ARIAKE JAPAN Co., Ltd.

TSE:2815 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥192.4b

ARIAKE JAPAN Değerleme

2815 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2815 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥5.63k
Fair Value
7.2% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 2815 ( ¥6040 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥5633.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2815 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2815 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2815 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2815 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2815'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2815'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.4x
KazançlarJP¥8.21b
Piyasa DeğeriJP¥192.37b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2815'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2815 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.7x
2001 Nippn
7x-13.20%JP¥172.7b
1333 Maruha Nichiro
6.5xn/aJP¥150.2b
2270 MEGMILK SNOW BRANDLtd
9.1x-2.89%JP¥187.4b
2602 Nisshin OilliO GroupLtd
12.1x15.37%JP¥155.8b
2815 ARIAKE JAPAN
23.4x13.75%JP¥192.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2815 Price-To-Earnings Oranı ( 23.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2815'nin PE Oranı, JP Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2215 First Baking
1.8xn/aUS$25.50m
Bu PE aralığında başka şirket yok
2815 23.4xSektör Avg. 16.3xNo. of Companies18PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2815 Price-To-Earnings Oranı ( 23.4 x) baz alındığında, JP Food sektör ortalamasına ( 16.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2815 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2815 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.4x
Adil PE Oran21.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2815 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.4 21.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2815 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥6,040.00
JP¥7,400.00
+22.52%
3.31%JP¥7,700.00JP¥7,100.00n/a3
May ’26JP¥6,000.00
JP¥7,400.00
+23.33%
3.31%JP¥7,700.00JP¥7,100.00n/a3
Apr ’26JP¥6,200.00
JP¥7,400.00
+19.35%
3.31%JP¥7,700.00JP¥7,100.00n/a3
Mar ’26JP¥5,710.00
JP¥7,366.67
+29.01%
3.89%JP¥7,700.00JP¥7,000.00n/a3
Feb ’26JP¥5,210.00
JP¥6,666.67
+27.96%
12.75%JP¥7,500.00JP¥5,500.00n/a3
Jan ’26JP¥5,590.00
JP¥6,666.67
+19.26%
12.75%JP¥7,500.00JP¥5,500.00n/a3
Dec ’25JP¥5,370.00
JP¥6,216.67
+15.77%
8.92%JP¥6,850.00JP¥5,500.00n/a3
Nov ’25JP¥5,280.00
JP¥5,983.33
+13.32%
14.48%JP¥6,850.00JP¥4,800.00n/a3
Oct ’25JP¥5,360.00
JP¥5,983.33
+11.63%
14.48%JP¥6,850.00JP¥4,800.00n/a3
Sep ’25JP¥4,770.00
JP¥5,983.33
+25.44%
14.48%JP¥6,850.00JP¥4,800.00n/a3
Aug ’25JP¥5,230.00
JP¥6,033.33
+15.36%
12.57%JP¥6,800.00JP¥5,000.00n/a3
Jul ’25JP¥5,150.00
JP¥6,033.33
+17.15%
12.57%JP¥6,800.00JP¥5,000.00n/a3
Jun ’25JP¥5,290.00
JP¥6,033.33
+14.05%
12.57%JP¥6,800.00JP¥5,000.00n/a3
May ’25JP¥5,090.00
JP¥5,633.33
+10.67%
7.98%JP¥6,000.00JP¥5,000.00JP¥6,000.003
Apr ’25JP¥5,180.00
JP¥5,566.67
+7.46%
7.53%JP¥6,000.00JP¥5,000.00JP¥6,200.003
Mar ’25JP¥5,320.00
JP¥5,566.67
+4.64%
7.53%JP¥6,000.00JP¥5,000.00JP¥5,710.003
Feb ’25JP¥4,745.00
JP¥5,466.67
+15.21%
6.04%JP¥5,700.00JP¥5,000.00JP¥5,210.003
Jan ’25JP¥4,645.00
JP¥5,733.33
+23.43%
10.69%JP¥6,500.00JP¥5,000.00JP¥5,590.003
Dec ’24JP¥4,620.00
JP¥5,733.33
+24.10%
10.69%JP¥6,500.00JP¥5,000.00JP¥5,370.003
Nov ’24JP¥4,865.00
JP¥5,733.33
+17.85%
10.69%JP¥6,500.00JP¥5,000.00JP¥5,280.003
Oct ’24JP¥5,074.00
JP¥6,100.00
+20.22%
6.56%JP¥6,500.00JP¥5,700.00JP¥5,360.002
Sep ’24JP¥5,418.00
JP¥5,400.00
-0.33%
19.30%JP¥6,500.00JP¥4,000.00JP¥4,770.003
Aug ’24JP¥5,158.00
JP¥5,366.67
+4.05%
19.26%JP¥6,500.00JP¥4,000.00JP¥5,230.003
Jul ’24JP¥5,303.00
JP¥5,366.67
+1.20%
19.26%JP¥6,500.00JP¥4,000.00JP¥5,150.003
Jun ’24JP¥5,040.00
JP¥5,366.67
+6.48%
19.26%JP¥6,500.00JP¥4,000.00JP¥5,290.003
May ’24JP¥5,610.00
JP¥5,266.67
-6.12%
19.38%JP¥6,500.00JP¥4,000.00JP¥5,090.003
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
JP¥7.40k
Fair Value
18.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/16 06:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/16 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ARIAKE JAPAN Co., Ltd. 8 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nobuyoshi MiuraCitigroup Global Markets Japan Inc.
Nobuyoshi MiuraCitigroup Inc
Shun IgarashiDaiwa Securities Co. Ltd.