GUPPY's Değerleme
5127 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5127 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 5127 ( ¥3240 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥763.7 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5127 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
5127 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 5127 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 5127'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 36x |
| Kazançlar | JP¥347.00m |
| Piyasa Değeri | JP¥12.48b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 16.7x |
| PEG Oranı | 1.1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
5127'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 26.5x | ||
8769 Advantage Risk Management | 33.4x | n/a | JP¥11.2b |
7096 StemCell Institute | 38x | 42.1% | JP¥16.0b |
7133 HYUGA PRIMARY CARELtd | 21.2x | n/a | JP¥9.3b |
4671 FALCO HOLDINGS | 13.3x | n/a | JP¥24.3b |
5127 GUPPY's | 36x | 33.0% | JP¥12.5b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 5127 Price-To-Earnings Oranı ( 36 x) açısından benzer ortalamaya ( 32.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
5127'nin PE Oranı, JP Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 5127 Price-To-Earnings Oranı ( 36 x) baz alındığında, JP Healthcare sektör ortalamasına ( 14.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
5127 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 36x |
| Adil PE Oran | 33.3x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 5127 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36 33.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Daiken Medical
JP¥14.6b
Engages in the manufacture and distribution of medical devices and equipment in Japan and internationally.
7775
JP¥509.00
7D
1.4%
1Y
-1.4%
Charm Care
JP¥40.8b
Engages in nursing care business.
6062
JP¥1,249.00
7D
1.9%
1Y
4.9%
TOKAI
JP¥74.5b
Provides various healthy life services in Japan.
9729
JP¥2,204.00
7D
-0.4%
1Y
17.7%