Lifedrink Company, Inc.

TSE:2585 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥120.8b

Lifedrink Company Değerleme

2585 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2585 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2585 ( ¥2273 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥2115.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2585 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2585 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2585 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2585 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2585'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2585'un PE Oranı nedir?
PE Oranı36.4x
KazançlarJP¥3.27b
Piyasa DeğeriJP¥120.83b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2585'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2585 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32x
2588 Premium Water HoldingsInc
13.2xn/aJP¥92.2b
2593 Ito En
30.8x12.5%JP¥366.2b
2573 Hokkaido Coca-Cola BottlingLtd
28.4xn/aJP¥39.7b
2579 Coca-Cola Bottlers Japan Holdings
55.9x23.2%JP¥445.8b
2585 Lifedrink Company
36.4x11.7%JP¥120.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2585 Price-To-Earnings Oranı ( 36.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 32 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2585'nin PE Oranı, Asian Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2585 36.4xSektör Avg. 18.9xNo. of Companies26PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2585 Price-To-Earnings Oranı ( 36.4 x) baz alındığında, JP Beverage sektör ortalamasına ( 22.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2585 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2585 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran36.4x
Adil PE Oran19.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2585 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36.4 19.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2585 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥2,273.00
JP¥1,996.00
-12.2%
26.7%JP¥2,700.00JP¥1,050.00n/a5
Dec ’25JP¥2,492.00
JP¥1,771.00
-28.9%
23.3%JP¥2,130.00JP¥1,050.00n/a5
Nov ’25JP¥1,771.00
JP¥1,701.00
-4.0%
22.2%JP¥2,130.00JP¥1,050.00n/a5
Oct ’25JP¥1,895.00
JP¥1,587.50
-16.2%
21.5%JP¥1,975.00JP¥1,050.00n/a4
Sep ’25JP¥1,830.00
JP¥1,587.50
-13.3%
21.5%JP¥1,975.00JP¥1,050.00n/a4
Aug ’25JP¥1,722.50
JP¥1,587.50
-7.8%
21.5%JP¥1,975.00JP¥1,050.00n/a4
Jul ’25JP¥1,670.00
JP¥1,587.50
-4.9%
21.5%JP¥1,975.00JP¥1,050.00n/a4
Jun ’25JP¥1,352.50
JP¥1,487.50
+10.0%
17.6%JP¥1,750.00JP¥1,050.00n/a4
May ’25JP¥1,221.25
JP¥1,306.25
+7.0%
16.8%JP¥1,575.00JP¥975.00n/a4
Apr ’25JP¥1,250.00
JP¥1,306.25
+4.5%
16.8%JP¥1,575.00JP¥975.00n/a4
Mar ’25JP¥1,152.50
JP¥1,216.67
+5.6%
14.7%JP¥1,400.00JP¥975.00n/a3
Feb ’25JP¥1,402.50
JP¥1,141.67
-18.6%
10.9%JP¥1,275.00JP¥975.00n/a3
Jan ’25JP¥1,163.75
JP¥1,141.67
-1.9%
10.9%JP¥1,275.00JP¥975.00n/a3
Dec ’24JP¥946.25
JP¥1,141.67
+20.7%
10.9%JP¥1,275.00JP¥975.00JP¥2,492.003
Nov ’24JP¥912.50
JP¥991.67
+8.7%
26.5%JP¥1,225.00JP¥625.00JP¥1,771.003
Oct ’24JP¥945.00
JP¥991.67
+4.9%
26.5%JP¥1,225.00JP¥625.00JP¥1,895.003
Sep ’24JP¥1,041.25
JP¥991.67
-4.8%
26.5%JP¥1,225.00JP¥625.00JP¥1,830.003
Aug ’24JP¥861.25
JP¥900.00
+4.5%
22.3%JP¥1,100.00JP¥625.00JP¥1,722.503
Jul ’24JP¥861.25
JP¥900.00
+4.5%
22.3%JP¥1,100.00JP¥625.00JP¥1,670.003
Jun ’24JP¥888.75
JP¥900.00
+1.3%
22.3%JP¥1,100.00JP¥625.00JP¥1,352.503
May ’24JP¥755.00
JP¥750.00
-0.7%
13.6%JP¥875.00JP¥625.00JP¥1,221.253
Apr ’24JP¥802.50
JP¥750.00
-6.5%
13.6%JP¥875.00JP¥625.00JP¥1,250.003
Mar ’24JP¥675.00
JP¥741.67
+9.9%
15.2%JP¥875.00JP¥600.00JP¥1,152.503
Feb ’24JP¥583.00
JP¥675.00
+15.8%
10.9%JP¥775.00JP¥600.00JP¥1,402.503
Jan ’24JP¥655.75
JP¥675.00
+2.9%
10.9%JP¥775.00JP¥600.00JP¥1,163.753
Dec ’23JP¥495.75
JP¥637.50
+28.6%
21.6%JP¥775.00JP¥500.00JP¥946.252

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 12:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Lifedrink Company, Inc. 6 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Shun IgarashiDaiwa Securities Co. Ltd.
Seiichiro SamejimaIchiyoshi Research Institute Inc.
Taichi OtsukaMarusan Securities Co. Ltd.