ZENKOKU HOSHO Co.,Ltd.

TSE:7164 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥372.7b

ZENKOKU HOSHOLtd Değerleme

7164 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7164 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 7164 (¥5500) is trading below our estimate of fair value (¥9927.23)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7164 is trading below fair value by more than 20%.

Temel Değerleme Ölçütü

7164 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

7164 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir5.8x
İşletme Değeri/FAVÖK6.9x
PEG Oranı2.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

7164'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 7164 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.7x
8424 Fuyo General Lease
6.8x2.4%JP¥325.4b
8425 Mizuho Leasing Company
7.4xn/aJP¥280.2b
7148 Financial Partners GroupLtd
11x14.4%JP¥224.8b
8439 Tokyo Century
9.8x8.2%JP¥756.4b
7164 ZENKOKU HOSHOLtd
13.2x6.0%JP¥372.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 7164 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (13.2x) compared to the peer average (8.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

7164'nin PE Oranı, JP Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a9.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a9.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 7164 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (13.2x) compared to the JP Diversified Financial industry average (13.2x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

7164 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

7164 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.2x
Adil PE Oran13.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 7164 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (13.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (13.2x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 7164 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥5,500.00
JP¥6,070.00
+10.4%
7.8%JP¥6,900.00JP¥5,450.00n/a5
Oct ’25JP¥5,661.00
JP¥6,150.00
+8.6%
10.0%JP¥7,300.00JP¥5,450.00n/a5
Sep ’25JP¥5,881.00
JP¥6,164.00
+4.8%
9.7%JP¥7,300.00JP¥5,520.00n/a5
Aug ’25JP¥5,932.00
JP¥6,204.00
+4.6%
9.6%JP¥7,300.00JP¥5,520.00n/a5
Jul ’25JP¥5,953.00
JP¥6,124.00
+2.9%
10.7%JP¥7,300.00JP¥5,500.00n/a5
Jun ’25JP¥5,632.00
JP¥6,110.00
+8.5%
10.9%JP¥7,300.00JP¥5,450.00n/a5
May ’25JP¥5,575.00
JP¥5,910.00
+6.0%
6.6%JP¥6,500.00JP¥5,450.00n/a5
Apr ’25JP¥5,528.00
JP¥5,910.00
+6.9%
6.6%JP¥6,500.00JP¥5,450.00n/a5
Mar ’25JP¥5,416.00
JP¥5,910.00
+9.1%
6.6%JP¥6,500.00JP¥5,450.00n/a5
Feb ’25JP¥5,478.00
JP¥5,730.00
+4.6%
8.5%JP¥6,500.00JP¥5,300.00n/a5
Jan ’25JP¥5,315.00
JP¥5,730.00
+7.8%
8.5%JP¥6,500.00JP¥5,300.00n/a5
Dec ’24JP¥4,984.00
JP¥5,730.00
+15.0%
8.5%JP¥6,500.00JP¥5,300.00n/a5
Nov ’24JP¥4,820.00
JP¥5,700.00
+18.3%
9.1%JP¥6,500.00JP¥5,200.00JP¥5,500.005
Oct ’24JP¥4,911.00
JP¥5,800.00
+18.1%
7.9%JP¥6,500.00JP¥5,200.00JP¥5,661.005
Sep ’24JP¥5,066.00
JP¥5,800.00
+14.5%
7.9%JP¥6,500.00JP¥5,200.00JP¥5,881.005
Aug ’24JP¥4,976.00
JP¥5,790.00
+16.4%
8.1%JP¥6,500.00JP¥5,150.00JP¥5,932.005
Jul ’24JP¥4,998.00
JP¥5,790.00
+15.8%
8.1%JP¥6,500.00JP¥5,150.00JP¥5,953.005
Jun ’24JP¥5,010.00
JP¥5,790.00
+15.6%
8.1%JP¥6,500.00JP¥5,150.00JP¥5,632.005
May ’24JP¥5,000.00
JP¥5,730.00
+14.6%
8.0%JP¥6,400.00JP¥5,150.00JP¥5,575.005
Apr ’24JP¥4,995.00
JP¥5,730.00
+14.7%
8.0%JP¥6,400.00JP¥5,150.00JP¥5,528.005
Mar ’24JP¥5,240.00
JP¥5,730.00
+9.4%
8.0%JP¥6,400.00JP¥5,150.00JP¥5,416.005
Feb ’24JP¥4,935.00
JP¥5,750.00
+16.5%
7.9%JP¥6,400.00JP¥5,150.00JP¥5,478.005
Jan ’24JP¥5,050.00
JP¥5,690.00
+12.7%
7.4%JP¥6,400.00JP¥5,150.00JP¥5,315.005
Dec ’23JP¥5,030.00
JP¥5,690.00
+13.1%
7.4%JP¥6,400.00JP¥5,150.00JP¥4,984.005
Nov ’23JP¥4,925.00
JP¥5,610.00
+13.9%
8.9%JP¥6,400.00JP¥5,000.00JP¥4,820.005

Analist Tahmini: Target price is less than 20% higher than the current share price.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y