ARIAKE JAPAN Co., Ltd.

TSE:2815 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥171.0b

ARIAKE JAPAN Değerleme

2815 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2815 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2815 ( ¥5370 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥7047.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2815 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2815 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2815 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2815 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2815'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2815'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.9x
KazançlarJP¥6.13b
Piyasa DeğeriJP¥171.03b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2815'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2815 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.9x
2001 Nippn
5.2x-20.8%JP¥165.7b
2602 Nisshin OilliO GroupLtd
11.2x8.9%JP¥164.0b
1333 Maruha Nichiro
6.5xn/aJP¥154.4b
2270 MEGMILK SNOW BRANDLtd
8.8x-4.3%JP¥183.2b
2815 ARIAKE JAPAN
28x18.0%JP¥170.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2815 Price-To-Earnings Oranı ( 27.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2815'nin PE Oranı, JP Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2215 First Baking
1.7xn/aUS$25.35m
Bu PE aralığında başka şirket yok
2815 27.9xSektör Avg. 15.1xNo. of Companies18PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2815 Price-To-Earnings Oranı ( 27.9 x) baz alındığında, JP Food sektör ortalamasına ( 15.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2815 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2815 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.9x
Adil PE Oran22.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2815 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.9 22.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2815 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥5,370.00
JP¥6,216.67
+15.8%
8.9%JP¥6,850.00JP¥5,500.00n/a3
Nov ’25JP¥5,280.00
JP¥5,983.33
+13.3%
14.5%JP¥6,850.00JP¥4,800.00n/a3
Oct ’25JP¥5,360.00
JP¥5,983.33
+11.6%
14.5%JP¥6,850.00JP¥4,800.00n/a3
Sep ’25JP¥4,770.00
JP¥5,983.33
+25.4%
14.5%JP¥6,850.00JP¥4,800.00n/a3
Aug ’25JP¥5,230.00
JP¥6,033.33
+15.4%
12.6%JP¥6,800.00JP¥5,000.00n/a3
Jul ’25JP¥5,150.00
JP¥6,033.33
+17.2%
12.6%JP¥6,800.00JP¥5,000.00n/a3
Jun ’25JP¥5,290.00
JP¥6,033.33
+14.1%
12.6%JP¥6,800.00JP¥5,000.00n/a3
May ’25JP¥5,090.00
JP¥5,633.33
+10.7%
8.0%JP¥6,000.00JP¥5,000.00n/a3
Apr ’25JP¥5,180.00
JP¥5,566.67
+7.5%
7.5%JP¥6,000.00JP¥5,000.00n/a3
Mar ’25JP¥5,320.00
JP¥5,566.67
+4.6%
7.5%JP¥6,000.00JP¥5,000.00n/a3
Feb ’25JP¥4,745.00
JP¥5,466.67
+15.2%
6.0%JP¥5,700.00JP¥5,000.00n/a3
Jan ’25JP¥4,645.00
JP¥5,733.33
+23.4%
10.7%JP¥6,500.00JP¥5,000.00n/a3
Dec ’24JP¥4,620.00
JP¥5,733.33
+24.1%
10.7%JP¥6,500.00JP¥5,000.00n/a3
Nov ’24JP¥4,865.00
JP¥5,733.33
+17.8%
10.7%JP¥6,500.00JP¥5,000.00JP¥5,280.003
Oct ’24JP¥5,074.00
JP¥6,100.00
+20.2%
6.6%JP¥6,500.00JP¥5,700.00JP¥5,360.002
Sep ’24JP¥5,418.00
JP¥5,400.00
-0.3%
19.3%JP¥6,500.00JP¥4,000.00JP¥4,770.003
Aug ’24JP¥5,158.00
JP¥5,366.67
+4.0%
19.3%JP¥6,500.00JP¥4,000.00JP¥5,230.003
Jul ’24JP¥5,303.00
JP¥5,366.67
+1.2%
19.3%JP¥6,500.00JP¥4,000.00JP¥5,150.003
Jun ’24JP¥5,040.00
JP¥5,366.67
+6.5%
19.3%JP¥6,500.00JP¥4,000.00JP¥5,290.003
May ’24JP¥5,610.00
JP¥5,266.67
-6.1%
19.4%JP¥6,500.00JP¥4,000.00JP¥5,090.003
Apr ’24JP¥4,880.00
JP¥5,266.67
+7.9%
19.4%JP¥6,500.00JP¥4,000.00JP¥5,180.003
Mar ’24JP¥4,725.00
JP¥5,725.00
+21.2%
20.6%JP¥7,000.00JP¥4,000.00JP¥5,320.004
Feb ’24JP¥4,355.00
JP¥5,950.00
+36.6%
22.3%JP¥7,600.00JP¥4,000.00JP¥4,745.004
Jan ’24JP¥4,365.00
JP¥6,100.00
+39.7%
14.5%JP¥7,600.00JP¥5,200.00JP¥4,645.005
Dec ’23JP¥4,605.00
JP¥6,100.00
+32.5%
14.5%JP¥7,600.00JP¥5,200.00JP¥4,620.005
Nov ’23JP¥5,250.00
JP¥6,100.00
+16.2%
14.5%JP¥7,600.00JP¥5,200.00JP¥4,865.005

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Itoham Yonekyu Holdings

JP¥213.9b

Engages in the manufacture and sale of processed meat and processed/precooked food products in Japan.

2296

JP¥3,770.00

7D

-0.4%

1Y

-4.8%

Pickles HoldingsLtd

JP¥13.1b

Through its subsidiaries, manufactures and sells pickles in Japan.

2935

JP¥1,054.00

7D

0.09%

1Y

-13.7%

KENKO MayonnaiseLtd

JP¥35.0b

Engages in the manufacture and sale of salads and delicatessen, mayonnaise, dressings, sauces, and egg products in Japan.

2915

JP¥2,194.00

7D

-2.2%

1Y

39.1%