SHOBIDO Değerleme
7819 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7819 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 7819 ( ¥508 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥2831.31 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7819 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
7819 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 7819 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 7819'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 8.7x |
| Kazançlar | JP¥773.00m |
| Piyasa Değeri | JP¥6.71b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 5.8x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
7819'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 41.6x | ||
4524 Morishita Jintan | 21.2x | n/a | JP¥8.6b |
4929 Adjuvant HoldingsLtd | 112.6x | n/a | JP¥6.6b |
2927 AFC-HD AMS Life Science | 9.4x | n/a | JP¥11.7b |
4932 Almado | 23.1x | n/a | JP¥10.0b |
7819 SHOBIDO | 8.7x | n/a | JP¥6.7b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 7819, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.7x) kıyasla oran (41.6x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
7819'nin PE Oranı, JP Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 7819 Price-To-Earnings Oranı ( 8.7 x) baz alındığında, JP Personal Products sektör ortalamasına ( 23.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
7819 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 8.7x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 7819 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Niitaka
JP¥11.5b
Manufactures and sells commercial detergents, cleaning agents, disinfectants, and bleach products in Japan.
4465
JP¥1,948.00
7D
0.9%
1Y
-5.7%
Havix
JP¥3.6b
Engages in the non-woven fabric and paper related businesses in Japan.
3895
JP¥460.00
7D
-0.9%
1Y
2.7%
Unicharm
JP¥2.3t
Engages in the manufacturing and sale of wellness, feminine, baby and children, kirei, and pet care products in Japan and internationally.
8113
JP¥3,890.00
7D
-1.7%
1Y
-19.6%