Nisshin Seifun Group Inc.

TSE:2002 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥543.5b

Nisshin Seifun Group Değerleme

2002 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2002 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2002 ( ¥1828 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥2657.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2002 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2002 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2002 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2002 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2002'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2002'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.1x
KazançlarJP¥33.66b
Piyasa DeğeriJP¥543.47b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2002'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2002 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.4x
2212 Yamazaki Baking
14.8x3.1%JP¥564.2b
2871 Nichirei
20.4x7.1%JP¥522.9b
2282 NH Foods
19.7x12.7%JP¥512.5b
2809 Kewpie
22.9x7.1%JP¥499.9b
2002 Nisshin Seifun Group
16.1x4.4%JP¥543.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2002, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.1x) kıyasla oran (19.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2002'nin PE Oranı, JP Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2215 First Baking
1.7xn/aUS$25.26m
Bu PE aralığında başka şirket yok
2002 16.1xSektör Avg. 15.0xNo. of Companies19PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2002 Price-To-Earnings Oranı ( 16.1 x) baz alındığında, JP Food sektör ortalamasına ( 15 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2002 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2002 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.1x
Adil PE Oran18.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2002 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.1 18.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2002 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥1,828.00
JP¥2,425.00
+32.7%
13.8%JP¥2,800.00JP¥2,000.00n/a4
Nov ’25JP¥1,783.00
JP¥2,400.00
+34.6%
12.8%JP¥2,700.00JP¥2,000.00n/a4
Oct ’25JP¥1,812.00
JP¥2,400.00
+32.5%
12.8%JP¥2,700.00JP¥2,000.00n/a4
Sep ’25JP¥1,888.50
JP¥2,400.00
+27.1%
12.8%JP¥2,700.00JP¥2,000.00n/a4
Aug ’25JP¥1,936.00
JP¥2,350.00
+21.4%
12.9%JP¥2,700.00JP¥2,000.00n/a4
Jul ’25JP¥1,856.50
JP¥2,487.50
+34.0%
13.8%JP¥2,900.00JP¥2,000.00n/a4
Jun ’25JP¥1,762.00
JP¥2,570.00
+45.9%
13.6%JP¥2,900.00JP¥2,000.00n/a5
May ’25JP¥2,075.00
JP¥2,630.00
+26.7%
9.9%JP¥2,900.00JP¥2,300.00n/a5
Apr ’25JP¥2,095.50
JP¥2,630.00
+25.5%
9.9%JP¥2,900.00JP¥2,300.00n/a5
Mar ’25JP¥2,087.50
JP¥2,428.33
+16.3%
14.5%JP¥2,900.00JP¥2,020.00n/a6
Feb ’25JP¥2,102.00
JP¥2,408.33
+14.6%
15.3%JP¥2,900.00JP¥1,950.00n/a6
Jan ’25JP¥1,898.50
JP¥2,258.33
+19.0%
12.8%JP¥2,700.00JP¥1,750.00n/a6
Dec ’24JP¥2,043.50
JP¥2,241.67
+9.7%
13.4%JP¥2,700.00JP¥1,750.00n/a6
Nov ’24JP¥2,281.50
JP¥2,125.00
-6.9%
15.2%JP¥2,700.00JP¥1,750.00JP¥1,783.006
Oct ’24JP¥1,905.50
JP¥2,075.00
+8.9%
11.8%JP¥2,400.00JP¥1,750.00JP¥1,812.006
Sep ’24JP¥1,940.50
JP¥2,041.67
+5.2%
13.0%JP¥2,400.00JP¥1,750.00JP¥1,888.506
Aug ’24JP¥1,796.50
JP¥1,995.00
+11.0%
15.4%JP¥2,400.00JP¥1,570.00JP¥1,936.006
Jul ’24JP¥1,779.50
JP¥1,961.67
+10.2%
15.0%JP¥2,400.00JP¥1,570.00JP¥1,856.506
Jun ’24JP¥1,756.00
JP¥1,853.33
+5.5%
15.2%JP¥2,400.00JP¥1,570.00JP¥1,762.006
May ’24JP¥1,673.00
JP¥1,790.00
+7.0%
14.6%JP¥2,200.00JP¥1,390.00JP¥2,075.006
Apr ’24JP¥1,551.00
JP¥1,790.00
+15.4%
14.6%JP¥2,200.00JP¥1,390.00JP¥2,095.506
Mar ’24JP¥1,567.00
JP¥1,841.67
+17.5%
10.9%JP¥2,200.00JP¥1,600.00JP¥2,087.506
Feb ’24JP¥1,608.00
JP¥1,850.00
+15.0%
10.4%JP¥2,200.00JP¥1,650.00JP¥2,102.006
Jan ’24JP¥1,653.00
JP¥1,841.67
+11.4%
9.3%JP¥2,100.00JP¥1,650.00JP¥1,898.506
Dec ’23JP¥1,611.00
JP¥1,841.67
+14.3%
9.3%JP¥2,100.00JP¥1,650.00JP¥2,043.506
Nov ’23JP¥1,589.00
JP¥1,763.33
+11.0%
11.0%JP¥2,100.00JP¥1,530.00JP¥2,281.506

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Kagome

JP¥284.4b

Manufactures, purchases, and sells food products in Japan and internationally.

2811

JP¥3,022.00

7D

1.3%

1Y

-5.5%

Kanro

JP¥45.2b

Manufactures and sells confectionery and food products.

2216

JP¥3,215.00

7D

1.7%

1Y

50.4%

KENKO MayonnaiseLtd

JP¥35.0b

Engages in the manufacture and sale of salads and delicatessen, mayonnaise, dressings, sauces, and egg products in Japan.

2915

JP¥2,194.00

7D

-2.2%

1Y

39.1%