Kureha Corporation

TSE:4023 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥148.1b

Kureha Değerleme

4023 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4023 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 4023 ( ¥3890 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥4028.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4023 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

4023 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4023 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 4023 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 4023'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
4023'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.9x
SatışJP¥161.69b
Piyasa DeğeriJP¥148.10b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

4023'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 4023 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.5x
7995 Valqua
2.4x5.30%JP¥138.5b
3101 Toyobo
0.4x4.43%JP¥147.5b
4216 Asahi Yukizai
1.6x5.04%JP¥122.1b
7970 Shin-Etsu PolymerLtd
1.6x5.11%JP¥181.2b
4023 Kureha
0.9x3.62%JP¥148.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: 4023, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.9x) kıyasla oran (1.5x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

4023'nin PS Oranı, JP Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
4222 Kodama Chemical IndustryLtd
0.1xn/aUS$77.81m
7886 Yamato Mobility & Mfg.Ltd
0.1xn/aUS$6.01m
Bu PS aralığında başka şirket yok
4023 0.9xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies26PS00.61.21.82.43+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 4023 Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) baz alındığında, JP Chemicals sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

4023 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

4023 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.9x
Adil PS Oran0.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 4023 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.9 0.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4023 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥3,890.00
JP¥4,065.00
+4.50%
23.27%JP¥5,660.00JP¥3,200.00n/a4
May ’27JP¥3,660.00
JP¥4,065.00
+11.07%
23.27%JP¥5,660.00JP¥3,200.00n/a4
Apr ’27JP¥4,115.00
JP¥4,280.00
+4.01%
13.85%JP¥5,000.00JP¥3,600.00n/a4
Mar ’27JP¥4,905.00
JP¥4,280.00
-12.74%
13.85%JP¥5,000.00JP¥3,600.00n/a4
Feb ’27JP¥4,390.00
JP¥4,280.00
-2.51%
13.85%JP¥5,000.00JP¥3,600.00n/a4
Jan ’27JP¥4,085.00
JP¥4,092.50
+0.18%
10.56%JP¥4,720.00JP¥3,600.00n/a4
Dec ’26JP¥3,880.00
JP¥3,774.00
-2.73%
16.66%JP¥4,720.00JP¥3,000.00n/a5
Nov ’26JP¥3,690.00
JP¥3,774.00
+2.28%
16.66%JP¥4,720.00JP¥3,000.00n/a5
Oct ’26JP¥3,745.00
JP¥3,644.00
-2.70%
15.98%JP¥4,720.00JP¥3,000.00n/a5
Sep ’26JP¥3,850.00
JP¥3,644.00
-5.35%
15.98%JP¥4,720.00JP¥3,000.00n/a5
Aug ’26JP¥3,450.00
JP¥3,006.00
-12.87%
8.86%JP¥3,450.00JP¥2,680.00n/a5
Jul ’26JP¥3,150.00
JP¥2,836.00
-9.97%
3.80%JP¥3,000.00JP¥2,680.00n/a5
Jun ’26JP¥3,365.00
JP¥2,716.00
-19.29%
10.27%JP¥3,000.00JP¥2,200.00n/a5
May ’26JP¥2,499.00
JP¥2,720.00
+8.84%
13.11%JP¥3,200.00JP¥2,200.00JP¥3,660.004
Apr ’26JP¥2,757.00
JP¥2,720.00
-1.34%
13.11%JP¥3,200.00JP¥2,200.00JP¥4,115.004
Mar ’26JP¥2,807.00
JP¥2,962.50
+5.54%
13.47%JP¥3,450.00JP¥2,400.00JP¥4,905.004
Feb ’26JP¥2,789.00
JP¥2,962.50
+6.22%
13.47%JP¥3,450.00JP¥2,400.00JP¥4,390.004
Jan ’26JP¥2,875.00
JP¥3,030.00
+5.39%
11.88%JP¥3,450.00JP¥2,400.00JP¥4,085.005
Dec ’25JP¥2,821.00
JP¥3,110.00
+10.24%
7.50%JP¥3,450.00JP¥2,800.00JP¥3,880.005
Nov ’25JP¥2,811.00
JP¥3,110.00
+10.64%
7.50%JP¥3,450.00JP¥2,800.00JP¥3,690.005
Oct ’25JP¥2,899.00
JP¥3,110.00
+7.28%
7.50%JP¥3,450.00JP¥2,800.00JP¥3,745.005
Sep ’25JP¥2,784.00
JP¥3,090.00
+10.99%
8.46%JP¥3,450.00JP¥2,700.00JP¥3,850.005
Aug ’25JP¥2,901.00
JP¥3,084.00
+6.31%
7.90%JP¥3,320.00JP¥2,700.00JP¥3,450.005
Jul ’25JP¥2,815.00
JP¥3,044.00
+8.13%
7.81%JP¥3,320.00JP¥2,700.00JP¥3,150.005
Jun ’25JP¥2,883.00
JP¥2,964.00
+2.81%
12.50%JP¥3,320.00JP¥2,300.00JP¥3,365.005
May ’25JP¥2,810.00
JP¥2,944.00
+4.77%
12.77%JP¥3,320.00JP¥2,300.00JP¥2,499.005
JP¥4.07k
Fair Value
4.3% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/26 08:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/26 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2026/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kureha Corporation 6 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Niima KomuraBofA Global Research
Yusuke MiuraDaiwa Securities Co. Ltd.
Takashi NishihiraIchiyoshi Research Institute Inc.