Rengo Co., Ltd.

TSE:3941 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥221.7b

Rengo Değerleme

3941 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3941 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3941 ( ¥880.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥779.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3941 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3941 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3941 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3941 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3941'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3941'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.5x
KazançlarJP¥33.50b
Piyasa DeğeriJP¥221.72b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3941'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3941 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.7x
3950 Pack
10.5xn/aJP¥67.6b
7504 Kohsoku
13.8xn/aJP¥45.7b
3946 Tomoku
7.1xn/aJP¥36.5b
3951 Asahi PrintingLtd
11.4xn/aJP¥18.6b
3941 Rengo
6.5x4.5%JP¥221.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3941, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.5x) kıyasla oran (10.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3941'nin PE Oranı, JP Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
3941 6.5xSektör Avg. 10.6xNo. of Companies7PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3941 Price-To-Earnings Oranı ( 6.5 x) baz alındığında, JP Packaging sektör ortalamasına ( 10.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3941 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3941 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.5x
Adil PE Oran11.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3941 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.5 11.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3941 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥880.20
JP¥1,251.67
+42.2%
14.4%JP¥1,500.00JP¥960.00n/a6
Nov ’25JP¥873.90
JP¥1,290.00
+47.6%
12.1%JP¥1,500.00JP¥1,050.00n/a7
Oct ’25JP¥997.10
JP¥1,290.00
+29.4%
12.1%JP¥1,500.00JP¥1,050.00n/a7
Sep ’25JP¥1,004.50
JP¥1,297.14
+29.1%
12.1%JP¥1,500.00JP¥1,050.00n/a7
Aug ’25JP¥1,037.00
JP¥1,332.86
+28.5%
8.8%JP¥1,500.00JP¥1,100.00n/a7
Jul ’25JP¥1,045.50
JP¥1,332.86
+27.5%
8.8%JP¥1,500.00JP¥1,100.00n/a7
Jun ’25JP¥1,059.50
JP¥1,350.00
+27.4%
7.9%JP¥1,450.00JP¥1,100.00n/a7
May ’25JP¥1,177.50
JP¥1,365.71
+16.0%
8.8%JP¥1,510.00JP¥1,100.00n/a7
Apr ’25JP¥1,142.50
JP¥1,295.00
+13.3%
9.9%JP¥1,450.00JP¥1,100.00n/a4
Mar ’25JP¥997.00
JP¥1,220.00
+22.4%
6.5%JP¥1,300.00JP¥1,100.00n/a4
Feb ’25JP¥950.00
JP¥1,177.50
+23.9%
9.3%JP¥1,300.00JP¥1,000.00n/a4
Jan ’25JP¥940.00
JP¥1,176.00
+25.1%
8.3%JP¥1,300.00JP¥1,000.00n/a5
Dec ’24JP¥934.80
JP¥1,182.00
+26.4%
8.5%JP¥1,300.00JP¥1,000.00n/a5
Nov ’24JP¥1,001.00
JP¥1,202.00
+20.1%
5.5%JP¥1,300.00JP¥1,100.00JP¥873.905
Oct ’24JP¥1,026.00
JP¥1,202.00
+17.2%
5.5%JP¥1,300.00JP¥1,100.00JP¥997.105
Sep ’24JP¥997.10
JP¥1,162.50
+16.6%
5.9%JP¥1,250.00JP¥1,090.00JP¥1,004.504
Aug ’24JP¥913.00
JP¥1,100.00
+20.5%
8.4%JP¥1,250.00JP¥1,000.00JP¥1,037.004
Jul ’24JP¥885.90
JP¥1,128.00
+27.3%
8.0%JP¥1,250.00JP¥1,000.00JP¥1,045.505
Jun ’24JP¥827.00
JP¥1,128.00
+36.4%
8.0%JP¥1,250.00JP¥1,000.00JP¥1,059.505
May ’24JP¥868.00
JP¥1,102.00
+27.0%
7.1%JP¥1,200.00JP¥1,000.00JP¥1,177.505
Apr ’24JP¥859.00
JP¥1,102.00
+28.3%
7.1%JP¥1,200.00JP¥1,000.00JP¥1,142.505
Mar ’24JP¥867.00
JP¥1,100.00
+26.9%
7.1%JP¥1,200.00JP¥1,000.00JP¥997.005
Feb ’24JP¥915.00
JP¥1,100.00
+20.2%
7.1%JP¥1,200.00JP¥1,000.00JP¥950.005
Jan ’24JP¥908.00
JP¥1,100.00
+21.1%
7.1%JP¥1,200.00JP¥1,000.00JP¥940.005
Dec ’23JP¥877.00
JP¥1,048.00
+19.5%
11.6%JP¥1,200.00JP¥860.00JP¥934.805
Nov ’23JP¥823.00
JP¥1,038.00
+26.1%
12.3%JP¥1,200.00JP¥860.00JP¥1,001.005

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Kansai Paint

JP¥395.3b

Manufactures and sells paints and coatings in Japan, India, Asia, Africa, Europe, and internationally.

4613

JP¥2,110.00

7D

-0.2%

1Y

-7.5%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

4188

JP¥796.50

7D

-5.9%

1Y

-17.3%

Kaneka

JP¥220.7b

Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.

4118

JP¥3,451.00

7D

1.0%

1Y

-7.4%