Yaoko Co.,Ltd.

TSE:8279 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥374.0b

YaokoLtd Değerleme

8279 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8279 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8279 ( ¥9132 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥16056.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8279 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

8279 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8279 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 8279 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 8279'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
8279'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.7x
KazançlarJP¥18.98b
Piyasa DeğeriJP¥373.96b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

8279'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 8279 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.7x
8242 H2O Retailing
6.4x-21.0%JP¥271.9b
3038 Kobe Bussan
35.4x13.6%JP¥758.4b
2659 SAN-ALTD
15.8x4.5%JP¥173.8b
8194 Life
9.3x5.2%JP¥161.9b
8279 YaokoLtd
19.7x7.6%JP¥374.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 8279 Price-To-Earnings Oranı ( 19.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8279'nin PE Oranı, JP Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
8279 19.7xSektör Avg. 12.5xNo. of Companies20PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 8279 Price-To-Earnings Oranı ( 19.7 x) baz alındığında, JP Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 12.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

8279 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

8279 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.7x
Adil PE Oran17.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 8279 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.7 17.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8279 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥9,132.00
JP¥9,575.00
+4.9%
8.5%JP¥10,500.00JP¥8,300.00n/a4
Dec ’25JP¥9,240.00
JP¥9,362.50
+1.3%
8.4%JP¥10,500.00JP¥8,300.00n/a4
Nov ’25JP¥9,202.00
JP¥9,362.50
+1.7%
8.4%JP¥10,500.00JP¥8,300.00n/a4
Oct ’25JP¥9,709.00
JP¥9,362.50
-3.6%
8.4%JP¥10,500.00JP¥8,300.00n/a4
Sep ’25JP¥9,569.00
JP¥9,362.50
-2.2%
8.4%JP¥10,500.00JP¥8,300.00n/a4
Aug ’25JP¥9,124.00
JP¥9,212.50
+1.0%
8.6%JP¥10,500.00JP¥8,400.00n/a4
Jul ’25JP¥9,474.00
JP¥8,987.50
-5.1%
10.0%JP¥10,500.00JP¥8,250.00n/a4
Jun ’25JP¥9,269.00
JP¥8,487.50
-8.4%
2.4%JP¥8,800.00JP¥8,250.00n/a4
May ’25JP¥8,356.00
JP¥8,487.50
+1.6%
1.9%JP¥8,700.00JP¥8,250.00n/a4
Apr ’25JP¥9,075.00
JP¥8,487.50
-6.5%
1.9%JP¥8,700.00JP¥8,250.00n/a4
Mar ’25JP¥8,612.00
JP¥8,487.50
-1.4%
1.9%JP¥8,700.00JP¥8,250.00n/a4
Feb ’25JP¥8,630.00
JP¥8,570.00
-0.7%
15.0%JP¥11,000.00JP¥7,300.00n/a5
Jan ’25JP¥8,069.00
JP¥8,570.00
+6.2%
15.0%JP¥11,000.00JP¥7,300.00n/a5
Dec ’24JP¥8,145.00
JP¥8,380.00
+2.9%
16.5%JP¥11,000.00JP¥7,300.00JP¥9,240.005
Nov ’24JP¥7,788.00
JP¥8,380.00
+7.6%
16.5%JP¥11,000.00JP¥7,300.00JP¥9,202.005
Oct ’24JP¥7,689.00
JP¥8,380.00
+9.0%
16.5%JP¥11,000.00JP¥7,300.00JP¥9,709.005
Sep ’24JP¥7,799.00
JP¥8,100.00
+3.9%
18.1%JP¥11,000.00JP¥7,100.00JP¥9,569.005
Aug ’24JP¥7,517.00
JP¥7,820.00
+4.0%
14.5%JP¥10,000.00JP¥6,900.00JP¥9,124.005
Jul ’24JP¥7,220.00
JP¥7,800.00
+8.0%
14.6%JP¥10,000.00JP¥6,900.00JP¥9,474.005
Jun ’24JP¥7,010.00
JP¥7,640.00
+9.0%
16.1%JP¥10,000.00JP¥6,500.00JP¥9,269.005
May ’24JP¥7,200.00
JP¥7,440.00
+3.3%
11.5%JP¥9,000.00JP¥6,500.00JP¥8,356.005
Apr ’24JP¥6,900.00
JP¥7,440.00
+7.8%
11.5%JP¥9,000.00JP¥6,500.00JP¥9,075.005
Mar ’24JP¥6,780.00
JP¥7,420.00
+9.4%
11.5%JP¥9,000.00JP¥6,500.00JP¥8,612.005
Feb ’24JP¥6,700.00
JP¥7,400.00
+10.4%
11.7%JP¥9,000.00JP¥6,500.00JP¥8,630.005
Jan ’24JP¥6,780.00
JP¥7,400.00
+9.1%
11.7%JP¥9,000.00JP¥6,500.00JP¥8,069.005
Dec ’23JP¥6,710.00
JP¥7,260.00
+8.2%
13.7%JP¥9,000.00JP¥6,000.00JP¥8,145.005

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 03:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Yaoko Co.,Ltd. 11 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullCompany Forecast
Emiri ShigeokaDaiwa Securities Co. Ltd.
Seiichiro SamejimaIchiyoshi Research Institute Inc.