Oriental Land Co., Ltd.

TSE:4661 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥5.4t

Oriental Land Değerleme

4661 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4661 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥1.64k
Fair Value
103.6% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 4661 ( ¥3339 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥1640.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4661 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4661 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4661 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4661 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4661'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4661'un PE Oranı nedir?
PE Oranı49.2x
KazançlarJP¥111.20b
Piyasa DeğeriJP¥5.44t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4661'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4661 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.8x
4680 Round One
21.2x11.3%JP¥338.5b
9166 GENDA
53.2x20.6%JP¥188.7b
6412 Heiwa
11.5x16.0%JP¥225.2b
2157 Koshidaka Holdings
13.3x16.4%JP¥86.3b
4661 Oriental Land
49.2x9.3%JP¥5.4t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4661 Price-To-Earnings Oranı ( 49.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4661'nin PE Oranı, JP Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
7625 Global-Dining
4xn/aUS$25.31m
5534 Angel Group
2.9xn/aUS$22.19m
Bu PE aralığında başka şirket yok
4661 49.2xSektör Avg. 22.5xNo. of Companies21PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4661 Price-To-Earnings Oranı ( 49.2 x) baz alındığında, JP Hospitality sektör ortalamasına ( 22.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4661 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4661 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran49.2x
Adil PE Oran34.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4661 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 49.2 34.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4661 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥3,339.00
JP¥4,371.81
+30.9%
14.7%JP¥5,500.00JP¥3,000.00n/a12
Jan ’26JP¥3,422.00
JP¥4,550.91
+33.0%
18.1%JP¥6,500.00JP¥3,000.00n/a13
Dec ’25JP¥3,538.00
JP¥4,550.91
+28.6%
18.1%JP¥6,500.00JP¥3,000.00n/a13
Nov ’25JP¥3,742.00
JP¥4,604.75
+23.1%
17.6%JP¥6,500.00JP¥3,000.00n/a13
Oct ’25JP¥3,707.00
JP¥4,980.34
+34.3%
16.9%JP¥6,500.00JP¥3,050.00n/a14
Sep ’25JP¥3,988.00
JP¥5,033.91
+26.2%
15.7%JP¥6,500.00JP¥3,300.00n/a14
Aug ’25JP¥4,104.00
JP¥5,183.91
+26.3%
14.8%JP¥6,500.00JP¥3,300.00n/a14
Jul ’25JP¥4,487.00
JP¥5,296.33
+18.0%
13.9%JP¥6,500.00JP¥3,300.00n/a13
Jun ’25JP¥4,387.00
JP¥5,360.88
+22.2%
14.6%JP¥6,500.00JP¥3,100.00n/a14
May ’25JP¥4,383.00
JP¥5,368.03
+22.5%
14.4%JP¥6,300.00JP¥3,100.00n/a14
Apr ’25JP¥4,879.00
JP¥5,604.15
+14.9%
16.1%JP¥6,400.00JP¥2,720.00n/a14
Mar ’25JP¥5,389.00
JP¥5,604.15
+4.0%
16.1%JP¥6,400.00JP¥2,720.00n/a14
Feb ’25JP¥5,500.00
JP¥5,550.62
+0.9%
17.2%JP¥6,600.00JP¥2,720.00n/a13
Jan ’25JP¥5,251.00
JP¥5,327.50
+1.5%
17.3%JP¥6,600.00JP¥2,720.00JP¥3,422.0012
Dec ’24JP¥5,074.00
JP¥5,363.85
+5.7%
16.7%JP¥6,600.00JP¥2,720.00JP¥3,538.0013
Nov ’24JP¥5,062.00
JP¥5,385.38
+6.4%
17.6%JP¥6,600.00JP¥2,550.00JP¥3,742.0013
Oct ’24JP¥4,909.00
JP¥5,435.38
+10.7%
18.4%JP¥6,600.00JP¥2,550.00JP¥3,707.0013
Sep ’24JP¥5,255.00
JP¥5,455.00
+3.8%
19.1%JP¥6,600.00JP¥2,550.00JP¥3,988.0012
Aug ’24JP¥5,405.00
JP¥5,340.00
-1.2%
20.3%JP¥6,540.00JP¥2,400.00JP¥4,104.0011
Jul ’24JP¥5,601.00
JP¥5,159.09
-7.9%
20.0%JP¥6,100.00JP¥2,400.00JP¥4,487.0011
Jun ’24JP¥5,213.00
JP¥4,985.83
-4.4%
20.8%JP¥6,100.00JP¥2,400.00JP¥4,387.0012
May ’24JP¥4,890.00
JP¥4,744.17
-3.0%
19.2%JP¥5,900.00JP¥2,480.00JP¥4,383.0012
Apr ’24JP¥4,528.00
JP¥4,653.00
+2.8%
18.9%JP¥5,480.00JP¥2,480.00JP¥4,879.0010
Mar ’24JP¥4,340.00
JP¥4,610.91
+6.2%
18.0%JP¥5,480.00JP¥2,480.00JP¥5,389.0011
Feb ’24JP¥4,312.00
JP¥4,325.45
+0.3%
17.2%JP¥5,200.00JP¥2,500.00JP¥5,500.0011
Jan ’24JP¥3,832.00
JP¥4,234.55
+10.5%
19.0%JP¥5,200.00JP¥2,500.00JP¥5,251.0011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
JP¥4.37k
Fair Value
23.6% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/22 11:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/22 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Oriental Land Co., Ltd. 35 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yuki OkishioBarclays
James MoonBNP Paribas Securities (Asia)
Yoshitaka NagaoBofA Global Research