Gokurakuyu Holdings Co., Ltd.

TSE:2340 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥13.7b

Gokurakuyu Holdings Değerleme

2340 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2340 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2340 ( ¥436 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥1220.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2340 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

2340 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2340 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2340 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2340'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2340'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.3x
KazançlarJP¥1.32b
Piyasa DeğeriJP¥13.73b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2340'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2340 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.4x
9675 Joban KosanLtd
5.8xn/aJP¥14.4b
4712 KeyHolder
9.8xn/aJP¥13.8b
6040 Nippon Ski Resort DevelopmentLtd
14.2xn/aJP¥15.5b
2378 RenaissanceIncorporated
27.7x22.7%JP¥19.2b
2340 Gokurakuyu Holdings
10.3xn/aJP¥13.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2340, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.3x) kıyasla oran (14.4x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2340'nin PE Oranı, JP Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
7625 Global-Dining
3.9xn/aUS$24.12m
5534 Angel Group
2.9xn/aUS$22.19m
Bu PE aralığında başka şirket yok
2340 10.3xSektör Avg. 21.6xNo. of Companies16PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2340 Price-To-Earnings Oranı ( 10.3 x) baz alındığında, JP Hospitality sektör ortalamasına ( 21.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2340 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2340 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 2340 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin