Bull-Dog Sauce Değerleme

2804 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2804 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2804 ( ¥1824 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥878.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2804 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2804 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2804 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2804 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2804'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2804'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	88.2x
Kazançlar	JP¥276.00m
Piyasa Değeri	JP¥24.34b

2804 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	32.5x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2804'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2804 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	31.9x
2830 AOHATA	92x	n/a	JP¥22.4b
2933 Kibun Foods	7.5x	n/a	JP¥25.6b
250A Shimadaya	8.5x	-3.5%	JP¥21.4b
2294 Kakiyasu Honten	19.7x	n/a	JP¥26.4b
2804 Bull-Dog Sauce	88.2x	n/a	JP¥24.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2804 Price-To-Earnings Oranı ( 88.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 31.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2804'nin PE Oranı, JP Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
2215 First Baking	1.7x	n/a	US$25.35m

Bu PE aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2804 Price-To-Earnings Oranı ( 88.2 x) baz alındığında, JP Food sektör ortalamasına ( 15.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2804 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2804 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	88.2x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 2804 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Kagome

JP¥284.4b

Manufactures, purchases, and sells food products in Japan and internationally.

2811

JP¥3,022.00

1.3%

-5.5%

Pickles HoldingsLtd

JP¥13.1b

Through its subsidiaries, manufactures and sells pickles in Japan.

2935

JP¥1,054.00

0.09%

-13.7%

KENKO MayonnaiseLtd

JP¥35.0b

Engages in the manufacture and sale of salads and delicatessen, mayonnaise, dressings, sauces, and egg products in Japan.

2915

JP¥2,194.00

-2.2%

39.1%