Lacto Japan Co., Ltd.

TSE:3139 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥27.6b

Lacto Japan Değerleme

3139 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3139 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3139 ( ¥2769 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥5021.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3139 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3139 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3139 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3139 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3139'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3139'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.7x
KazançlarJP¥3.16b
Piyasa DeğeriJP¥27.57b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3139'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3139 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.9x
8142 Toho
7.3xn/aJP¥30.1b
9305 Yamatane
17.9xn/aJP¥35.8b
8038 Tohto Suisan
8.5xn/aJP¥21.6b
8228 MARUICHILtd
13.8xn/aJP¥23.9b
3139 Lacto Japan
8.7x4.9%JP¥27.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3139, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.7x) kıyasla oran (11.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3139'nin PE Oranı, JP Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
3139 8.7xSektör Avg. 12.6xNo. of Companies16PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3139 Price-To-Earnings Oranı ( 8.7 x) baz alındığında, JP Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3139 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3139 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.7x
Adil PE Oran10.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3139 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.7 10.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3139 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥2,769.00
JP¥3,600.00
+30.0%
11.1%JP¥4,000.00JP¥3,200.00n/a2
Nov ’25JP¥2,762.00
JP¥3,600.00
+30.3%
11.1%JP¥4,000.00JP¥3,200.00n/a2
Oct ’25JP¥2,983.00
JP¥3,600.00
+20.7%
11.1%JP¥4,000.00JP¥3,200.00n/a2
Sep ’25JP¥3,125.00
JP¥3,600.00
+15.2%
11.1%JP¥4,000.00JP¥3,200.00n/a2
Aug ’25JP¥2,934.00
JP¥3,600.00
+22.7%
11.1%JP¥4,000.00JP¥3,200.00n/a2
Jul ’25JP¥2,780.00
JP¥2,950.00
+6.1%
18.6%JP¥3,500.00JP¥2,400.00n/a2
Jun ’25JP¥2,844.00
JP¥2,950.00
+3.7%
18.6%JP¥3,500.00JP¥2,400.00n/a2
May ’25JP¥2,670.00
JP¥2,950.00
+10.5%
18.6%JP¥3,500.00JP¥2,400.00n/a2
Apr ’25JP¥2,393.00
JP¥2,850.00
+19.1%
15.8%JP¥3,300.00JP¥2,400.00n/a2
Mar ’25JP¥2,183.00
JP¥2,850.00
+30.6%
15.8%JP¥3,300.00JP¥2,400.00n/a2
Feb ’25JP¥2,263.00
JP¥2,850.00
+25.9%
15.8%JP¥3,300.00JP¥2,400.00n/a2
Jan ’25JP¥1,919.00
JP¥2,550.00
+32.9%
17.6%JP¥3,000.00JP¥2,100.00n/a2
Dec ’24JP¥1,931.00
JP¥2,550.00
+32.1%
17.6%JP¥3,000.00JP¥2,100.00n/a2
Nov ’24JP¥1,985.00
JP¥2,800.00
+41.1%
25.0%JP¥3,500.00JP¥2,100.00JP¥2,762.002
Sep ’24JP¥2,070.00
JP¥2,900.00
+40.1%
20.7%JP¥3,500.00JP¥2,300.00JP¥3,125.002
Aug ’24JP¥1,982.00
JP¥2,900.00
+46.3%
20.7%JP¥3,500.00JP¥2,300.00JP¥2,934.002
Jul ’24JP¥2,019.00
JP¥2,900.00
+43.6%
20.7%JP¥3,500.00JP¥2,300.00JP¥2,780.002
Jun ’24JP¥1,926.00
JP¥2,900.00
+50.6%
20.7%JP¥3,500.00JP¥2,300.00JP¥2,844.002
May ’24JP¥2,071.00
JP¥2,900.00
+40.0%
20.7%JP¥3,500.00JP¥2,300.00JP¥2,670.002
Apr ’24JP¥2,040.00
JP¥2,900.00
+42.2%
20.7%JP¥3,500.00JP¥2,300.00JP¥2,393.002
Mar ’24JP¥1,941.00
JP¥2,900.00
+49.4%
20.7%JP¥3,500.00JP¥2,300.00JP¥2,183.002
Feb ’24JP¥2,039.00
JP¥3,300.00
+61.8%
21.2%JP¥4,000.00JP¥2,600.00JP¥2,263.002
Jan ’24JP¥2,218.00
JP¥3,300.00
+48.8%
21.2%JP¥4,000.00JP¥2,600.00JP¥1,919.002
Dec ’23JP¥2,104.00
JP¥3,300.00
+56.8%
21.2%JP¥4,000.00JP¥2,600.00JP¥1,931.002
Nov ’23JP¥2,088.00
JP¥3,300.00
+58.0%
21.2%JP¥4,000.00JP¥2,600.00JP¥1,985.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y