SBI Rheos Hifumi Inc

TSE:165A Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥18.7b

SBI Rheos Hifumi Değerleme

165A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 165A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 165A ( ¥178 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥163.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 165A adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

165A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 165A karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 165A için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 165A'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
165A'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14x
KazançlarJP¥1.31b
Piyasa DeğeriJP¥18.71b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

165A'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 165A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.3x
3454 First BrothersLtd
15.7xn/aJP¥16.1b
7347 Mercuria Holdings
21xn/aJP¥16.7b
7176 Simplex Financial Holdings
1.3xn/aJP¥8.5b
7343 Broad-mindedLtd
19.2x28.1%JP¥7.5b
165A SBI Rheos Hifumi
14x16.0%JP¥18.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 165A, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14x) kıyasla oran (14.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

165A'nin PE Oranı, JP Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
7176 Simplex Financial Holdings
1.3xn/aUS$59.77m
Bu PE aralığında başka şirket yok
165A 14.0xSektör Avg. 13.8xNo. of Companies8PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 165A Price-To-Earnings Oranı ( 14 x) baz alındığında, JP Capital Markets sektör ortalamasına ( 13.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

165A 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

165A PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14x
Adil PE Oran11.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 165A tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14 11.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

JAFCO Group

JP¥114.5b

JAFCO Group Co., Ltd. formerly known as JAFCO Co., Ltd.

8595

JP¥2,157.50

7D

5.9%

1Y

33.8%

Nomura Holdings

JP¥2.7t

Provides various financial services to individuals, corporations, financial institutions, governments, and governmental agencies worldwide.

8604

JP¥930.60

7D

1.6%

1Y

53.8%

Fuyo General Lease

JP¥333.0b

Engages in the leasing and instalment sales business in Japan and internationally.

8424

JP¥11,135.00

7D

1.2%

1Y

-7.4%