Tetsujin Holdings Değerleme

2404 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2404 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2404 ( ¥421 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥1181.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2404 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2404 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2404 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2404 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 2404'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
2404'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.8x
Satış	JP¥7.07b
Piyasa Değeri	JP¥5.55b

2404 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	29.1x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

2404'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 2404 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1x
9656 Greenland Resort	1x	n/a	JP¥6.3b
6570 Kyowa	0.4x	n/a	JP¥5.5b
6819 Izu Shaboten ResortLtd	1.7x	n/a	JP¥8.3b
2340 Gokurakuyu Holdings	1x	n/a	JP¥13.6b
2404 Tetsujin Holdings	0.8x	n/a	JP¥5.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: 2404, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.8x) kıyasla oran (1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

2404'nin PS Oranı, JP Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
9726 KNT-CT Holdings	0.1x	n/a	US$213.49m
3069 JFLA Holdings	0.1x	n/a	US$49.82m

Bu PS aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 2404 Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) baz alındığında, JP Hospitality sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

2404 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

2404 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.8x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 2404 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.