.

4112

JP¥3,920.00

7D

5.0%

1Y

14.0%

Daicel

JP¥373.4b

Engages in the materials, medical/healthcare, smart, safety, engineering plastics, and other businesses in Japan, China, and internationally.

4202

JP¥1,362.50

7D

2.0%

1Y

-4.2%