Alfresa Holdings Corporation

TSE:2784 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥408.2b

Alfresa Holdings Değerleme

2784 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2784 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2784 ( ¥2184 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥1122.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2784 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2784 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

2784 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.08x
İşletme Değeri/FAVÖK4.4x
PEG Oranı11.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2784'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2784 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.1x
9987 Suzuken
12.4x-2.8%JP¥381.1b
7459 MediPal Holdings
11.2x-0.1%JP¥516.1b
8129 Toho Holdings
13.2x1.1%JP¥275.6b
3360 Ship Healthcare Holdings
15.5x9.3%JP¥215.4b
2784 Alfresa Holdings
13.6x1.1%JP¥408.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2784 Price-To-Earnings Oranı ( 13.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2784'nin PE Oranı, JP Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a8.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a8.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2784 Price-To-Earnings Oranı ( 13.6 x) baz alındığında, JP Healthcare sektör ortalamasına ( 15.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2784 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2784 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.6x
Adil PE Oran18.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2784 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.6 18.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2784 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥2,184.00
JP¥2,296.67
+5.2%
6.3%JP¥2,500.00JP¥2,190.00n/a3
Nov ’25JP¥2,143.50
JP¥2,273.33
+6.1%
7.2%JP¥2,500.00JP¥2,120.00n/a3
Oct ’25JP¥2,278.50
JP¥2,273.33
-0.2%
7.2%JP¥2,500.00JP¥2,120.00n/a3
Sep ’25JP¥2,396.00
JP¥2,205.00
-8.0%
8.4%JP¥2,500.00JP¥2,000.00n/a4
Aug ’25JP¥2,294.50
JP¥2,240.00
-2.4%
8.0%JP¥2,500.00JP¥2,000.00n/a4
Jul ’25JP¥2,199.00
JP¥2,240.00
+1.9%
8.0%JP¥2,500.00JP¥2,000.00n/a4
Jun ’25JP¥2,213.50
JP¥2,240.00
+1.2%
8.0%JP¥2,500.00JP¥2,000.00n/a4
May ’25JP¥2,350.50
JP¥2,287.50
-2.7%
9.1%JP¥2,550.00JP¥2,000.00n/a4
Apr ’25JP¥2,223.00
JP¥2,200.00
-1.0%
13.0%JP¥2,550.00JP¥1,850.00n/a4
Mar ’25JP¥2,225.00
JP¥2,250.00
+1.1%
14.7%JP¥2,600.00JP¥1,850.00n/a4
Feb ’25JP¥2,442.00
JP¥2,200.00
-9.9%
13.3%JP¥2,600.00JP¥1,850.00n/a4
Jan ’25JP¥2,396.50
JP¥2,200.00
-8.2%
13.3%JP¥2,600.00JP¥1,850.00n/a4
Dec ’24JP¥2,451.50
JP¥2,200.00
-10.3%
13.3%JP¥2,600.00JP¥1,850.00n/a4
Nov ’24JP¥2,451.50
JP¥2,182.50
-11.0%
13.1%JP¥2,600.00JP¥1,850.00JP¥2,143.504
Oct ’24JP¥2,455.00
JP¥2,043.33
-16.8%
8.7%JP¥2,280.00JP¥1,850.00JP¥2,278.503
Sep ’24JP¥2,528.50
JP¥2,043.33
-19.2%
8.7%JP¥2,280.00JP¥1,850.00JP¥2,396.003
Aug ’24JP¥2,291.50
JP¥1,983.33
-13.4%
5.2%JP¥2,100.00JP¥1,850.00JP¥2,294.503
Jul ’24JP¥2,154.00
JP¥1,916.67
-11.0%
6.8%JP¥2,100.00JP¥1,800.00JP¥2,199.003
Jun ’24JP¥2,106.00
JP¥1,916.67
-9.0%
6.8%JP¥2,100.00JP¥1,800.00JP¥2,213.503
May ’24JP¥2,020.00
JP¥1,646.67
-18.5%
7.4%JP¥1,800.00JP¥1,500.00JP¥2,350.503
Apr ’24JP¥1,696.00
JP¥1,646.67
-2.9%
7.4%JP¥1,800.00JP¥1,500.00JP¥2,223.003
Mar ’24JP¥1,651.00
JP¥1,646.67
-0.3%
7.4%JP¥1,800.00JP¥1,500.00JP¥2,225.003
Feb ’24JP¥1,605.00
JP¥1,575.00
-1.9%
4.8%JP¥1,650.00JP¥1,500.00JP¥2,442.002
Jan ’24JP¥1,676.00
JP¥1,650.00
-1.6%
7.4%JP¥1,800.00JP¥1,500.00JP¥2,396.503
Dec ’23JP¥1,633.00
JP¥1,650.00
+1.0%
7.4%JP¥1,800.00JP¥1,500.00JP¥2,451.503
Nov ’23JP¥1,709.00
JP¥1,660.00
-2.9%
7.4%JP¥1,800.00JP¥1,500.00JP¥2,451.503

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y