STI Foods HoldingsInc Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2932 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

2932 ( ¥5000 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥10158.01 )

2932 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2932 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2932 ( ¥5000 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥10158.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2932 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2932 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2932 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2932 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2932'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2932'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	15.2x
Kazançlar	JP¥1.95b
Piyasa Değeri	JP¥29.48b

2932 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	7.4x
PEG Oranı	1.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2932'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2932 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	9.4x
2060 Feed OneLtd	5.1x	n/a	JP¥31.0b
2108 Nippon Beet Sugar ManufacturingLtd	4.7x	n/a	JP¥29.6b
2114 Fuji Nihon	10.6x	n/a	JP¥27.0b
2820 Yamami	17.4x	22.0%	JP¥25.7b
2932 STI Foods HoldingsInc	15.2x	8.5%	JP¥29.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2932 Price-To-Earnings Oranı ( 15.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2932'nin PE Oranı, JP Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
2215 First Baking	1.7x	n/a	US$25.41m

Bu PE aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2932 Price-To-Earnings Oranı ( 15.2 x) baz alındığında, JP Food sektör ortalamasına ( 15.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2932 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2932 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	15.2x
Adil PE Oran	16.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2932 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.2 16.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

KENKO MayonnaiseLtd

JP¥35.8b

Engages in the manufacture and sale of salads and delicatessen, mayonnaise, dressings, sauces, and egg products in Japan.

2915

JP¥2,238.00

-0.09%

41.9%

Pickles HoldingsLtd

JP¥13.0b

Through its subsidiaries, manufactures and sells pickles in Japan.

2935

JP¥1,053.00

-13.8%

Warabeya Nichiyo Holdings

JP¥34.8b

Engages in the manufacture and sale of food products for convenience stores in Japan and internationally.

2918

JP¥1,984.00

-0.4%

-42.6%