Hub Değerleme

3030 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3030 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3030 ( ¥740 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥55.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3030 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3030 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3030 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3030 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3030'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3030'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	25.6x
Kazançlar	JP¥364.00m
Piyasa Değeri	JP¥9.31b

3030 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	13.6x
PEG Oranı	1.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3030'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3030 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	69.7x
3057 Zetton	158.9x	n/a	JP¥7.9b
3082 KICHIRI HOLDINGSLtd	28.6x	n/a	JP¥10.2b
3063 j-Group Holdings	12.8x	-14.9%	JP¥8.4b
8207 Ten AlliedLtd	78.6x	n/a	JP¥9.9b
3030 Hub	25.6x	17.6%	JP¥9.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3030, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.6x) kıyasla oran (69.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3030'nin PE Oranı, JP Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
7625 Global-Dining	3.9x	n/a	US$25.22m
5534 Angel Group	2.9x	n/a	US$22.19m

Bu PE aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3030 Price-To-Earnings Oranı ( 25.6 x) baz alındığında, JP Hospitality sektör ortalamasına ( 22.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3030 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3030 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	25.6x
Adil PE Oran	18.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3030 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.6 18.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.