Kagome Co., Ltd.

TSE:2811 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥276.3b

Kagome Değerleme

2811 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2811 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2811 ( ¥2936 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥5695.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2811 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2811 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2811 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2811 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2811'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2811'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.5x
KazançlarJP¥24.02b
Piyasa DeğeriJP¥276.28b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2811'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2811 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.3x
1332 Nissui
12x6.9%JP¥273.1b
2810 House Foods Group
21.9x6.7%JP¥268.2b
2201 Morinaga&Co
15.2x6.6%JP¥235.4b
2206 Ezaki Glico
32.3x17.5%JP¥301.8b
2811 Kagome
11.5x0.1%JP¥276.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2811, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.5x) kıyasla oran (20.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2811'nin PE Oranı, JP Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2215 First Baking
1.8xn/aUS$23.91m
Bu PE aralığında başka şirket yok
2811 11.5xSektör Avg. 15.2xNo. of Companies17PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2811 Price-To-Earnings Oranı ( 11.5 x) baz alındığında, JP Food sektör ortalamasına ( 15.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2811 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2811 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.5x
Adil PE Oran16.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2811 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.5 16.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2811 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥2,936.00
JP¥4,355.00
+48.3%
26.5%JP¥5,510.00JP¥3,200.00n/a2
Dec ’25JP¥2,971.50
JP¥4,355.00
+46.6%
26.5%JP¥5,510.00JP¥3,200.00n/a2
Nov ’25JP¥2,981.50
JP¥4,355.00
+46.1%
26.5%JP¥5,510.00JP¥3,200.00n/a2
Oct ’25JP¥3,204.00
JP¥4,355.00
+35.9%
26.5%JP¥5,510.00JP¥3,200.00n/a2
Sep ’25JP¥3,209.00
JP¥4,355.00
+35.7%
26.5%JP¥5,510.00JP¥3,200.00n/a2
Aug ’25JP¥3,233.00
JP¥4,660.00
+44.1%
9.9%JP¥5,120.00JP¥4,200.00n/a2
Jul ’25JP¥3,255.00
JP¥4,660.00
+43.2%
9.9%JP¥5,120.00JP¥4,200.00n/a2
Jun ’25JP¥3,575.00
JP¥4,660.00
+30.3%
9.9%JP¥5,120.00JP¥4,200.00n/a2
May ’25JP¥3,962.00
JP¥4,160.00
+5.0%
23.1%JP¥5,120.00JP¥3,200.00n/a2
Apr ’25JP¥3,669.00
JP¥4,160.00
+13.4%
23.1%JP¥5,120.00JP¥3,200.00n/a2
Mar ’25JP¥3,400.00
JP¥3,010.00
-11.5%
16.9%JP¥3,520.00JP¥2,500.00n/a2
Feb ’25JP¥3,827.00
JP¥3,010.00
-21.3%
16.9%JP¥3,520.00JP¥2,500.00n/a2
Jan ’25JP¥3,139.00
JP¥3,010.00
-4.1%
16.9%JP¥3,520.00JP¥2,500.00n/a2
Dec ’24JP¥3,173.00
JP¥3,010.00
-5.1%
16.9%JP¥3,520.00JP¥2,500.00JP¥2,971.502
Nov ’24JP¥3,149.00
JP¥2,850.00
-9.5%
12.3%JP¥3,200.00JP¥2,500.00JP¥2,981.502
Sep ’24JP¥3,425.00
JP¥2,900.00
-15.3%
10.3%JP¥3,200.00JP¥2,600.00JP¥3,209.002
Aug ’24JP¥3,280.00
JP¥2,900.00
-11.6%
10.3%JP¥3,200.00JP¥2,600.00JP¥3,233.002
Jul ’24JP¥3,147.00
JP¥2,900.00
-7.8%
10.3%JP¥3,200.00JP¥2,600.00JP¥3,255.002
Jun ’24JP¥3,305.00
JP¥3,030.00
-8.3%
14.2%JP¥3,460.00JP¥2,600.00JP¥3,575.002
May ’24JP¥3,580.00
JP¥3,030.00
-15.4%
14.2%JP¥3,460.00JP¥2,600.00JP¥3,962.002
Apr ’24JP¥3,090.00
JP¥3,030.00
-1.9%
14.2%JP¥3,460.00JP¥2,600.00JP¥3,669.002
Mar ’24JP¥2,991.00
JP¥3,080.00
+3.0%
12.3%JP¥3,460.00JP¥2,700.00JP¥3,400.002
Feb ’24JP¥3,165.00
JP¥3,080.00
-2.7%
12.3%JP¥3,460.00JP¥2,700.00JP¥3,827.002
Jan ’24JP¥3,055.00
JP¥3,080.00
+0.8%
12.3%JP¥3,460.00JP¥2,700.00JP¥3,139.002
Dec ’23JP¥3,025.00
JP¥3,080.00
+1.8%
12.3%JP¥3,460.00JP¥2,700.00JP¥3,173.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 02:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kagome Co., Ltd. 7 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nobuyoshi MiuraCitigroup Inc
null nullCredit Suisse
Rei IharaCredit Suisse