Daio Paper Corporation

TSE:3880 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥141.9b

Daio Paper Değerleme

3880 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3880 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3880 ( ¥866 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥1767.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3880 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3880 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

3880 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.7x
İşletme Değeri/FAVÖK7.9x
PEG Oranı16.2x

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

3880'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 3880 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.4x
3863 Nippon Paper Industries
0.09x0.7%JP¥102.7b
3865 Hokuetsu
0.9x0.3%JP¥253.2b
3708 Tokushu Tokai Paper
0.5xn/aJP¥44.0b
3861 Oji Holdings
0.3x4.3%JP¥556.7b
3880 Daio Paper
0.2x1.1%JP¥141.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: 3880, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (0.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3880'nin PE Oranı, Asian Forestry Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a34.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a34.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 3880 Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, JP Forestry sektör ortalamasına ( 0.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

3880 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

3880 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 3880 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3880 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥866.00
JP¥950.00
+9.7%
4.3%JP¥1,000.00JP¥900.00n/a3
Oct ’25JP¥915.10
JP¥925.00
+1.1%
2.7%JP¥950.00JP¥900.00n/a2
Sep ’25JP¥864.10
JP¥925.00
+7.0%
2.7%JP¥950.00JP¥900.00n/a2
Aug ’25JP¥878.40
JP¥925.00
+5.3%
2.7%JP¥950.00JP¥900.00n/a2
Jul ’25JP¥892.50
JP¥925.00
+3.6%
2.7%JP¥950.00JP¥900.00n/a2
Jun ’25JP¥885.20
JP¥1,325.00
+49.7%
1.9%JP¥1,350.00JP¥1,300.00n/a2
May ’25JP¥1,117.00
JP¥1,325.00
+18.6%
1.9%JP¥1,350.00JP¥1,300.00n/a2
Apr ’25JP¥1,165.00
JP¥1,325.00
+13.7%
1.9%JP¥1,350.00JP¥1,300.00n/a2
Mar ’25JP¥1,114.00
JP¥1,255.00
+12.7%
7.6%JP¥1,350.00JP¥1,160.00n/a2
Feb ’25JP¥1,129.50
JP¥1,205.00
+6.7%
3.7%JP¥1,250.00JP¥1,160.00n/a2
Jan ’25JP¥1,123.00
JP¥1,166.67
+3.9%
5.6%JP¥1,250.00JP¥1,090.00n/a3
Dec ’24JP¥1,056.50
JP¥1,343.33
+27.1%
5.8%JP¥1,440.00JP¥1,250.00n/a3
Nov ’24JP¥1,243.50
JP¥1,426.67
+14.7%
4.6%JP¥1,500.00JP¥1,340.00JP¥853.003
Oct ’24JP¥1,224.00
JP¥1,426.67
+16.6%
4.6%JP¥1,500.00JP¥1,340.00JP¥915.103
Sep ’24JP¥1,260.50
JP¥1,260.00
-0.04%
13.7%JP¥1,500.00JP¥1,100.00JP¥864.103
Aug ’24JP¥1,203.00
JP¥1,160.00
-3.6%
3.7%JP¥1,200.00JP¥1,100.00JP¥878.403
Jul ’24JP¥1,130.50
JP¥1,145.00
+1.3%
4.0%JP¥1,200.00JP¥1,100.00JP¥892.504
Jun ’24JP¥1,044.00
JP¥1,075.00
+3.0%
10.1%JP¥1,200.00JP¥900.00JP¥885.204
May ’24JP¥1,115.00
JP¥1,075.00
-3.6%
10.1%JP¥1,200.00JP¥900.00JP¥1,117.004
Apr ’24JP¥1,034.00
JP¥1,137.50
+10.0%
14.4%JP¥1,350.00JP¥900.00JP¥1,165.004
Mar ’24JP¥1,070.00
JP¥1,222.50
+14.3%
17.2%JP¥1,500.00JP¥1,000.00JP¥1,114.004
Feb ’24JP¥994.00
JP¥1,222.50
+23.0%
17.2%JP¥1,500.00JP¥1,000.00JP¥1,129.504
Jan ’24JP¥1,012.00
JP¥1,340.00
+32.4%
15.4%JP¥1,510.00JP¥1,000.00JP¥1,123.004
Dec ’23JP¥1,060.00
JP¥1,365.00
+28.8%
12.1%JP¥1,510.00JP¥1,100.00JP¥1,056.504
Nov ’23JP¥1,090.00
JP¥1,365.00
+25.2%
12.1%JP¥1,510.00JP¥1,100.00JP¥1,243.504

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y