AXXZIA Değerleme

4936 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4936 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4936 ( ¥579 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥298.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4936 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

4936 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4936 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4936 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4936'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4936'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.5x
KazançlarJP¥794.00m
Piyasa DeğeriJP¥13.86b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4936'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4936 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.6x
2927 AFC-HD AMS Life Science
9.4xn/aJP¥11.7b
5194 Sagami Rubber Industries
40.7xn/aJP¥11.6b
4524 Morishita Jintan
21.2xn/aJP¥8.6b
4932 Almado
23.1xn/aJP¥10.0b
4936 AXXZIA
17.5x14.7%JP¥13.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4936, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.5x) kıyasla oran (23.6x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4936'nin PE Oranı, JP Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
4936 17.5xSektör Avg. 23.3xNo. of Companies6PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4936 Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 x) baz alındığında, JP Personal Products sektör ortalamasına ( 23.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4936 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4936 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.5x
Adil PE Oran19.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4936 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 19.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin