Globeride Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7990 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

7990 ( ¥1901 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥4053.38 )

7990 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7990 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 7990 ( ¥1901 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥4053.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7990 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

7990 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 7990 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 7990 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 7990'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
7990'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	11.5x
Kazançlar	JP¥3.81b
Piyasa Değeri	JP¥44.21b

7990 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	5.8x
PEG Oranı	1.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

7990'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 7990 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	14.8x
6238 FURYU	16.8x	17.7%	JP¥29.4b
7952 Kawai Musical Instruments Manufacturing	31.3x	n/a	JP¥26.1b
6257 FujishojiLtd	5.5x	n/a	JP¥27.3b
6430 Daikoku Denki	5.5x	n/a	JP¥51.3b
7990 Globeride	11.5x	10.0%	JP¥44.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 7990, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.5x) kıyasla oran (14.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

7990'nin PE Oranı, JP Leisure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 7990 Price-To-Earnings Oranı ( 11.5 x) baz alındığında, JP Leisure sektör ortalamasına ( 13 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

7990 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

7990 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	11.5x
Adil PE Oran	12.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 7990 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.5 12.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 7990 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	JP¥1,901.00	JP¥2,025.00 +6.5%	11.1%	JP¥2,250.00	JP¥1,800.00	n/a	2
Nov ’25	JP¥1,944.00	JP¥2,025.00 +4.2%	11.1%	JP¥2,250.00	JP¥1,800.00	n/a	2
Oct ’25	JP¥1,851.00	JP¥2,025.00 +9.4%	11.1%	JP¥2,250.00	JP¥1,800.00	n/a	2
Sep ’25	JP¥1,910.00	JP¥2,125.00 +11.3%	5.9%	JP¥2,250.00	JP¥2,000.00	n/a	2
Aug ’25	JP¥2,088.00	JP¥2,125.00 +1.8%	5.9%	JP¥2,250.00	JP¥2,000.00	n/a	2
Jul ’25	JP¥2,134.00	JP¥2,125.00 -0.4%	5.9%	JP¥2,250.00	JP¥2,000.00	n/a	2
Apr ’25	JP¥1,975.00	JP¥2,250.00 +13.9%	2.2%	JP¥2,300.00	JP¥2,200.00	n/a	2
Aug ’24	JP¥2,373.00	JP¥3,360.00 +41.6%	19.0%	JP¥4,000.00	JP¥2,720.00	JP¥2,088.00	2
Jul ’24	JP¥2,258.00	JP¥3,360.00 +48.8%	19.0%	JP¥4,000.00	JP¥2,720.00	JP¥2,134.00	2
Jun ’24	JP¥2,103.00	JP¥3,550.00 +68.8%	12.7%	JP¥4,000.00	JP¥3,100.00	JP¥2,077.00	2
May ’24	JP¥2,520.00	JP¥3,550.00 +40.9%	12.7%	JP¥4,000.00	JP¥3,100.00	JP¥2,006.00	2
Apr ’24	JP¥2,473.00	JP¥3,550.00 +43.6%	12.7%	JP¥4,000.00	JP¥3,100.00	JP¥1,975.00	2
Mar ’24	JP¥2,609.00	JP¥3,550.00 +36.1%	12.7%	JP¥4,000.00	JP¥3,100.00	JP¥1,997.00	2
Feb ’24	JP¥2,664.00	JP¥3,550.00 +33.3%	12.7%	JP¥4,000.00	JP¥3,100.00	JP¥2,053.00	2
Jan ’24	JP¥2,556.00	JP¥3,550.00 +38.9%	12.7%	JP¥4,000.00	JP¥3,100.00	JP¥2,007.00	2
Dec ’23	JP¥2,676.00	JP¥3,500.00 +30.8%	14.3%	JP¥4,000.00	JP¥3,000.00	JP¥1,998.00	2
Nov ’23	JP¥2,330.00	JP¥3,500.00 +50.2%	14.3%	JP¥4,000.00	JP¥3,000.00	JP¥1,932.00	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.