Toyobo Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3101 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

3101 ( ¥964 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥801.91 )

3101 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3101 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3101 ( ¥964 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥801.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3101 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3101 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 3101 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 3101'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
3101'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	JP¥84.92b

3101 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	10.1x
PEG Oranı	0.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3101'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3101 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	13x
4956 Konishi	12.1x	5.2%	JP¥88.3b
7917 ZACROS	15.8x	13.4%	JP¥78.9b
5122 Okamoto Industries	13.2x	n/a	JP¥90.6b
4189 KH Neochem	10.7x	15.5%	JP¥75.7b
3101 Toyobo	22.7x	29.4%	JP¥84.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3101 Price-To-Earnings Oranı ( 22.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 13 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3101'nin PE Oranı, JP Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	12.7%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	12.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3101 Price-To-Earnings Oranı ( 22.7 x) baz alındığında, JP Chemicals sektör ortalamasına ( 12 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3101 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3101 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	22.7x
Adil PE Oran	15x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3101 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.7 15 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3101 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	JP¥964.00	JP¥1,380.00 +43.2%	19.9%	JP¥1,640.00	JP¥1,000.00	n/a	3
Oct ’25	JP¥994.00	JP¥1,380.00 +38.8%	19.9%	JP¥1,640.00	JP¥1,000.00	n/a	3
Sep ’25	JP¥998.00	JP¥1,380.00 +38.3%	19.9%	JP¥1,640.00	JP¥1,000.00	n/a	3
Aug ’25	JP¥1,008.00	JP¥1,370.00 +35.9%	13.9%	JP¥1,510.00	JP¥1,100.00	n/a	3
Jul ’25	JP¥1,055.00	JP¥1,370.00 +29.9%	13.9%	JP¥1,510.00	JP¥1,100.00	n/a	3
Jun ’25	JP¥1,084.00	JP¥1,306.67 +20.5%	12.5%	JP¥1,510.00	JP¥1,110.00	n/a	3
May ’25	JP¥1,121.00	JP¥1,306.67 +16.6%	12.5%	JP¥1,510.00	JP¥1,110.00	n/a	3
Apr ’25	JP¥1,107.00	JP¥1,290.00 +16.5%	12.8%	JP¥1,510.00	JP¥1,110.00	n/a	3
Mar ’25	JP¥1,111.00	JP¥1,320.00 +18.8%	15.6%	JP¥1,600.00	JP¥1,110.00	n/a	3
Feb ’25	JP¥1,092.00	JP¥1,320.00 +20.9%	15.6%	JP¥1,600.00	JP¥1,110.00	n/a	3
Jan ’25	JP¥1,057.00	JP¥1,320.00 +24.9%	15.6%	JP¥1,600.00	JP¥1,110.00	n/a	3
Dec ’24	JP¥1,042.00	JP¥1,265.00 +21.4%	16.0%	JP¥1,600.00	JP¥1,100.00	n/a	4
Nov ’24	JP¥1,017.00	JP¥1,265.00 +24.4%	16.0%	JP¥1,600.00	JP¥1,100.00	JP¥964.00	4
Oct ’24	JP¥1,077.50	JP¥1,265.00 +17.4%	16.0%	JP¥1,600.00	JP¥1,100.00	JP¥994.00	4
Sep ’24	JP¥1,070.50	JP¥1,265.00 +18.2%	16.0%	JP¥1,600.00	JP¥1,100.00	JP¥998.00	4
Aug ’24	JP¥1,094.50	JP¥1,252.50 +14.4%	16.3%	JP¥1,600.00	JP¥1,100.00	JP¥1,008.00	4
Jul ’24	JP¥1,029.50	JP¥1,098.00 +6.7%	5.4%	JP¥1,200.00	JP¥1,030.00	JP¥1,055.00	5
Jun ’24	JP¥987.00	JP¥1,118.00 +13.3%	8.6%	JP¥1,300.00	JP¥1,030.00	JP¥1,084.00	5
May ’24	JP¥1,045.00	JP¥1,122.50 +7.4%	9.5%	JP¥1,300.00	JP¥1,030.00	JP¥1,121.00	4
Apr ’24	JP¥1,039.00	JP¥1,118.00 +7.6%	8.6%	JP¥1,300.00	JP¥1,030.00	JP¥1,107.00	5
Mar ’24	JP¥1,072.00	JP¥1,288.00 +20.1%	20.5%	JP¥1,700.00	JP¥1,030.00	JP¥1,111.00	5
Feb ’24	JP¥1,030.00	JP¥1,290.00 +25.2%	20.4%	JP¥1,700.00	JP¥1,030.00	JP¥1,092.00	5
Jan ’24	JP¥999.00	JP¥1,290.00 +29.1%	20.4%	JP¥1,700.00	JP¥1,030.00	JP¥1,057.00	5
Dec ’23	JP¥1,041.00	JP¥1,338.33 +28.6%	18.2%	JP¥1,700.00	JP¥1,020.00	JP¥1,042.00	6
Nov ’23	JP¥1,031.00	JP¥1,363.33 +32.2%	19.5%	JP¥1,700.00	JP¥1,020.00	JP¥1,017.00	6

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.