Tomoku Değerleme

3946 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3946 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3946 ( ¥2215 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥4644.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3946 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3946 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3946 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3946 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3946'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3946'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	7.3x
Kazançlar	JP¥5.01b
Piyasa Değeri	JP¥36.47b

3946 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	5.9x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3946'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3946 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	10.6x
7504 Kohsoku	14x	n/a	JP¥45.7b
3951 Asahi PrintingLtd	11.4x	n/a	JP¥18.6b
3947 Dynapac	6.3x	n/a	JP¥17.8b
3950 Pack	10.5x	n/a	JP¥67.6b
3946 Tomoku	7.3x	n/a	JP¥36.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3946, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.3x) kıyasla oran (10.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3946'nin PE Oranı, JP Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3946 Price-To-Earnings Oranı ( 7.3 x) baz alındığında, JP Packaging sektör ortalamasına ( 10.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3946 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3946 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	7.3x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 3946 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Kaneka

JP¥220.7b

Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.

4118

JP¥3,508.00

2.7%

-6.7%

Tokuyama

JP¥194.6b

Produces and sells various chemical products in Japan.

4043

JP¥2,705.50

1.4%

11.2%

Hodogaya Chemical

JP¥30.5b

Primarily engages in the production and sale of organic industrial chemicals in Japan.

4112

JP¥3,835.00

2.3%

8.6%