Oji Holdings Corporation

TSE:3861 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥594.4b

Oji Holdings Değerleme

3861 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3861 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3861 ( ¥603.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥592.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3861 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3861 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3861 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3861 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3861'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3861'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.7x
KazançlarJP¥43.40b
Piyasa DeğeriJP¥594.43b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3861'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3861 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.7x
3865 Hokuetsu
49.7x26.2%JP¥261.9b
3863 Nippon Paper Industries
5.1x6.2%JP¥100.3b
3708 Tokushu Tokai Paper
9.7xn/aJP¥42.2b
3864 Mitsubishi Paper Mills
10.3xn/aJP¥23.7b
3861 Oji Holdings
13.7x13.0%JP¥594.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3861, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.7x) kıyasla oran (18.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3861'nin PE Oranı, Asian Forestry Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
3861 13.7xSektör Avg. 18.2xNo. of Companies22PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3861 Price-To-Earnings Oranı ( 13.7 x) baz alındığında, JP Forestry sektör ortalamasına ( 9.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3861 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3861 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.7x
Adil PE Oran14.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3861 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.7 14.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3861 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥603.70
JP¥630.00
+4.4%
6.3%JP¥700.00JP¥580.00n/a6
Dec ’25JP¥552.00
JP¥645.00
+16.8%
6.6%JP¥700.00JP¥590.00n/a6
Nov ’25JP¥565.40
JP¥650.00
+15.0%
6.2%JP¥700.00JP¥590.00n/a6
Oct ’25JP¥573.00
JP¥650.00
+13.4%
6.2%JP¥700.00JP¥590.00n/a6
Sep ’25JP¥582.80
JP¥674.17
+15.7%
9.5%JP¥780.00JP¥590.00n/a6
Aug ’25JP¥625.80
JP¥732.50
+17.1%
6.1%JP¥790.00JP¥670.00n/a6
Jul ’25JP¥630.70
JP¥732.50
+16.1%
6.1%JP¥790.00JP¥670.00n/a6
Jun ’25JP¥634.00
JP¥690.83
+9.0%
9.1%JP¥790.00JP¥600.00n/a6
May ’25JP¥617.80
JP¥695.83
+12.6%
10.2%JP¥820.00JP¥600.00n/a6
Apr ’25JP¥636.10
JP¥654.00
+2.8%
8.9%JP¥750.00JP¥590.00n/a5
Mar ’25JP¥574.20
JP¥638.00
+11.1%
8.9%JP¥730.00JP¥590.00n/a5
Feb ’25JP¥574.70
JP¥634.00
+10.3%
9.6%JP¥730.00JP¥570.00n/a5
Jan ’25JP¥543.00
JP¥645.00
+18.8%
9.4%JP¥730.00JP¥570.00n/a6
Dec ’24JP¥549.90
JP¥700.00
+27.3%
9.2%JP¥780.00JP¥600.00JP¥552.006
Nov ’24JP¥651.10
JP¥706.67
+8.5%
7.6%JP¥780.00JP¥650.00JP¥565.406
Oct ’24JP¥629.00
JP¥716.00
+13.8%
7.6%JP¥780.00JP¥650.00JP¥573.005
Sep ’24JP¥597.10
JP¥638.75
+7.0%
3.6%JP¥670.00JP¥610.00JP¥582.804
Aug ’24JP¥566.20
JP¥638.75
+12.8%
3.6%JP¥670.00JP¥610.00JP¥625.804
Jul ’24JP¥537.60
JP¥708.00
+31.7%
17.3%JP¥950.00JP¥610.00JP¥630.705
Jun ’24JP¥530.00
JP¥704.00
+32.8%
17.9%JP¥950.00JP¥590.00JP¥634.005
May ’24JP¥534.00
JP¥704.00
+31.8%
17.9%JP¥950.00JP¥590.00JP¥617.805
Apr ’24JP¥524.00
JP¥704.00
+34.4%
17.9%JP¥950.00JP¥590.00JP¥636.105
Mar ’24JP¥555.00
JP¥706.00
+27.2%
17.6%JP¥950.00JP¥600.00JP¥574.205
Feb ’24JP¥538.00
JP¥710.00
+32.0%
17.4%JP¥950.00JP¥600.00JP¥574.705
Jan ’24JP¥531.00
JP¥710.00
+33.7%
17.4%JP¥950.00JP¥600.00JP¥543.005
Dec ’23JP¥528.00
JP¥718.00
+36.0%
16.9%JP¥950.00JP¥600.00JP¥549.905

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 18:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Oji Holdings Corporation 22 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kyoji ChibaBofA Global Research
Shigeki KousakaCitigroup Inc
Jeremie CapronCLSA