Integral Değerleme
5842 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5842 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 5842 ( ¥3830 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥4711.53 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5842 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
5842 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 5842 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 5842'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 9.6x |
| Kazançlar | JP¥13.26b |
| Piyasa Değeri | JP¥129.26b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 4.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 5.9x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
5842'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 14.2x | ||
8595 JAFCO Group | 11.9x | 8.9% | JP¥117.4b |
8739 SPARX Group | 10x | n/a | JP¥54.7b |
165A SBI Rheos Hifumi | 14.1x | 16.0% | JP¥18.5b |
7347 Mercuria Holdings | 21x | n/a | JP¥17.1b |
5842 Integral | 9.7x | n/a | JP¥129.3b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 5842, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.6x) kıyasla oran (14.5x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
5842'nin PE Oranı, JP Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
7176 Simplex Financial Holdings | 1.3x | n/a | US$59.77m |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 5842 Price-To-Earnings Oranı ( 9.6 x) baz alındığında, JP Capital Markets sektör ortalamasına ( 14.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
5842 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 9.6x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 5842 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
JAFCO Group
JP¥117.4b
JAFCO Group Co., Ltd. formerly known as JAFCO Co., Ltd.
8595
JP¥2,151.50
7D
5.6%
1Y
33.5%
Nomura Holdings
JP¥2.7t
Provides various financial services to individuals, corporations, financial institutions, governments, and governmental agencies worldwide.
8604
JP¥930.00
7D
1.6%
1Y
53.7%
SBI Holdings
JP¥1.1t
Engages in the online securities and investment businesses.
8473
JP¥3,562.00
7D
3.5%
1Y
10.0%