Yaoko Co.,Ltd.

TSE:8279 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥375.2b

YaokoLtd Değerleme

8279 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8279 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8279 ( ¥9162 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥16527.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8279 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

8279 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8279 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 8279 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 8279'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
8279'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.8x
KazançlarJP¥18.98b
Piyasa DeğeriJP¥375.19b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

8279'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 8279 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.5x
8242 H2O Retailing
5.9x-21.0%JP¥250.4b
3038 Kobe Bussan
39.9x14.2%JP¥790.9b
2659 SAN-ALTD
15.6x4.5%JP¥171.7b
2791 DaikokutenbussanLtd
20.8xn/aJP¥141.5b
8279 YaokoLtd
19.8x7.8%JP¥375.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 8279, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.8x) kıyasla oran (20.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8279'nin PE Oranı, JP Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
8279 19.8xSektör Avg. 12.6xNo. of Companies16PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 8279 Price-To-Earnings Oranı ( 19.8 x) baz alındığında, JP Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

8279 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

8279 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.8x
Adil PE Oran17.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 8279 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.8 17.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8279 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥9,162.00
JP¥9,362.50
+2.2%
8.4%JP¥10,500.00JP¥8,300.00n/a4
Nov ’25JP¥9,202.00
JP¥9,362.50
+1.7%
8.4%JP¥10,500.00JP¥8,300.00n/a4
Oct ’25JP¥9,709.00
JP¥9,362.50
-3.6%
8.4%JP¥10,500.00JP¥8,300.00n/a4
Sep ’25JP¥9,569.00
JP¥9,362.50
-2.2%
8.4%JP¥10,500.00JP¥8,300.00n/a4
Aug ’25JP¥9,124.00
JP¥9,212.50
+1.0%
8.6%JP¥10,500.00JP¥8,400.00n/a4
Jul ’25JP¥9,474.00
JP¥8,987.50
-5.1%
10.0%JP¥10,500.00JP¥8,250.00n/a4
Jun ’25JP¥9,269.00
JP¥8,487.50
-8.4%
2.4%JP¥8,800.00JP¥8,250.00n/a4
May ’25JP¥8,356.00
JP¥8,487.50
+1.6%
1.9%JP¥8,700.00JP¥8,250.00n/a4
Apr ’25JP¥9,075.00
JP¥8,487.50
-6.5%
1.9%JP¥8,700.00JP¥8,250.00n/a4
Mar ’25JP¥8,612.00
JP¥8,487.50
-1.4%
1.9%JP¥8,700.00JP¥8,250.00n/a4
Feb ’25JP¥8,630.00
JP¥8,570.00
-0.7%
15.0%JP¥11,000.00JP¥7,300.00n/a5
Jan ’25JP¥8,069.00
JP¥8,570.00
+6.2%
15.0%JP¥11,000.00JP¥7,300.00n/a5
Dec ’24JP¥8,145.00
JP¥8,380.00
+2.9%
16.5%JP¥11,000.00JP¥7,300.00n/a5
Nov ’24JP¥7,788.00
JP¥8,380.00
+7.6%
16.5%JP¥11,000.00JP¥7,300.00JP¥9,202.005
Oct ’24JP¥7,689.00
JP¥8,380.00
+9.0%
16.5%JP¥11,000.00JP¥7,300.00JP¥9,709.005
Sep ’24JP¥7,799.00
JP¥8,100.00
+3.9%
18.1%JP¥11,000.00JP¥7,100.00JP¥9,569.005
Aug ’24JP¥7,517.00
JP¥7,820.00
+4.0%
14.5%JP¥10,000.00JP¥6,900.00JP¥9,124.005
Jul ’24JP¥7,220.00
JP¥7,800.00
+8.0%
14.6%JP¥10,000.00JP¥6,900.00JP¥9,474.005
Jun ’24JP¥7,010.00
JP¥7,640.00
+9.0%
16.1%JP¥10,000.00JP¥6,500.00JP¥9,269.005
May ’24JP¥7,200.00
JP¥7,440.00
+3.3%
11.5%JP¥9,000.00JP¥6,500.00JP¥8,356.005
Apr ’24JP¥6,900.00
JP¥7,440.00
+7.8%
11.5%JP¥9,000.00JP¥6,500.00JP¥9,075.005
Mar ’24JP¥6,780.00
JP¥7,420.00
+9.4%
11.5%JP¥9,000.00JP¥6,500.00JP¥8,612.005
Feb ’24JP¥6,700.00
JP¥7,400.00
+10.4%
11.7%JP¥9,000.00JP¥6,500.00JP¥8,630.005
Jan ’24JP¥6,780.00
JP¥7,400.00
+9.1%
11.7%JP¥9,000.00JP¥6,500.00JP¥8,069.005
Dec ’23JP¥6,710.00
JP¥7,260.00
+8.2%
13.7%JP¥9,000.00JP¥6,000.00JP¥8,145.005
Nov ’23JP¥6,450.00
JP¥7,200.00
+11.6%
14.3%JP¥9,000.00JP¥6,000.00JP¥7,788.005

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y