WealthNavi Inc.

TSE:7342 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥61.8b

WealthNavi Değerleme

7342 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7342 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 7342 ( ¥1042 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥217.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7342 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

7342 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 7342 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 7342 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 7342'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
7342'un PS Oranı nedir?
PS Oranı12x
SatışJP¥5.13b
Piyasa DeğeriJP¥61.79b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

7342'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 7342 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.4x
8739 SPARX Group
3.3xn/aJP¥57.4b
8595 JAFCO Group
3.6x5.6%JP¥114.9b
5842 Integral
5.1xn/aJP¥120.8b
165A SBI Rheos Hifumi
1.7x12.6%JP¥18.0b
7342 WealthNavi
12x27.2%JP¥61.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: 7342 Price-To-Sales Oranı ( 12 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

7342'nin PS Oranı, JP Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
8737 Akatsuki
0.3xn/aUS$84.57m
7162 ASTMAX
0.2xn/aUS$21.28m
Bu PS aralığında başka şirket yok
7342 12.0xSektör Avg. 2.1xNo. of Companies9PS01.63.24.86.48+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 7342 Price-To-Sales Oranı ( 12 x) baz alındığında, JP Capital Markets sektör ortalamasına ( 2.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

7342 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

7342 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran12x
Adil PS Oran2.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 7342 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 12 2.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 7342 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥1,042.00
JP¥2,103.33
+101.9%
31.1%JP¥3,000.00JP¥1,460.00n/a3
Nov ’25JP¥1,100.00
JP¥2,103.33
+91.2%
31.1%JP¥3,000.00JP¥1,460.00n/a3
Oct ’25JP¥1,163.00
JP¥2,273.33
+95.5%
22.7%JP¥3,000.00JP¥1,850.00n/a3
Sep ’25JP¥1,278.00
JP¥2,273.33
+77.9%
22.7%JP¥3,000.00JP¥1,850.00n/a3
Aug ’25JP¥1,329.00
JP¥2,553.33
+92.1%
16.9%JP¥3,000.00JP¥1,970.00n/a3
Jul ’25JP¥1,488.00
JP¥2,553.33
+71.6%
16.9%JP¥3,000.00JP¥1,970.00n/a3
Jun ’25JP¥1,166.00
JP¥2,553.33
+119.0%
16.9%JP¥3,000.00JP¥1,970.00n/a3
May ’25JP¥1,412.00
JP¥2,553.33
+80.8%
16.9%JP¥3,000.00JP¥1,970.00n/a3
Apr ’25JP¥1,635.00
JP¥2,553.33
+56.2%
16.9%JP¥3,000.00JP¥1,970.00n/a3
Mar ’25JP¥2,220.00
JP¥2,553.33
+15.0%
16.9%JP¥3,000.00JP¥1,970.00n/a3
Feb ’25JP¥1,638.00
JP¥1,930.00
+17.8%
12.4%JP¥2,200.00JP¥1,620.00n/a3
Jan ’25JP¥1,950.00
JP¥1,930.00
-1.0%
12.4%JP¥2,200.00JP¥1,620.00n/a3
Dec ’24JP¥1,665.00
JP¥1,853.33
+11.3%
13.5%JP¥2,200.00JP¥1,620.00n/a3
Nov ’24JP¥1,069.00
JP¥1,853.33
+73.4%
13.5%JP¥2,200.00JP¥1,620.00JP¥1,100.003
Oct ’24JP¥1,269.00
JP¥1,853.33
+46.0%
13.5%JP¥2,200.00JP¥1,620.00JP¥1,163.003
Sep ’24JP¥1,241.00
JP¥1,853.33
+49.3%
13.5%JP¥2,200.00JP¥1,620.00JP¥1,278.003
Aug ’24JP¥1,376.00
JP¥1,846.67
+34.2%
13.9%JP¥2,200.00JP¥1,600.00JP¥1,329.003
Jul ’24JP¥1,339.00
JP¥1,846.67
+37.9%
13.9%JP¥2,200.00JP¥1,600.00JP¥1,488.003
Jun ’24JP¥1,208.00
JP¥1,846.67
+52.9%
13.9%JP¥2,200.00JP¥1,600.00JP¥1,166.003
May ’24JP¥1,169.00
JP¥1,846.67
+58.0%
13.9%JP¥2,200.00JP¥1,600.00JP¥1,412.003
Apr ’24JP¥1,191.00
JP¥2,096.67
+76.0%
12.4%JP¥2,350.00JP¥1,740.00JP¥1,635.003
Mar ’24JP¥1,254.00
JP¥2,150.00
+71.5%
8.7%JP¥2,350.00JP¥1,900.00JP¥2,220.003
Feb ’24JP¥1,401.00
JP¥2,583.33
+84.4%
26.1%JP¥3,500.00JP¥1,900.00JP¥1,638.003
Jan ’24JP¥1,352.00
JP¥2,583.33
+91.1%
26.1%JP¥3,500.00JP¥1,900.00JP¥1,950.003
Dec ’23JP¥1,580.00
JP¥3,283.33
+107.8%
21.0%JP¥4,000.00JP¥2,350.00JP¥1,665.003
Nov ’23JP¥1,390.00
JP¥3,283.33
+136.2%
21.0%JP¥4,000.00JP¥2,350.00JP¥1,069.003

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

JAFCO Group

JP¥114.9b

JAFCO Group Co., Ltd. formerly known as JAFCO Co., Ltd.

8595

JP¥2,106.50

7D

3.6%

1Y

27.6%

Nomura Holdings

JP¥2.7t

Provides various financial services to individuals, corporations, financial institutions, governments, and governmental agencies worldwide.

8604

JP¥900.00

7D

-3.5%

1Y

50.2%

JACCS

JP¥128.3b

Operates as a consumer finance company in Japan and internationally.

8584

JP¥3,695.00

7D

-2.4%

1Y

-29.8%