Kureha Değerleme
4023 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4023 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 4023 ( ¥2851 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥1826.8 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4023 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
4023 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 4023 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 4023'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 17.5x |
| Kazançlar | JP¥8.59b |
| Piyasa Değeri | JP¥147.33b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 6.7x |
| PEG Oranı | 1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
4023'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 15.1x | ||
7970 Shin-Etsu PolymerLtd | 15.3x | 13.9% | JP¥132.9b |
4061 Denka | 21.1x | 44.3% | JP¥183.6b |
7966 LINTEC | 14.9x | 11.0% | JP¥211.1b |
4118 Kaneka | 9x | 9.1% | JP¥219.3b |
4023 Kureha | 17.5x | 17.8% | JP¥147.3b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 4023 Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
4023'nin PE Oranı, JP Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
4119 Nippon Pigment Holdings | 0.6x | n/a | US$31.27m |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 4023 Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 x) baz alındığında, JP Chemicals sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
4023 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 17.5x |
| Adil PE Oran | 13.2x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4023 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 13.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | JP¥2,851.00 | JP¥3,110.00 +9.1% | 7.5% | JP¥3,450.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | JP¥2,811.00 | JP¥3,110.00 +10.6% | 7.5% | JP¥3,450.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | JP¥2,899.00 | JP¥3,110.00 +7.3% | 7.5% | JP¥3,450.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | JP¥2,784.00 | JP¥3,090.00 +11.0% | 8.5% | JP¥3,450.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | JP¥2,901.00 | JP¥3,084.00 +6.3% | 7.9% | JP¥3,320.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | JP¥2,815.00 | JP¥3,044.00 +8.1% | 7.8% | JP¥3,320.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | JP¥2,883.00 | JP¥2,964.00 +2.8% | 12.5% | JP¥3,320.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | JP¥2,810.00 | JP¥2,944.00 +4.8% | 12.8% | JP¥3,320.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | JP¥2,729.00 | JP¥3,024.00 +10.8% | 10.7% | JP¥3,320.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | JP¥2,716.00 | JP¥3,155.00 +16.2% | 6.7% | JP¥3,320.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | JP¥2,847.00 | JP¥3,171.67 +11.4% | 5.7% | JP¥3,320.00 | JP¥2,866.67 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | JP¥2,880.00 | JP¥3,422.50 +18.8% | 14.0% | JP¥4,156.67 | JP¥2,866.67 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | JP¥2,880.00 | JP¥3,498.00 +21.5% | 13.0% | JP¥4,156.67 | JP¥2,866.67 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | JP¥3,023.33 | JP¥3,498.00 +15.7% | 13.0% | JP¥4,156.67 | JP¥2,866.67 | JP¥2,811.00 | 5 |
| Oct ’24 | JP¥2,773.33 | JP¥3,511.33 +26.6% | 14.4% | JP¥4,156.67 | JP¥2,866.67 | JP¥2,899.00 | 5 |
| Sep ’24 | JP¥2,863.33 | JP¥3,498.00 +22.2% | 14.2% | JP¥4,156.67 | JP¥2,866.67 | JP¥2,784.00 | 5 |
| Aug ’24 | JP¥2,816.67 | JP¥3,498.00 +24.2% | 14.2% | JP¥4,156.67 | JP¥2,866.67 | JP¥2,901.00 | 5 |
| Jul ’24 | JP¥2,736.67 | JP¥3,504.67 +28.1% | 14.7% | JP¥4,156.67 | JP¥2,866.67 | JP¥2,815.00 | 5 |
| Jun ’24 | JP¥2,690.00 | JP¥3,337.33 +24.1% | 11.2% | JP¥3,833.33 | JP¥2,866.67 | JP¥2,883.00 | 5 |
| May ’24 | JP¥2,853.33 | JP¥3,430.67 +20.2% | 8.6% | JP¥3,833.33 | JP¥2,933.33 | JP¥2,810.00 | 5 |
| Apr ’24 | JP¥2,816.67 | JP¥3,510.67 +24.6% | 5.2% | JP¥3,833.33 | JP¥3,333.33 | JP¥2,729.00 | 5 |
| Mar ’24 | JP¥2,860.00 | JP¥3,477.33 +21.6% | 3.7% | JP¥3,666.67 | JP¥3,333.33 | JP¥2,716.00 | 5 |
| Feb ’24 | JP¥2,763.33 | JP¥3,690.67 +33.6% | 6.8% | JP¥4,000.00 | JP¥3,333.33 | JP¥2,847.00 | 5 |
| Jan ’24 | JP¥2,686.67 | JP¥3,757.33 +39.9% | 4.8% | JP¥4,000.00 | JP¥3,520.00 | JP¥2,880.00 | 5 |
| Dec ’23 | JP¥3,266.67 | JP¥3,940.00 +20.6% | 7.5% | JP¥4,466.67 | JP¥3,666.67 | JP¥2,880.00 | 5 |
| Nov ’23 | JP¥3,146.67 | JP¥3,940.00 +25.2% | 7.5% | JP¥4,466.67 | JP¥3,666.67 | JP¥3,023.33 | 5 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Tokuyama
JP¥196.7b
Produces and sells various chemical products in Japan.
4043
JP¥2,753.50
7D
4.4%
1Y
15.0%
Hodogaya Chemical
JP¥31.1b
Primarily engages in the production and sale of organic industrial chemicals in Japan.
4112
JP¥3,920.00
7D
5.0%
1Y
14.0%
Daicel
JP¥373.4b
Engages in the materials, medical/healthcare, smart, safety, engineering plastics, and other businesses in Japan, China, and internationally.
4202
JP¥1,362.50
7D
2.0%
1Y
-4.2%