Integral Değerleme

5842 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5842 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5842 ( ¥3925 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥4539.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5842 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

5842 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

5842 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir6.8x
İşletme Değeri/FAVÖK10.6x
PEG Oranın/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

5842'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 5842 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması61.7x
8595 JAFCO Group
11.4x-9.7%JP¥111.9b
7342 WealthNavi
212x75.8%JP¥66.4b
8739 SPARX Group
9.8xn/aJP¥55.3b
165A SBI Rheos Hifumi
13.8x16.0%JP¥18.0b
5842 Integral
14.8xn/aJP¥128.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 5842, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.8x) kıyasla oran (61.7x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

5842'nin PE Oranı, JP Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a7.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a7.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 5842 Price-To-Earnings Oranı ( 14.8 x) baz alındığında, JP Capital Markets sektör ortalamasına ( 11.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

5842 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

5842 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 5842 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin