Medical Data Vision Co., Ltd.

TSE:3902 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥15.0b

Medical Data Vision Değerleme

3902 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3902 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3902 ( ¥393 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥582.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3902 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3902 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3902 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3902 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 3902'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
3902'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.5x
SatışJP¥6.06b
Piyasa DeğeriJP¥15.01b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

3902'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 3902 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.3x
5592 Kusurinomadoguchi
1.6xn/aJP¥15.7b
4263 SUSMEDInc
29.8xn/aJP¥10.2b
3649 FINDEX
3.6x10.5%JP¥22.0b
9341 GENOVA
2.4xn/aJP¥23.3b
3902 Medical Data Vision
2.5x12.1%JP¥15.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: 3902, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.5x) kıyasla oran (9.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

3902'nin PS Oranı, JP Healthcare Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PS aralığında başka şirket yok
3902 2.5xSektör Avg. 2.4xNo. of Companies5PS0246810+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 3902 Price-To-Sales Oranı ( 2.5 x) baz alındığında, JP Healthcare Services sektör ortalamasına ( 2.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

3902 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

3902 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.5x
Adil PS Oran2.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 3902 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.5 2.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3902 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥393.00
JP¥480.00
+22.1%
8.3%JP¥520.00JP¥440.00n/a2
Dec ’25JP¥448.00
JP¥480.00
+7.1%
8.3%JP¥520.00JP¥440.00n/a2
Nov ’25JP¥521.00
JP¥525.00
+0.8%
1.0%JP¥530.00JP¥520.00n/a2
Oct ’25JP¥557.00
JP¥525.00
-5.7%
1.0%JP¥530.00JP¥520.00n/a2
Sep ’25JP¥531.00
JP¥525.00
-1.1%
1.0%JP¥530.00JP¥520.00n/a2
Feb ’25JP¥631.00
JP¥815.00
+29.2%
3.1%JP¥840.00JP¥790.00n/a2
Jan ’25JP¥655.00
JP¥815.00
+24.4%
3.1%JP¥840.00JP¥790.00n/a2
Dec ’24JP¥688.00
JP¥815.00
+18.5%
3.1%JP¥840.00JP¥790.00JP¥448.002
Nov ’24JP¥681.00
JP¥815.00
+19.7%
3.1%JP¥840.00JP¥790.00JP¥521.002
Oct ’24JP¥805.00
JP¥815.00
+1.2%
3.1%JP¥840.00JP¥790.00JP¥557.002
Sep ’24JP¥756.00
JP¥815.00
+7.8%
3.1%JP¥840.00JP¥790.00JP¥531.002
Aug ’24JP¥697.00
JP¥950.00
+36.3%
11.6%JP¥1,060.00JP¥840.00JP¥522.002
Jul ’24JP¥725.00
JP¥950.00
+31.0%
11.6%JP¥1,060.00JP¥840.00JP¥605.002
Jun ’24JP¥690.00
JP¥1,010.00
+46.4%
5.0%JP¥1,060.00JP¥960.00JP¥531.002
May ’24JP¥813.00
JP¥1,010.00
+24.2%
5.0%JP¥1,060.00JP¥960.00JP¥584.002
Apr ’24JP¥905.00
JP¥1,010.00
+11.6%
5.0%JP¥1,060.00JP¥960.00JP¥615.002
Mar ’24JP¥892.00
JP¥1,010.00
+13.2%
5.0%JP¥1,060.00JP¥960.00JP¥574.002
Feb ’24JP¥993.00
JP¥1,230.00
+23.9%
15.4%JP¥1,420.00JP¥1,040.00JP¥631.002
Jan ’24JP¥898.00
JP¥1,230.00
+37.0%
15.4%JP¥1,420.00JP¥1,040.00JP¥655.002
Dec ’23JP¥1,005.00
JP¥1,230.00
+22.4%
15.4%JP¥1,420.00JP¥1,040.00JP¥688.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 08:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Medical Data Vision Co., Ltd. 6 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yushi KawamotoHaitong International Research Limited
Masatoshi NagataIchiyoshi Research Institute Inc.
Hangil MoonJefferies LLC