Pickles Holdings Co.,Ltd.

TSE:2935 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥12.6b

Pickles HoldingsLtd Değerleme

2935 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2935 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2935 ( ¥1019 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥2146.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2935 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2935 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2935 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2935 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2935'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2935'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12x
KazançlarJP¥1.06b
Piyasa DeğeriJP¥12.56b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2935'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2935 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması59.7x
2597 Unicafe
31.6xn/aJP¥12.7b
2937 St.Cousair
44.6x33.3%JP¥13.2b
2904 Ichimasa Kamaboko
14.8xn/aJP¥13.9b
2818 PIETRO
147.7xn/aJP¥12.0b
2935 Pickles HoldingsLtd
11.9x3.7%JP¥12.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2935, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12x) kıyasla oran (59.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2935'nin PE Oranı, JP Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2215 First Baking
1.8xn/aUS$23.91m
Bu PE aralığında başka şirket yok
2935 12.0xSektör Avg. 15.1xNo. of Companies17PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2935 Price-To-Earnings Oranı ( 12 x) baz alındığında, JP Food sektör ortalamasına ( 15.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2935 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2935 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12x
Adil PE Oran13.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2935 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12 13.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2935 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥1,019.00
JP¥1,255.00
+23.2%
19.5%JP¥1,500.00JP¥1,010.00n/a2
Dec ’25JP¥1,021.00
JP¥1,255.00
+22.9%
19.5%JP¥1,500.00JP¥1,010.00n/a2
Nov ’25JP¥1,057.00
JP¥1,255.00
+18.7%
19.5%JP¥1,500.00JP¥1,010.00n/a2
Oct ’25JP¥1,033.00
JP¥1,255.00
+21.5%
19.5%JP¥1,500.00JP¥1,010.00n/a2
Sep ’25JP¥1,035.00
JP¥1,255.00
+21.3%
19.5%JP¥1,500.00JP¥1,010.00n/a2
Aug ’25JP¥1,107.00
JP¥1,255.00
+13.4%
19.5%JP¥1,500.00JP¥1,010.00n/a2
Jul ’25JP¥1,153.00
JP¥1,400.00
+21.4%
7.1%JP¥1,500.00JP¥1,300.00n/a2
Jun ’25JP¥1,190.00
JP¥1,400.00
+17.6%
7.1%JP¥1,500.00JP¥1,300.00n/a2
May ’25JP¥1,180.00
JP¥1,316.67
+11.6%
10.9%JP¥1,500.00JP¥1,150.00n/a3
Apr ’25JP¥1,163.00
JP¥1,383.33
+18.9%
16.8%JP¥1,700.00JP¥1,150.00n/a3
Mar ’25JP¥1,173.00
JP¥1,383.33
+17.9%
16.8%JP¥1,700.00JP¥1,150.00n/a3
Feb ’25JP¥1,292.00
JP¥1,383.33
+7.1%
16.8%JP¥1,700.00JP¥1,150.00n/a3
Jan ’25JP¥1,215.00
JP¥1,343.33
+10.6%
18.8%JP¥1,700.00JP¥1,150.00n/a3
Dec ’24JP¥1,204.00
JP¥1,360.00
+13.0%
17.7%JP¥1,700.00JP¥1,180.00JP¥1,021.003
Nov ’24JP¥1,204.00
JP¥1,360.00
+13.0%
17.7%JP¥1,700.00JP¥1,180.00JP¥1,057.003
Oct ’24JP¥1,313.00
JP¥1,386.67
+5.6%
16.1%JP¥1,700.00JP¥1,200.00JP¥1,033.003
Sep ’24JP¥1,251.00
JP¥1,386.67
+10.8%
16.1%JP¥1,700.00JP¥1,200.00JP¥1,035.003
Aug ’24JP¥1,242.00
JP¥1,386.67
+11.6%
16.1%JP¥1,700.00JP¥1,200.00JP¥1,107.003
Jul ’24JP¥1,261.00
JP¥1,320.00
+4.7%
21.9%JP¥1,700.00JP¥1,000.00JP¥1,153.003
Jun ’24JP¥1,330.00
JP¥1,300.00
-2.3%
22.6%JP¥1,700.00JP¥1,000.00JP¥1,190.003
May ’24JP¥1,192.00
JP¥1,333.33
+11.9%
25.5%JP¥1,800.00JP¥1,000.00JP¥1,180.003
Apr ’24JP¥1,184.00
JP¥1,366.67
+15.4%
22.6%JP¥1,800.00JP¥1,100.00JP¥1,163.003
Mar ’24JP¥1,173.00
JP¥1,366.67
+16.5%
22.6%JP¥1,800.00JP¥1,100.00JP¥1,173.003
Feb ’24JP¥1,197.00
JP¥1,366.67
+14.2%
22.6%JP¥1,800.00JP¥1,100.00JP¥1,292.003
Jan ’24JP¥1,128.00
JP¥1,273.33
+12.9%
29.8%JP¥1,800.00JP¥920.00JP¥1,215.003
Dec ’23JP¥1,081.00
JP¥1,306.67
+20.9%
28.1%JP¥1,800.00JP¥920.00JP¥1,204.003

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 08:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/26 00:00
Kazançlar2024/08/31
Yıllık Kazançlar2024/02/29

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Pickles Holdings Co.,Ltd. 6 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullDaiwa Securities Co. Ltd.
Masao YoshidaIchiyoshi Research Institute Inc.
null nullInvestment Bridge Co., Ltd.