Kagome Co., Ltd.

TSE:2811 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥285.7b

Kagome Değerleme

2811 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2811 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2811 ( ¥3029 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥5695.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2811 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2811 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

2811 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.3x
İşletme Değeri/FAVÖK7.7x
PEG Oranı79.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2811'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2811 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması45.1x
2607 Fuji Oil Holdings
128.9x26.6%JP¥275.9b
1332 Nissui
12.8x6.4%JP¥289.2b
2810 House Foods Group
22.9x6.7%JP¥282.5b
2201 Morinaga&Co
15.9x6.4%JP¥251.7b
2811 Kagome
11.9x0.1%JP¥285.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2811, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.9x) kıyasla oran (45.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2811'nin PE Oranı, JP Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a6.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a6.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2811 Price-To-Earnings Oranı ( 11.9 x) baz alındığında, JP Food sektör ortalamasına ( 15.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2811 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2811 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.9x
Adil PE Oran16.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2811 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.9 16.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2811 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥3,028.00
JP¥4,355.00
+43.8%
26.5%JP¥5,510.00JP¥3,200.00n/a2
Nov ’25JP¥2,981.50
JP¥4,355.00
+46.1%
26.5%JP¥5,510.00JP¥3,200.00n/a2
Oct ’25JP¥3,204.00
JP¥4,355.00
+35.9%
26.5%JP¥5,510.00JP¥3,200.00n/a2
Sep ’25JP¥3,209.00
JP¥4,355.00
+35.7%
26.5%JP¥5,510.00JP¥3,200.00n/a2
Aug ’25JP¥3,233.00
JP¥4,660.00
+44.1%
9.9%JP¥5,120.00JP¥4,200.00n/a2
Jul ’25JP¥3,255.00
JP¥4,660.00
+43.2%
9.9%JP¥5,120.00JP¥4,200.00n/a2
Jun ’25JP¥3,575.00
JP¥4,660.00
+30.3%
9.9%JP¥5,120.00JP¥4,200.00n/a2
May ’25JP¥3,962.00
JP¥4,160.00
+5.0%
23.1%JP¥5,120.00JP¥3,200.00n/a2
Apr ’25JP¥3,669.00
JP¥4,160.00
+13.4%
23.1%JP¥5,120.00JP¥3,200.00n/a2
Mar ’25JP¥3,400.00
JP¥3,010.00
-11.5%
16.9%JP¥3,520.00JP¥2,500.00n/a2
Feb ’25JP¥3,827.00
JP¥3,010.00
-21.3%
16.9%JP¥3,520.00JP¥2,500.00n/a2
Jan ’25JP¥3,139.00
JP¥3,010.00
-4.1%
16.9%JP¥3,520.00JP¥2,500.00n/a2
Dec ’24JP¥3,173.00
JP¥3,010.00
-5.1%
16.9%JP¥3,520.00JP¥2,500.00n/a2
Nov ’24JP¥3,149.00
JP¥2,850.00
-9.5%
12.3%JP¥3,200.00JP¥2,500.00JP¥2,981.502
Sep ’24JP¥3,425.00
JP¥2,900.00
-15.3%
10.3%JP¥3,200.00JP¥2,600.00JP¥3,209.002
Aug ’24JP¥3,280.00
JP¥2,900.00
-11.6%
10.3%JP¥3,200.00JP¥2,600.00JP¥3,233.002
Jul ’24JP¥3,147.00
JP¥2,900.00
-7.8%
10.3%JP¥3,200.00JP¥2,600.00JP¥3,255.002
Jun ’24JP¥3,305.00
JP¥3,030.00
-8.3%
14.2%JP¥3,460.00JP¥2,600.00JP¥3,575.002
May ’24JP¥3,580.00
JP¥3,030.00
-15.4%
14.2%JP¥3,460.00JP¥2,600.00JP¥3,962.002
Apr ’24JP¥3,090.00
JP¥3,030.00
-1.9%
14.2%JP¥3,460.00JP¥2,600.00JP¥3,669.002
Mar ’24JP¥2,991.00
JP¥3,080.00
+3.0%
12.3%JP¥3,460.00JP¥2,700.00JP¥3,400.002
Feb ’24JP¥3,165.00
JP¥3,080.00
-2.7%
12.3%JP¥3,460.00JP¥2,700.00JP¥3,827.002
Jan ’24JP¥3,055.00
JP¥3,080.00
+0.8%
12.3%JP¥3,460.00JP¥2,700.00JP¥3,139.002
Dec ’23JP¥3,025.00
JP¥3,080.00
+1.8%
12.3%JP¥3,460.00JP¥2,700.00JP¥3,173.002
Nov ’23JP¥2,949.00
JP¥2,605.00
-11.7%
7.9%JP¥2,810.00JP¥2,400.00JP¥3,149.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y