Mitsubishi HC Capital Inc.

TSE:8593 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥1.5t

Mitsubishi HC Capital Değerleme

8593 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8593 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8593 ( ¥1017.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥1650.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8593 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

8593 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

8593 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir5x
İşletme Değeri/FAVÖK48.9x
PEG Oranı1.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

8593'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 8593 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.3x
8421 Shinkin Central Bank
54.9xn/aJP¥1.9t
8439 Tokyo Century
9.8x8.2%JP¥756.4b
7164 ZENKOKU HOSHOLtd
13.2x6.0%JP¥372.7b
8425 Mizuho Leasing Company
7.4xn/aJP¥280.2b
8593 Mitsubishi HC Capital
11.4x8.2%JP¥1.5t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 8593, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.4x) kıyasla oran (21.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8593'nin PE Oranı, JP Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a9.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a9.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 8593 Price-To-Earnings Oranı ( 11.4 x) baz alındığında, JP Diversified Financial sektör ortalamasına ( 13.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

8593 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

8593 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.4x
Adil PE Oran16.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 8593 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.4 16.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8593 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥1,017.50
JP¥1,190.00
+17.0%
3.4%JP¥1,230.00JP¥1,150.00n/a2
Oct ’25JP¥1,022.50
JP¥1,190.00
+16.4%
3.4%JP¥1,230.00JP¥1,150.00n/a2
Sep ’25JP¥1,048.50
JP¥1,190.00
+13.5%
3.4%JP¥1,230.00JP¥1,150.00n/a2
Aug ’25JP¥1,045.00
JP¥1,190.00
+13.9%
3.4%JP¥1,230.00JP¥1,150.00n/a2
Jul ’25JP¥1,073.00
JP¥1,190.00
+10.9%
3.4%JP¥1,230.00JP¥1,150.00n/a2
Jun ’25JP¥1,040.50
JP¥1,050.00
+0.9%
5.7%JP¥1,110.00JP¥990.00n/a2
May ’25JP¥1,028.50
JP¥1,050.00
+2.1%
5.7%JP¥1,110.00JP¥990.00n/a2
Apr ’25JP¥1,026.00
JP¥1,050.00
+2.3%
5.7%JP¥1,110.00JP¥990.00n/a2
Mar ’25JP¥1,053.00
JP¥1,050.00
-0.3%
5.7%JP¥1,110.00JP¥990.00n/a2
Feb ’25JP¥1,047.00
JP¥1,050.00
+0.3%
5.7%JP¥1,110.00JP¥990.00n/a2
Jan ’25JP¥946.80
JP¥1,050.00
+10.9%
5.7%JP¥1,110.00JP¥990.00n/a2
Dec ’24JP¥972.50
JP¥975.00
+0.3%
1.5%JP¥990.00JP¥960.00n/a2
Nov ’24JP¥1,004.50
JP¥975.00
-2.9%
1.5%JP¥990.00JP¥960.00JP¥1,017.502
Oct ’24JP¥996.00
JP¥975.00
-2.1%
1.5%JP¥990.00JP¥960.00JP¥1,022.502
Sep ’24JP¥960.80
JP¥975.00
+1.5%
1.5%JP¥990.00JP¥960.00JP¥1,048.502
Aug ’24JP¥942.40
JP¥975.00
+3.5%
1.5%JP¥990.00JP¥960.00JP¥1,045.002
Jul ’24JP¥854.50
JP¥975.00
+14.1%
1.5%JP¥990.00JP¥960.00JP¥1,073.002
May ’24JP¥709.00
JP¥750.00
+5.8%
2.7%JP¥770.00JP¥730.00JP¥1,028.502
Apr ’24JP¥684.00
JP¥750.00
+9.6%
2.7%JP¥770.00JP¥730.00JP¥1,026.002
Mar ’24JP¥714.00
JP¥750.00
+5.0%
2.7%JP¥770.00JP¥730.00JP¥1,053.002
Feb ’24JP¥661.00
JP¥705.00
+6.7%
3.5%JP¥730.00JP¥680.00JP¥1,047.002
Jan ’24JP¥649.00
JP¥730.00
+12.5%
5.6%JP¥780.00JP¥680.00JP¥946.803
Dec ’23JP¥644.00
JP¥725.00
+12.6%
5.0%JP¥780.00JP¥680.00JP¥972.504
Nov ’23JP¥635.00
JP¥725.00
+14.2%
5.0%JP¥780.00JP¥680.00JP¥1,004.504

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y