WELLNEO SUGAR Co., Ltd.

TSE:2117 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥72.1b

WELLNEO SUGAR Değerleme

2117 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2117 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2117 ( ¥2200 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥40451.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2117 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2117 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2117 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2117 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2117'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2117'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.2x
KazançlarJP¥5.90b
Piyasa DeğeriJP¥72.08b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2117'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2117 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.9x
2613 J-Oil Mills
10.2xn/aJP¥70.6b
2590 DyDo Group Holdings
13.3x-23.5%JP¥92.7b
4526 Riken Vitamin
9.2x2.3%JP¥76.6b
2292 S Foods
26.8x28.4%JP¥83.6b
2117 WELLNEO SUGAR
12.2xn/aJP¥72.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2117, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.2x) kıyasla oran (14.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2117'nin PE Oranı, JP Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2215 First Baking
1.7xn/aUS$25.35m
Bu PE aralığında başka şirket yok
2117 12.2xSektör Avg. 15.1xNo. of Companies18PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2117 Price-To-Earnings Oranı ( 12.2 x) baz alındığında, JP Food sektör ortalamasına ( 15.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2117 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2117 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 2117 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Itoham Yonekyu Holdings

JP¥213.9b

Engages in the manufacture and sale of processed meat and processed/precooked food products in Japan.

2296

JP¥3,770.00

7D

-0.4%

1Y

-4.8%

Pickles HoldingsLtd

JP¥13.1b

Through its subsidiaries, manufactures and sells pickles in Japan.

2935

JP¥1,054.00

7D

0.09%

1Y

-13.7%

KENKO MayonnaiseLtd

JP¥35.0b

Engages in the manufacture and sale of salads and delicatessen, mayonnaise, dressings, sauces, and egg products in Japan.

2915

JP¥2,194.00

7D

-2.2%

1Y

39.1%