BalnibarbiLtd Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3418 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

3418 ( ¥1120 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥1734.95 )

3418 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3418 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3418 ( ¥1120 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥1734.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3418 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3418 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3418 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3418 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3418'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3418'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	22.5x
Kazançlar	JP¥538.00m
Piyasa Değeri	JP¥12.09b

3418 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	13.4x
PEG Oranı	1.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3418'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3418 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	43x
7561 Hurxley	9.1x	21.5%	JP¥12.6b
3329 Towa Food Service	24x	n/a	JP¥16.3b
2798 Y's Table	85.5x	n/a	JP¥9.7b
9950 Hachi-Ban	53.2x	n/a	JP¥10.1b
3418 BalnibarbiLtd	22.5x	14.1%	JP¥12.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3418, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.5x) kıyasla oran (43x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3418'nin PE Oranı, JP Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
7625 Global-Dining	3.8x	n/a	US$24.06m
5534 Angel Group	2.9x	n/a	US$22.19m

Bu PE aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3418 Price-To-Earnings Oranı ( 22.5 x) baz alındığında, JP Hospitality sektör ortalamasına ( 21.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3418 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3418 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	22.5x
Adil PE Oran	18.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3418 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.5 18.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.