Kagome Co., Ltd.

TSE:2811 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥284.4b

Kagome Değerleme

2811 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2811 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2811 ( ¥3022 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥5695.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2811 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2811 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2811 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2811 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2811'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2811'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.8x
KazançlarJP¥24.02b
Piyasa DeğeriJP¥284.37b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2811'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2811 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.7x
1332 Nissui
12.6x6.7%JP¥285.8b
2810 House Foods Group
21.6x6.7%JP¥264.8b
2201 Morinaga&Co
15.6x6.8%JP¥242.6b
2206 Ezaki Glico
29x16.6%JP¥271.4b
2811 Kagome
11.8x0.1%JP¥284.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2811, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.8x) kıyasla oran (19.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2811'nin PE Oranı, JP Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2215 First Baking
1.7xn/aUS$25.35m
Bu PE aralığında başka şirket yok
2811 11.8xSektör Avg. 15.1xNo. of Companies18PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2811 Price-To-Earnings Oranı ( 11.8 x) baz alındığında, JP Food sektör ortalamasına ( 15.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2811 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2811 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.8x
Adil PE Oran16.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2811 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.8 16.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2811 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥3,022.00
JP¥4,355.00
+44.1%
26.5%JP¥5,510.00JP¥3,200.00n/a2
Nov ’25JP¥2,981.50
JP¥4,355.00
+46.1%
26.5%JP¥5,510.00JP¥3,200.00n/a2
Oct ’25JP¥3,204.00
JP¥4,355.00
+35.9%
26.5%JP¥5,510.00JP¥3,200.00n/a2
Sep ’25JP¥3,209.00
JP¥4,355.00
+35.7%
26.5%JP¥5,510.00JP¥3,200.00n/a2
Aug ’25JP¥3,233.00
JP¥4,660.00
+44.1%
9.9%JP¥5,120.00JP¥4,200.00n/a2
Jul ’25JP¥3,255.00
JP¥4,660.00
+43.2%
9.9%JP¥5,120.00JP¥4,200.00n/a2
Jun ’25JP¥3,575.00
JP¥4,660.00
+30.3%
9.9%JP¥5,120.00JP¥4,200.00n/a2
May ’25JP¥3,962.00
JP¥4,160.00
+5.0%
23.1%JP¥5,120.00JP¥3,200.00n/a2
Apr ’25JP¥3,669.00
JP¥4,160.00
+13.4%
23.1%JP¥5,120.00JP¥3,200.00n/a2
Mar ’25JP¥3,400.00
JP¥3,010.00
-11.5%
16.9%JP¥3,520.00JP¥2,500.00n/a2
Feb ’25JP¥3,827.00
JP¥3,010.00
-21.3%
16.9%JP¥3,520.00JP¥2,500.00n/a2
Jan ’25JP¥3,139.00
JP¥3,010.00
-4.1%
16.9%JP¥3,520.00JP¥2,500.00n/a2
Dec ’24JP¥3,173.00
JP¥3,010.00
-5.1%
16.9%JP¥3,520.00JP¥2,500.00n/a2
Nov ’24JP¥3,149.00
JP¥2,850.00
-9.5%
12.3%JP¥3,200.00JP¥2,500.00JP¥2,981.502
Sep ’24JP¥3,425.00
JP¥2,900.00
-15.3%
10.3%JP¥3,200.00JP¥2,600.00JP¥3,209.002
Aug ’24JP¥3,280.00
JP¥2,900.00
-11.6%
10.3%JP¥3,200.00JP¥2,600.00JP¥3,233.002
Jul ’24JP¥3,147.00
JP¥2,900.00
-7.8%
10.3%JP¥3,200.00JP¥2,600.00JP¥3,255.002
Jun ’24JP¥3,305.00
JP¥3,030.00
-8.3%
14.2%JP¥3,460.00JP¥2,600.00JP¥3,575.002
May ’24JP¥3,580.00
JP¥3,030.00
-15.4%
14.2%JP¥3,460.00JP¥2,600.00JP¥3,962.002
Apr ’24JP¥3,090.00
JP¥3,030.00
-1.9%
14.2%JP¥3,460.00JP¥2,600.00JP¥3,669.002
Mar ’24JP¥2,991.00
JP¥3,080.00
+3.0%
12.3%JP¥3,460.00JP¥2,700.00JP¥3,400.002
Feb ’24JP¥3,165.00
JP¥3,080.00
-2.7%
12.3%JP¥3,460.00JP¥2,700.00JP¥3,827.002
Jan ’24JP¥3,055.00
JP¥3,080.00
+0.8%
12.3%JP¥3,460.00JP¥2,700.00JP¥3,139.002
Dec ’23JP¥3,025.00
JP¥3,080.00
+1.8%
12.3%JP¥3,460.00JP¥2,700.00JP¥3,173.002
Nov ’23JP¥2,949.00
JP¥2,605.00
-11.7%
7.9%JP¥2,810.00JP¥2,400.00JP¥3,149.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Itoham Yonekyu Holdings

JP¥213.9b

Engages in the manufacture and sale of processed meat and processed/precooked food products in Japan.

2296

JP¥3,770.00

7D

-0.4%

1Y

-4.8%

Pickles HoldingsLtd

JP¥13.1b

Through its subsidiaries, manufactures and sells pickles in Japan.

2935

JP¥1,054.00

7D

0.09%

1Y

-13.7%

KENKO MayonnaiseLtd

JP¥35.0b

Engages in the manufacture and sale of salads and delicatessen, mayonnaise, dressings, sauces, and egg products in Japan.

2915

JP¥2,194.00

7D

-2.2%

1Y

39.1%