Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Ship Healthcare Holdings Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3360 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

3360 ( ¥2331 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥3373.68 )

3360 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3360 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3360 ( ¥2331 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥3373.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3360 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3360 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 3360 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 3360'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
3360'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	JP¥222.29b

3360 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	5.9x
PEG Oranı	1.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3360'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3360 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	17.4x
7476 AS ONE	27.7x	9.2%	JP¥213.4b
8129 Toho Holdings	14.3x	0.9%	JP¥299.7b
9987 Suzuken	13.1x	-2.4%	JP¥401.4b
2784 Alfresa Holdings	14.6x	3.4%	JP¥436.3b
3360 Ship Healthcare Holdings	16x	9.3%	JP¥222.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3360, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.9x) kıyasla oran (17x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3360'nin PE Oranı, JP Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	9.5%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	9.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3360 Price-To-Earnings Oranı ( 15.9 x) baz alındığında, JP Healthcare sektör ortalamasına ( 15.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3360 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3360 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	16x
Adil PE Oran	20.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3360 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.9 20.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3360 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	JP¥2,356.00	JP¥2,917.50 +23.8%	12.5%	JP¥3,220.00	JP¥2,300.00	n/a	4
Sep ’25	JP¥2,191.50	JP¥2,917.50 +33.1%	12.5%	JP¥3,220.00	JP¥2,300.00	n/a	4
Aug ’25	JP¥2,222.50	JP¥2,927.50 +31.7%	13.5%	JP¥3,400.00	JP¥2,300.00	n/a	4
Jul ’25	JP¥2,400.00	JP¥2,927.50 +22.0%	13.5%	JP¥3,400.00	JP¥2,300.00	n/a	4
Jun ’25	JP¥2,316.50	JP¥2,905.00 +25.4%	13.6%	JP¥3,400.00	JP¥2,300.00	n/a	4
May ’25	JP¥2,341.50	JP¥2,755.00 +17.7%	12.3%	JP¥3,200.00	JP¥2,300.00	n/a	4
Apr ’25	JP¥2,074.00	JP¥2,755.00 +32.8%	12.3%	JP¥3,200.00	JP¥2,300.00	n/a	4
Mar ’25	JP¥2,179.50	JP¥2,717.50 +24.7%	12.0%	JP¥3,200.00	JP¥2,300.00	n/a	4
Feb ’25	JP¥2,253.50	JP¥2,667.50 +18.4%	9.6%	JP¥3,000.00	JP¥2,300.00	n/a	4
Jan ’25	JP¥2,407.50	JP¥2,667.50 +10.8%	9.6%	JP¥3,000.00	JP¥2,300.00	n/a	4
Dec ’24	JP¥2,137.00	JP¥2,667.50 +24.8%	9.6%	JP¥3,000.00	JP¥2,300.00	n/a	4
Nov ’24	JP¥2,352.00	JP¥2,776.67 +18.1%	5.8%	JP¥3,000.00	JP¥2,630.00	n/a	3
Oct ’24	JP¥2,268.50	JP¥2,660.00 +17.3%	1.1%	JP¥2,700.00	JP¥2,630.00	JP¥2,334.50	3
Sep ’24	JP¥2,468.50	JP¥2,660.00 +7.8%	1.1%	JP¥2,700.00	JP¥2,630.00	JP¥2,191.50	3
Aug ’24	JP¥2,304.00	JP¥2,643.33 +14.7%	1.5%	JP¥2,700.00	JP¥2,610.00	JP¥2,222.50	3
Jul ’24	JP¥2,380.00	JP¥2,800.00 +17.6%	9.8%	JP¥3,270.00	JP¥2,610.00	JP¥2,400.00	4
Jun ’24	JP¥2,369.00	JP¥2,960.00 +24.9%	9.2%	JP¥3,270.00	JP¥2,610.00	JP¥2,316.50	3
May ’24	JP¥2,437.00	JP¥2,932.50 +20.3%	8.7%	JP¥3,270.00	JP¥2,560.00	JP¥2,341.50	4
Apr ’24	JP¥2,437.00	JP¥2,932.50 +20.3%	8.7%	JP¥3,270.00	JP¥2,560.00	JP¥2,074.00	4
Mar ’24	JP¥2,397.00	JP¥2,932.50 +22.3%	8.7%	JP¥3,270.00	JP¥2,560.00	JP¥2,179.50	4
Feb ’24	JP¥2,494.00	JP¥2,967.50 +19.0%	6.9%	JP¥3,270.00	JP¥2,700.00	JP¥2,253.50	4
Jan ’24	JP¥2,688.00	JP¥2,967.50 +10.4%	6.9%	JP¥3,270.00	JP¥2,700.00	JP¥2,407.50	4
Dec ’23	JP¥2,743.00	JP¥2,892.50 +5.5%	4.5%	JP¥3,070.00	JP¥2,700.00	JP¥2,137.00	4
Nov ’23	JP¥2,860.00	JP¥2,867.50 +0.3%	5.9%	JP¥3,070.00	JP¥2,600.00	JP¥2,352.00	4
Oct ’23	JP¥2,719.00	JP¥2,817.50 +3.6%	6.4%	JP¥3,070.00	JP¥2,600.00	JP¥2,268.50	4

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.