Nozaki Insatsu Shigyo Co., Ltd.

TSE:7919 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥2.5b

Nozaki Insatsu Shigyo Değerleme

7919 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7919 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 7919 ( ¥151 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥669.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7919 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

7919 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 7919 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 7919 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 7919'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
7919'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.2x
KazançlarJP¥596.00m
Piyasa DeğeriJP¥2.49b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

7919'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 7919 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.8x
7850 Sougou ShoukenLtd
9.6xn/aJP¥2.6b
7805 Printnet
13.9xn/aJP¥2.9b
3958 Sasatoku PrintingLtd
7.9xn/aJP¥3.1b
11.8xn/aJP¥2.6b
7919 Nozaki Insatsu Shigyo
4.2xn/aJP¥2.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 7919, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.2x) kıyasla oran (10.8x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

7919'nin PE Oranı, JP Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
7997 Kurogane Kosakusho
1.3xn/aUS$8.15m
Bu PE aralığında başka şirket yok
7919 4.2xSektör Avg. 13.5xNo. of Companies19PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 7919 Price-To-Earnings Oranı ( 4.2 x) baz alındığında, JP Commercial Services sektör ortalamasına ( 13.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

7919 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

7919 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 7919 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin