Medical Data Vision Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3902 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

3902 ( ¥521 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥602.53 )

3902 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3902 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3902 ( ¥521 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥602.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3902 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

3902 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 3902 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 3902'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
3902'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	JP¥19.90b

3902 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	15x
PEG Oranı	2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3902'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3902 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	22.7x
3649 FINDEX	15x	10.0%	JP¥22.1b
5038 eWeLLLtd	34.7x	27.5%	JP¥23.8b
5592 Kusurinomadoguchi	17x	n/a	JP¥13.7b
2150 CareNet	24.2x	16.5%	JP¥29.3b
3902 Medical Data Vision	44.4x	22.5%	JP¥19.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3902 Price-To-Earnings Oranı ( 44.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3902'nin PE Oranı, Asian Healthcare Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	16.4%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	16.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3902 Price-To-Earnings Oranı ( 44.4 x) baz alındığında, JP Healthcare Services sektör ortalamasına ( 21.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3902 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3902 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	44.4x
Adil PE Oran	21x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3902 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 44.4 21 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3902 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	JP¥521.00	JP¥525.00 +0.8%	1.0%	JP¥530.00	JP¥520.00	n/a	2
Oct ’25	JP¥557.00	JP¥525.00 -5.7%	1.0%	JP¥530.00	JP¥520.00	n/a	2
Sep ’25	JP¥531.00	JP¥525.00 -1.1%	1.0%	JP¥530.00	JP¥520.00	n/a	2
Feb ’25	JP¥631.00	JP¥815.00 +29.2%	3.1%	JP¥840.00	JP¥790.00	n/a	2
Jan ’25	JP¥655.00	JP¥815.00 +24.4%	3.1%	JP¥840.00	JP¥790.00	n/a	2
Dec ’24	JP¥688.00	JP¥815.00 +18.5%	3.1%	JP¥840.00	JP¥790.00	n/a	2
Nov ’24	JP¥681.00	JP¥815.00 +19.7%	3.1%	JP¥840.00	JP¥790.00	JP¥521.00	2
Oct ’24	JP¥805.00	JP¥815.00 +1.2%	3.1%	JP¥840.00	JP¥790.00	JP¥557.00	2
Sep ’24	JP¥756.00	JP¥815.00 +7.8%	3.1%	JP¥840.00	JP¥790.00	JP¥531.00	2
Aug ’24	JP¥697.00	JP¥950.00 +36.3%	11.6%	JP¥1,060.00	JP¥840.00	JP¥522.00	2
Jul ’24	JP¥725.00	JP¥950.00 +31.0%	11.6%	JP¥1,060.00	JP¥840.00	JP¥605.00	2
Jun ’24	JP¥690.00	JP¥1,010.00 +46.4%	5.0%	JP¥1,060.00	JP¥960.00	JP¥531.00	2
May ’24	JP¥813.00	JP¥1,010.00 +24.2%	5.0%	JP¥1,060.00	JP¥960.00	JP¥584.00	2
Apr ’24	JP¥905.00	JP¥1,010.00 +11.6%	5.0%	JP¥1,060.00	JP¥960.00	JP¥615.00	2
Mar ’24	JP¥892.00	JP¥1,010.00 +13.2%	5.0%	JP¥1,060.00	JP¥960.00	JP¥574.00	2
Feb ’24	JP¥993.00	JP¥1,230.00 +23.9%	15.4%	JP¥1,420.00	JP¥1,040.00	JP¥631.00	2
Jan ’24	JP¥898.00	JP¥1,230.00 +37.0%	15.4%	JP¥1,420.00	JP¥1,040.00	JP¥655.00	2
Dec ’23	JP¥1,005.00	JP¥1,230.00 +22.4%	15.4%	JP¥1,420.00	JP¥1,040.00	JP¥688.00	2
Nov ’23	JP¥1,085.00	JP¥1,230.00 +13.4%	15.4%	JP¥1,420.00	JP¥1,040.00	JP¥681.00	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.