Mitsubishi Paper Mills Limited

TSE:3864 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥21.2b

Mitsubishi Paper Mills Değerleme

3864 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3864 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3864 ( ¥483 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥1736.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3864 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3864 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3864 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3864 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3864'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3864'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.2x
KazançlarJP¥2.30b
Piyasa DeğeriJP¥21.17b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3864'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3864 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.1x
3877 Chuetsu Pulp & Paper
6xn/aJP¥19.1b
3708 Tokushu Tokai Paper
9.6xn/aJP¥41.8b
3863 Nippon Paper Industries
5x6.5%JP¥97.9b
3865 Hokuetsu
48x26.2%JP¥253.2b
3864 Mitsubishi Paper Mills
9.2xn/aJP¥21.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3864, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.2x) kıyasla oran (17.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3864'nin PE Oranı, Asian Forestry Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
3864 9.2xSektör Avg. 18.5xNo. of Companies29PE020406080100+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3864 Price-To-Earnings Oranı ( 9.2 x) baz alındığında, JP Forestry sektör ortalamasına ( 9.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3864 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3864 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 3864 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Kaneka

JP¥220.7b

Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.

4118

JP¥3,508.00

7D

2.7%

1Y

-6.7%

Tokuyama

JP¥194.6b

Produces and sells various chemical products in Japan.

4043

JP¥2,705.50

7D

1.4%

1Y

11.2%

Hodogaya Chemical

JP¥30.5b

Primarily engages in the production and sale of organic industrial chemicals in Japan.

4112

JP¥3,835.00

7D

2.3%

1Y

8.6%