FURYU Corporation

TSE:6238 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥29.4b

FURYU Değerleme

6238 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6238 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6238 ( ¥1110 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥3179.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6238 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6238 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6238 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6238 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6238'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6238'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.3x
KazançlarJP¥1.81b
Piyasa DeğeriJP¥29.39b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6238'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6238 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.8x
6257 FujishojiLtd
5.4xn/aJP¥27.3b
7952 Kawai Musical Instruments Manufacturing
31.2xn/aJP¥26.1b
7990 Globeride
11.6x10.0%JP¥44.2b
7991 Mamiya-OP
2.9xn/aJP¥17.6b
6238 FURYU
16.3x17.7%JP¥29.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6238 Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6238'nin PE Oranı, JP Leisure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
6238 16.3xSektör Avg. 13.0xNo. of Companies4PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6238 Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 x) baz alındığında, JP Leisure sektör ortalamasına ( 13 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6238 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6238 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.3x
Adil PE Oran14x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6238 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 14 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6238 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥1,110.00
JP¥1,400.00
+26.1%
21.4%JP¥1,700.00JP¥1,100.00n/a2
Nov ’25JP¥1,094.00
JP¥1,400.00
+28.0%
21.4%JP¥1,700.00JP¥1,100.00n/a2
Oct ’25JP¥1,053.00
JP¥1,400.00
+33.0%
21.4%JP¥1,700.00JP¥1,100.00n/a2
Sep ’25JP¥1,021.00
JP¥1,400.00
+37.1%
21.4%JP¥1,700.00JP¥1,100.00n/a2
Aug ’25JP¥1,052.00
JP¥1,400.00
+33.1%
21.4%JP¥1,700.00JP¥1,100.00n/a2
Jul ’25JP¥1,051.00
JP¥1,400.00
+33.2%
21.4%JP¥1,700.00JP¥1,100.00n/a2
Jun ’25JP¥1,035.00
JP¥1,400.00
+35.3%
21.4%JP¥1,700.00JP¥1,100.00n/a2
May ’25JP¥1,188.00
JP¥1,900.00
+59.9%
10.5%JP¥2,100.00JP¥1,700.00n/a2
Apr ’25JP¥1,261.00
JP¥1,900.00
+50.7%
10.5%JP¥2,100.00JP¥1,700.00n/a2
Mar ’25JP¥1,208.00
JP¥1,900.00
+57.3%
10.5%JP¥2,100.00JP¥1,700.00n/a2
Feb ’25JP¥1,327.00
JP¥1,850.00
+39.4%
8.1%JP¥2,000.00JP¥1,700.00n/a2
Jan ’25JP¥1,394.00
JP¥1,850.00
+32.7%
8.1%JP¥2,000.00JP¥1,700.00n/a2
Dec ’24JP¥1,206.00
JP¥1,850.00
+53.4%
8.1%JP¥2,000.00JP¥1,700.00n/a2
Nov ’24JP¥1,564.00
JP¥1,850.00
+18.3%
8.1%JP¥2,000.00JP¥1,700.00JP¥1,094.002
Oct ’24JP¥1,545.00
JP¥1,850.00
+19.7%
8.1%JP¥2,000.00JP¥1,700.00JP¥1,053.002
Sep ’24JP¥1,673.00
JP¥1,850.00
+10.6%
8.1%JP¥2,000.00JP¥1,700.00JP¥1,021.002
Aug ’24JP¥1,458.00
JP¥1,500.00
+2.9%
13.3%JP¥1,700.00JP¥1,300.00JP¥1,052.002
Jul ’24JP¥1,316.00
JP¥1,500.00
+14.0%
13.3%JP¥1,700.00JP¥1,300.00JP¥1,051.002
Jun ’24JP¥1,077.00
JP¥1,500.00
+39.3%
13.3%JP¥1,700.00JP¥1,300.00JP¥1,035.002
May ’24JP¥1,154.00
JP¥1,600.00
+38.6%
6.3%JP¥1,700.00JP¥1,500.00JP¥1,188.002
Apr ’24JP¥1,196.00
JP¥1,600.00
+33.8%
6.3%JP¥1,700.00JP¥1,500.00JP¥1,261.002
Mar ’24JP¥1,174.00
JP¥1,600.00
+36.3%
6.3%JP¥1,700.00JP¥1,500.00JP¥1,208.002
Feb ’24JP¥1,166.00
JP¥1,450.00
+24.4%
17.2%JP¥1,700.00JP¥1,200.00JP¥1,327.002
Jan ’24JP¥1,089.00
JP¥1,450.00
+33.1%
17.2%JP¥1,700.00JP¥1,200.00JP¥1,394.002
Dec ’23JP¥1,178.00
JP¥1,550.00
+31.6%
22.6%JP¥1,900.00JP¥1,200.00JP¥1,206.002
Nov ’23JP¥1,163.00
JP¥1,500.00
+29.0%
26.7%JP¥1,900.00JP¥1,100.00JP¥1,564.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y