ZENKOKU HOSHO Co.,Ltd.

TSE:7164 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥363.6b

ZENKOKU HOSHOLtd Değerleme

7164 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7164 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 7164 ( ¥5387 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥9156.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7164 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

7164 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 7164 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 7164 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 7164'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
7164'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.7x
KazançlarJP¥28.63b
Piyasa DeğeriJP¥363.61b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

7164'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 7164 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.6x
8424 Fuyo General Lease
7.3x3.3%JP¥343.2b
8425 Mizuho Leasing Company
6.5xn/aJP¥280.7b
7148 Financial Partners GroupLtd
11.3x14.4%JP¥232.0b
8439 Tokyo Century
9.4x7.8%JP¥746.2b
7164 ZENKOKU HOSHOLtd
12.7x6.1%JP¥363.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 7164 Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

7164'nin PE Oranı, JP Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
8301 Bank of Japan
0.01xn/aUS$166.59m
Bu PE aralığında başka şirket yok
7164 12.7xSektör Avg. 13.4xNo. of Companies5PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 7164 Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 x) baz alındığında, JP Diversified Financial sektör ortalamasına ( 13.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

7164 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

7164 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.7x
Adil PE Oran13.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 7164 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 13.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 7164 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥5,387.00
JP¥6,080.00
+12.9%
6.8%JP¥6,900.00JP¥5,800.00n/a5
Dec ’25JP¥5,364.00
JP¥6,080.00
+13.3%
6.8%JP¥6,900.00JP¥5,800.00n/a5
Nov ’25JP¥5,500.00
JP¥6,070.00
+10.4%
7.8%JP¥6,900.00JP¥5,450.00n/a5
Oct ’25JP¥5,661.00
JP¥6,150.00
+8.6%
10.0%JP¥7,300.00JP¥5,450.00n/a5
Sep ’25JP¥5,881.00
JP¥6,164.00
+4.8%
9.7%JP¥7,300.00JP¥5,520.00n/a5
Aug ’25JP¥5,932.00
JP¥6,204.00
+4.6%
9.6%JP¥7,300.00JP¥5,520.00n/a5
Jul ’25JP¥5,953.00
JP¥6,124.00
+2.9%
10.7%JP¥7,300.00JP¥5,500.00n/a5
Jun ’25JP¥5,632.00
JP¥6,110.00
+8.5%
10.9%JP¥7,300.00JP¥5,450.00n/a5
May ’25JP¥5,575.00
JP¥5,910.00
+6.0%
6.6%JP¥6,500.00JP¥5,450.00n/a5
Apr ’25JP¥5,528.00
JP¥5,910.00
+6.9%
6.6%JP¥6,500.00JP¥5,450.00n/a5
Mar ’25JP¥5,416.00
JP¥5,910.00
+9.1%
6.6%JP¥6,500.00JP¥5,450.00n/a5
Feb ’25JP¥5,478.00
JP¥5,730.00
+4.6%
8.5%JP¥6,500.00JP¥5,300.00n/a5
Jan ’25JP¥5,315.00
JP¥5,730.00
+7.8%
8.5%JP¥6,500.00JP¥5,300.00n/a5
Dec ’24JP¥4,984.00
JP¥5,730.00
+15.0%
8.5%JP¥6,500.00JP¥5,300.00JP¥5,364.005
Nov ’24JP¥4,820.00
JP¥5,700.00
+18.3%
9.1%JP¥6,500.00JP¥5,200.00JP¥5,500.005
Oct ’24JP¥4,911.00
JP¥5,800.00
+18.1%
7.9%JP¥6,500.00JP¥5,200.00JP¥5,661.005
Sep ’24JP¥5,066.00
JP¥5,800.00
+14.5%
7.9%JP¥6,500.00JP¥5,200.00JP¥5,881.005
Aug ’24JP¥4,976.00
JP¥5,790.00
+16.4%
8.1%JP¥6,500.00JP¥5,150.00JP¥5,932.005
Jul ’24JP¥4,998.00
JP¥5,790.00
+15.8%
8.1%JP¥6,500.00JP¥5,150.00JP¥5,953.005
Jun ’24JP¥5,010.00
JP¥5,790.00
+15.6%
8.1%JP¥6,500.00JP¥5,150.00JP¥5,632.005
May ’24JP¥5,000.00
JP¥5,730.00
+14.6%
8.0%JP¥6,400.00JP¥5,150.00JP¥5,575.005
Apr ’24JP¥4,995.00
JP¥5,730.00
+14.7%
8.0%JP¥6,400.00JP¥5,150.00JP¥5,528.005
Mar ’24JP¥5,240.00
JP¥5,730.00
+9.4%
8.0%JP¥6,400.00JP¥5,150.00JP¥5,416.005
Feb ’24JP¥4,935.00
JP¥5,750.00
+16.5%
7.9%JP¥6,400.00JP¥5,150.00JP¥5,478.005
Jan ’24JP¥5,050.00
JP¥5,690.00
+12.7%
7.4%JP¥6,400.00JP¥5,150.00JP¥5,315.005
Dec ’23JP¥5,030.00
JP¥5,690.00
+13.1%
7.4%JP¥6,400.00JP¥5,150.00JP¥4,984.005

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 20:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ZENKOKU HOSHO Co.,Ltd. 15 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Toyoki SameshimaBNP Paribas Securities (Asia)
Kazue YanagisawaCLSA
Robert G. PurcellCLSA