WealthNavi Değerleme

7342 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7342 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 7342 ( ¥1133 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥186.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7342 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

7342 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

7342 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelirn/a
İşletme Değeri/FAVÖKn/a
PEG Oranı2.8x

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

7342'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 7342 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4x
8739 SPARX Group
3.3xn/aJP¥55.3b
8595 JAFCO Group
3.5x-2.0%JP¥111.9b
5842 Integral
7.5xn/aJP¥128.9b
165A SBI Rheos Hifumi
1.8x12.6%JP¥18.0b
7342 WealthNavi
7x20.8%JP¥66.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: 7342 Price-To-Sales Oranı ( 7 x) açısından benzer ortalamaya ( 4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

7342'nin PE Oranı, JP Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a7.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a7.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 7342 Price-To-Sales Oranı ( 7 x) baz alındığında, JP Capital Markets sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

7342 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

7342 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran7x
Adil PS Oran2.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 7342 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 7 2.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 7342 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥1,133.00
JP¥2,273.33
+100.6%
22.7%JP¥3,000.00JP¥1,850.00n/a3
Oct ’25JP¥1,163.00
JP¥2,273.33
+95.5%
22.7%JP¥3,000.00JP¥1,850.00n/a3
Sep ’25JP¥1,278.00
JP¥2,273.33
+77.9%
22.7%JP¥3,000.00JP¥1,850.00n/a3
Aug ’25JP¥1,329.00
JP¥2,553.33
+92.1%
16.9%JP¥3,000.00JP¥1,970.00n/a3
Jul ’25JP¥1,488.00
JP¥2,553.33
+71.6%
16.9%JP¥3,000.00JP¥1,970.00n/a3
Jun ’25JP¥1,166.00
JP¥2,553.33
+119.0%
16.9%JP¥3,000.00JP¥1,970.00n/a3
May ’25JP¥1,412.00
JP¥2,553.33
+80.8%
16.9%JP¥3,000.00JP¥1,970.00n/a3
Apr ’25JP¥1,635.00
JP¥2,553.33
+56.2%
16.9%JP¥3,000.00JP¥1,970.00n/a3
Mar ’25JP¥2,220.00
JP¥2,553.33
+15.0%
16.9%JP¥3,000.00JP¥1,970.00n/a3
Feb ’25JP¥1,638.00
JP¥1,930.00
+17.8%
12.4%JP¥2,200.00JP¥1,620.00n/a3
Jan ’25JP¥1,950.00
JP¥1,930.00
-1.0%
12.4%JP¥2,200.00JP¥1,620.00n/a3
Dec ’24JP¥1,665.00
JP¥1,853.33
+11.3%
13.5%JP¥2,200.00JP¥1,620.00n/a3
Nov ’24JP¥1,069.00
JP¥1,853.33
+73.4%
13.5%JP¥2,200.00JP¥1,620.00JP¥1,133.003
Oct ’24JP¥1,269.00
JP¥1,853.33
+46.0%
13.5%JP¥2,200.00JP¥1,620.00JP¥1,163.003
Sep ’24JP¥1,241.00
JP¥1,853.33
+49.3%
13.5%JP¥2,200.00JP¥1,620.00JP¥1,278.003
Aug ’24JP¥1,376.00
JP¥1,846.67
+34.2%
13.9%JP¥2,200.00JP¥1,600.00JP¥1,329.003
Jul ’24JP¥1,339.00
JP¥1,846.67
+37.9%
13.9%JP¥2,200.00JP¥1,600.00JP¥1,488.003
Jun ’24JP¥1,208.00
JP¥1,846.67
+52.9%
13.9%JP¥2,200.00JP¥1,600.00JP¥1,166.003
May ’24JP¥1,169.00
JP¥1,846.67
+58.0%
13.9%JP¥2,200.00JP¥1,600.00JP¥1,412.003
Apr ’24JP¥1,191.00
JP¥2,096.67
+76.0%
12.4%JP¥2,350.00JP¥1,740.00JP¥1,635.003
Mar ’24JP¥1,254.00
JP¥2,150.00
+71.5%
8.7%JP¥2,350.00JP¥1,900.00JP¥2,220.003
Feb ’24JP¥1,401.00
JP¥2,583.33
+84.4%
26.1%JP¥3,500.00JP¥1,900.00JP¥1,638.003
Jan ’24JP¥1,352.00
JP¥2,583.33
+91.1%
26.1%JP¥3,500.00JP¥1,900.00JP¥1,950.003
Dec ’23JP¥1,580.00
JP¥3,283.33
+107.8%
21.0%JP¥4,000.00JP¥2,350.00JP¥1,665.003
Nov ’23JP¥1,390.00
JP¥3,283.33
+136.2%
21.0%JP¥4,000.00JP¥2,350.00JP¥1,069.003

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin